SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,298 | -105,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,298 | -105,734 |
| 折舊費用 | 141,494 | 134,636 |
| 攤銷費用 | 43,161 | 41,734 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,883 | 3,766 |
| 利息費用 | 18,585 | 16,972 |
| 利息收入 | -3,241 | -2,400 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 67 | -309 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,257 |
| 收益費損項目合計 | 198,183 | 193,142 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,955 | -2,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,468 | 18,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,470 | -2,599 |
| 存貨（增加）減少 | -112,173 | -59,657 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,500 | -70,395 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -179 | -1,092 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,959 | -117,274 |
| 合約負債增加（減少） | 1,470 | -3,878 |
| 應付票據增加（減少） | 21 | 2,634 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,624 | 52,628 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,249 | 20,139 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,095 | 14,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,446 | -10,460 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,539 | 8,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,474 | 84,055 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,515 | -33,219 |
| 調整項目合計 | 202,698 | 159,923 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,400 | 54,189 |
| 收取之利息 | 3,329 | 2,706 |
| 支付之利息 | -20,212 | -17,742 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,997 | -23,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,520 | 15,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -211,610 | -83,617 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 207,665 | 47,028 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,787 | -92,227 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | 844 |
| 存出保證金減少 | 6,167 | -746 |
| 取得無形資產 | -10,343 | -4,711 |
| 其他非流動資產增加 | -7,145 | -790 |
| 預付設備款增加 | -33,100 | -53,150 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,995 | -187,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 146,001 | 371,000 |
| 舉借長期借款 | 220,869 | 2,940 |
| 償還長期借款 | -60,416 | -83,597 |
| 存入保證金減少 | -1,367 | -1,200 |
| 其他非流動負債減少 | -33,120 | -36,624 |
| 發放現金股利 | -33,545 | -16,772 |
| 現金增資 | 7,904 | 18,130 |
| 取得子公司股權 | -2,523 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 33,150 | 236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,953 | 254,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,194 | -6,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 246,284 | 76,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,718 | 958,520 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,002 | 1,034,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,002 | 1,034,533 |