SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,388 | -30,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,388 | -30,046 |
| 折舊費用 | 89,249 | 91,146 |
| 攤銷費用 | 29,504 | 30,150 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,782 | 0 |
| 利息費用 | 10,589 | 10,161 |
| 利息收入 | -2,073 | -2,686 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -495 | -127 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 22 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 171 | -346 |
| 收益費損項目合計 | 130,727 | 128,320 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,453 | 4,034 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,568 | 1,840 |
| 其他應收款（增加）減少 | 209 | 632 |
| 存貨（增加）減少 | -70,648 | -15,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,768 | -15,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -851 | -324 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,943 | -24,068 |
| 合約負債增加（減少） | -63 | 5,074 |
| 應付票據增加（減少） | 2,516 | 179 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,894 | 60,484 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,412 | -24,827 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,916 | 608 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,753 | -26,723 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,902 | -234 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,824 | 14,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,119 | -9,507 |
| 調整項目合計 | 93,608 | 118,813 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,220 | 88,767 |
| 收取之利息 | 2,078 | 3,625 |
| 支付之利息 | -11,483 | -10,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,309 | -23,539 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,494 | 58,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -37,072 | -81,297 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,956 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 87,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,416 | -75,098 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 591 | 592 |
| 存出保證金增加 | -1,528 | -1,083 |
| 取得無形資產 | -4,684 | -5,154 |
| 其他非流動資產增加 | -160 | -8,727 |
| 預付設備款增加 | -20,597 | -3,561 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,910 | -86,680 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 390,000 | 120,000 |
| 舉借長期借款 | 2,940 | 43,716 |
| 償還長期借款 | -21,742 | -61,314 |
| 存入保證金減少 | -765 | 16 |
| 其他非流動負債減少 | -35,074 | -36,288 |
| 取得子公司股權 | 0 | -29,338 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 236 | 58 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 335,595 | 36,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 954 | 442 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,145 | 9,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,520 | 1,070,188 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,191,665 | 1,079,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,191,665 | 1,079,516 |