SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,035 | -838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,035 | -838 |
| 折舊費用 | 46,882 | 43,904 |
| 攤銷費用 | 12,300 | 13,733 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 297 | 2,517 |
| 利息費用 | 6,097 | 5,214 |
| 利息收入 | -1,081 | -673 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -589 |
| 收益費損項目合計 | 64,495 | 63,919 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,368 | -20,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,897 | -9,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,591 | -2,821 |
| 存貨（增加）減少 | -16,423 | -30,923 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,762 | -37,623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,965 | 517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,030 | -100,425 |
| 合約負債增加（減少） | 9,113 | -7,988 |
| 應付票據增加（減少） | 1,326 | 2,054 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,361 | 43,414 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,613 | -22,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,464 | 3,734 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -504 | -8,870 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,300 | 3,076 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,275 | 12,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,305 | -87,733 |
| 調整項目合計 | 21,190 | -23,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,225 | -24,652 |
| 收取之利息 | 1,123 | 840 |
| 支付之利息 | -7,573 | -6,359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -234 | -775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,541 | -30,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,100 | -22,900 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,745 | 9,956 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,758 | -6,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 208 |
| 存出保證金增加 | 737 | -280 |
| 取得無形資產 | -2,071 | -1,801 |
| 其他非流動資產增加 | -882 | -758 |
| 預付設備款增加 | -5,353 | -4,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,682 | -27,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,001 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 1,088 |
| 償還長期借款 | -80,911 | -11,430 |
| 存入保證金減少 | -968 | -560 |
| 其他非流動負債減少 | -32,771 | -34,479 |
| 取得子公司股權 | -2,523 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 312,828 | 4,619 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,930 | 2,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 260,757 | -50,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,718 | 958,520 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,101,475 | 907,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,101,475 | 907,866 |