SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 907,866 | 15.36 | 958,520 | 16.31 | 1,016,246 | 16.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,660 | 0.11 | 6,660 | 0.11 | 6,660 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 22,900 | 0.39 | 9,956 | 0.17 | 75,281 | 1.25 |
| 應收票據淨額 | 151,189 | 2.56 | 130,969 | 2.23 | 111,703 | 1.86 |
| 應收帳款淨額 | 442,990 | 7.49 | 436,207 | 7.42 | 395,363 | 6.57 |
| 其他應收款淨額 | 7,671 | 0.13 | 5,017 | 0.09 | 4,425 | 0.07 |
| 存貨 | 518,976 | 8.78 | 488,053 | 8.30 | 535,770 | 8.91 |
| 預付款項 | 121,900 | 2.06 | 84,277 | 1.43 | 57,893 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 1,557 | 0.03 | 2,074 | 0.04 | 442 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,181,709 | 36.91 | 2,121,733 | 36.10 | 2,203,783 | 36.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 66,444 | 1.12 | 58,868 | 1.00 | 116,346 | 1.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,322,505 | 56.21 | 3,346,664 | 56.93 | 3,349,186 | 55.67 |
| 使用權資產 | 22,819 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 208,054 | 3.52 | 217,937 | 3.71 | 250,307 | 4.16 |
| 遞延所得稅資產 | 35,151 | 0.59 | 35,690 | 0.61 | 31,762 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 74,578 | 1.26 | 97,235 | 1.65 | 64,705 | 1.08 |
| 非流動資產合計 | 3,729,551 | 63.09 | 3,756,394 | 63.90 | 3,812,306 | 63.37 |
| 資產總額 | 5,911,260 | 100.00 | 5,878,127 | 100.00 | 6,016,089 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 305,000 | 5.16 | 255,000 | 4.34 | 302,000 | 5.02 |
| 合約負債－流動 | 81,853 | 1.38 | 89,841 | 1.53 | 91,400 | 1.52 |
| 應付票據 | 2,830 | 0.05 | 776 | 0.01 | 842 | 0.01 |
| 應付帳款 | 225,713 | 3.82 | 182,299 | 3.10 | 195,842 | 3.26 |
| 其他應付款 | 206,694 | 3.50 | 230,816 | 3.93 | 185,964 | 3.09 |
| 本期所得稅負債 | 35,281 | 0.60 | 21,807 | 0.37 | 24,560 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 111,800 | 1.89 | 108,763 | 1.85 | 100,443 | 1.67 |
| 流動負債合計 | 969,171 | 16.40 | 889,302 | 15.13 | 901,051 | 14.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,371,093 | 23.19 | 1,381,632 | 23.50 | 1,310,551 | 21.78 |
| 其他非流動負債 | 142,569 | 2.41 | 184,367 | 3.14 | 184,748 | 3.07 |
| 非流動負債合計 | 1,513,662 | 25.61 | 1,565,999 | 26.64 | 1,495,299 | 24.86 |
| 負債總額 | 2,482,833 | 42.00 | 2,455,301 | 41.77 | 2,396,350 | 39.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,677,221 | 28.37 | 1,677,221 | 28.53 | 1,677,221 | 27.88 |
| 股本合計 | 1,677,221 | 28.37 | 1,677,221 | 28.53 | 1,677,221 | 27.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,045,948 | 17.69 | 1,045,948 | 17.79 | 1,112,603 | 18.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 182,573 | 3.09 | 182,573 | 3.11 | 178,900 | 2.97 |
| 特別盈餘公積 | 37,951 | 0.64 | 37,951 | 0.65 | 37,951 | 0.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 73,522 | 1.24 | 59,230 | 1.01 | 113,071 | 1.88 |
| 保留盈餘合計 | 294,046 | 4.97 | 279,754 | 4.76 | 329,922 | 5.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -63,582 | -1.08 | -76,829 | -1.31 | -27,504 | -0.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,953,633 | 49.97 | 2,926,094 | 49.78 | 3,092,242 | 51.40 |
| 非控制權益 | 474,794 | 8.03 | 496,732 | 8.45 | 527,497 | 8.77 |
| 權益總額 | 3,428,427 | 58.00 | 3,422,826 | 58.23 | 3,619,739 | 60.17 |
| 負債及權益總計 | 5,911,260 | 100.00 | 5,878,127 | 100.00 | 6,016,089 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |