SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -170,302 | -33,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -170,302 | -33,298 |
| 折舊費用 | 147,126 | 141,494 |
| 攤銷費用 | 51,470 | 43,161 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,160 | -1,883 |
| 利息費用 | 18,532 | 18,585 |
| 利息收入 | -3,233 | -3,241 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 288 | 67 |
| 收益費損項目合計 | 215,343 | 198,183 |
| 應收票據（增加）減少 | -942 | 11,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,274 | 78,468 |
| 存貨（增加）減少 | -49,185 | -112,173 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,925 | -22,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,169 | 11,291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,307 | -32,959 |
| 合約負債增加（減少） | -3,975 | 1,470 |
| 應付票據增加（減少） | 14 | 21 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,799 | 12,624 |
| 其他應付款增加（減少） | 123,456 | 25,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | 927 | 1,095 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,431 | -1,446 |
| 其他營業負債增加（減少） | -824 | -1,539 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 130,966 | 37,474 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,659 | 4,515 |
| 調整項目合計 | 281,002 | 202,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,700 | 169,400 |
| 收取之利息 | 3,217 | 3,329 |
| 支付之利息 | -18,719 | -20,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,124 | -69,997 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,074 | 82,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,050 | -211,610 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,770 | 207,665 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,521 | -62,787 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 344 | 158 |
| 存出保證金減少 | 3,026 | 6,167 |
| 取得無形資產 | -12,738 | -10,343 |
| 其他非流動資產增加 | -27,322 | -7,145 |
| 預付設備款增加 | -35,859 | -33,100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,350 | -110,995 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 146,001 |
| 舉借長期借款 | 0 | 220,869 |
| 償還長期借款 | -74,076 | -60,416 |
| 存入保證金增加 | 110 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,367 |
| 其他非流動負債減少 | -2,810 | -33,120 |
| 發放現金股利 | -33,544 | -33,545 |
| 現金增資 | 15,580 | 7,904 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,523 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 172,838 | 33,150 |
| 其他籌資活動 | 124 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,222 | 276,953 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,350 | -2,194 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,596 | 246,284 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,769 | 840,718 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,209,365 | 1,087,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,209,365 | 1,087,002 |