SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,191,665 | 19.12 | 958,520 | 16.31 | 1,079,516 | 17.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,660 | 0.11 | 6,660 | 0.11 | 6,660 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 37,072 | 0.59 | 9,956 | 0.17 | 81,297 | 1.35 |
| 應收票據淨額 | 143,422 | 2.30 | 130,969 | 2.23 | 144,889 | 2.40 |
| 應收帳款淨額 | 425,860 | 6.83 | 436,207 | 7.42 | 368,525 | 6.11 |
| 其他應收款淨額 | 6,603 | 0.11 | 5,017 | 0.09 | 5,690 | 0.09 |
| 存貨 | 558,701 | 8.97 | 488,053 | 8.30 | 537,495 | 8.91 |
| 預付款項 | 148,045 | 2.38 | 84,277 | 1.43 | 63,829 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 2,925 | 0.05 | 2,074 | 0.04 | 748 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,520,953 | 40.45 | 2,121,733 | 36.10 | 2,288,649 | 37.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 59,606 | 0.96 | 58,868 | 1.00 | 92,605 | 1.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,325,002 | 53.36 | 3,346,664 | 56.93 | 3,315,522 | 54.95 |
| 使用權資產 | 22,361 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 199,725 | 3.21 | 217,937 | 3.71 | 239,842 | 3.97 |
| 遞延所得稅資產 | 38,992 | 0.63 | 35,690 | 0.61 | 33,697 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 65,020 | 1.04 | 97,235 | 1.65 | 63,642 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 3,710,706 | 59.55 | 3,756,394 | 63.90 | 3,745,308 | 62.07 |
| 資產總額 | 6,231,659 | 100.00 | 5,878,127 | 100.00 | 6,033,957 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 645,000 | 10.35 | 255,000 | 4.34 | 382,000 | 6.33 |
| 合約負債－流動 | 89,778 | 1.44 | 89,841 | 1.53 | 88,651 | 1.47 |
| 應付票據 | 3,216 | 0.05 | 776 | 0.01 | 1,916 | 0.03 |
| 應付帳款 | 263,193 | 4.22 | 182,299 | 3.10 | 215,761 | 3.58 |
| 其他應付款 | 262,535 | 4.21 | 230,816 | 3.93 | 228,229 | 3.78 |
| 本期所得稅負債 | 28,664 | 0.46 | 21,807 | 0.37 | 14,538 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 117,133 | 1.88 | 108,763 | 1.85 | 100,750 | 1.67 |
| 流動負債合計 | 1,409,519 | 22.62 | 889,302 | 15.13 | 1,031,845 | 17.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,362,365 | 21.86 | 1,381,632 | 23.50 | 1,301,059 | 21.56 |
| 其他非流動負債 | 143,579 | 2.30 | 184,367 | 3.14 | 181,596 | 3.01 |
| 非流動負債合計 | 1,505,944 | 24.17 | 1,565,999 | 26.64 | 1,482,655 | 24.57 |
| 負債總額 | 2,915,463 | 46.78 | 2,455,301 | 41.77 | 2,514,500 | 41.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,677,221 | 26.91 | 1,677,221 | 28.53 | 1,677,221 | 27.80 |
| 股本合計 | 1,677,221 | 26.91 | 1,677,221 | 28.53 | 1,677,221 | 27.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,046,134 | 16.79 | 1,045,948 | 17.79 | 1,112,603 | 18.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 183,452 | 2.94 | 182,573 | 3.11 | 182,573 | 3.03 |
| 特別盈餘公積 | 76,828 | 1.23 | 37,951 | 0.65 | 37,951 | 0.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -7,923 | -0.13 | 59,230 | 1.01 | 74,530 | 1.24 |
| 保留盈餘合計 | 252,357 | 4.05 | 279,754 | 4.76 | 295,054 | 4.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -76,197 | -1.22 | -76,829 | -1.31 | -47,117 | -0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,899,515 | 46.53 | 2,926,094 | 49.78 | 3,037,761 | 50.34 |
| 非控制權益 | 416,681 | 6.69 | 496,732 | 8.45 | 481,696 | 7.98 |
| 權益總額 | 3,316,196 | 53.22 | 3,422,826 | 58.23 | 3,519,457 | 58.33 |
| 負債及權益總計 | 6,231,659 | 100.00 | 5,878,127 | 100.00 | 6,033,957 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |