SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -87,681 | -52,811 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -87,681 | -52,811 |
| 折舊費用 | 180,290 | 180,078 |
| 攤銷費用 | 58,512 | 58,912 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,214 | 3,233 |
| 利息費用 | 20,440 | 20,736 |
| 利息收入 | -5,654 | -5,261 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,654 | 371 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 22 | 30 |
| 其他項目 | -757 | 4,856 |
| 收益費損項目合計 | 245,413 | 262,955 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,954 | -4,318 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,993 | 29,564 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,224 | 3,410 |
| 存貨（增加）減少 | 34,372 | 89,139 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,629 | 6,430 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,650 | 2,057 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,722 | 126,282 |
| 合約負債增加（減少） | 6,264 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,037 | 888 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,022 | -29,866 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,526 | -25,786 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 2,487 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,076 | -1,243 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,472 | -26,124 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,256 | -991 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,635 | -80,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,087 | 45,647 |
| 調整項目合計 | 220,326 | 308,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,645 | 255,791 |
| 收取之利息 | 6,674 | 4,975 |
| 支付之利息 | -20,059 | -19,813 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,758 | -21,082 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,502 | 219,871 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -153,357 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 143,401 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,648 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -49,096 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,111 | -160,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,070 | 38 |
| 存出保證金增加 | 1,406 | -8,411 |
| 取得無形資產 | -6,677 | -7,609 |
| 其他非流動資產增加 | -16,888 | 1,768 |
| 預付設備款增加 | -80,904 | -2,621 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,412 | -226,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -7,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 145,012 | 199,856 |
| 償還長期借款 | -82,201 | -91,255 |
| 存入保證金增加 | -3,265 | 1,286 |
| 其他非流動負債增加 | -38,731 | -16,531 |
| 發放現金股利 | -33,544 | -16,772 |
| 現金增資 | 40,728 | 0 |
| 取得子公司股權 | -29,338 | -40,389 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 58 | 197 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,281 | -13,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,477 | -4,296 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,668 | -24,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,070,188 | 1,094,920 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 958,520 | 1,070,188 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 958,520 | 1,070,188 |