SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,734 | -69,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,734 | -69,308 |
| 折舊費用 | 134,636 | 136,179 |
| 攤銷費用 | 41,734 | 44,358 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,766 | 0 |
| 利息費用 | 16,972 | 15,286 |
| 利息收入 | -2,400 | -3,972 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -309 | -49 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 22 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,257 | -195 |
| 收益費損項目合計 | 193,142 | 191,629 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,173 | 6,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,642 | 15,585 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,599 | 1,834 |
| 存貨（增加）減少 | -59,657 | -26,411 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,395 | -27,337 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,092 | -1,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,274 | -31,508 |
| 合約負債增加（減少） | -3,878 | 4,882 |
| 應付票據增加（減少） | 2,634 | -430 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,628 | 56,772 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,139 | -30,543 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,493 | 2,925 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,460 | -26,855 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,499 | -781 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,055 | 5,970 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,219 | -25,538 |
| 調整項目合計 | 159,923 | 166,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,189 | 96,783 |
| 收取之利息 | 2,706 | 4,958 |
| 支付之利息 | -17,742 | -15,013 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,247 | -38,792 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,906 | 47,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -83,617 | -143,401 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,028 | 81,297 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 87,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,227 | -87,418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 844 | 596 |
| 存出保證金減少 | -746 | 2,261 |
| 取得無形資產 | -4,711 | -5,480 |
| 其他非流動資產增加 | -790 | -8,627 |
| 預付設備款增加 | -53,150 | -48,392 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,369 | -121,516 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 371,000 | 70,000 |
| 舉借長期借款 | 2,940 | 95,012 |
| 償還長期借款 | -83,597 | -71,322 |
| 存入保證金減少 | -1,200 | -3,895 |
| 其他非流動負債減少 | -36,624 | -37,509 |
| 發放現金股利 | -16,772 | -33,544 |
| 現金增資 | 18,130 | 40,728 |
| 取得子公司股權 | 0 | -29,338 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 236 | 58 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,113 | 30,190 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,637 | -7,034 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,013 | -50,424 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,520 | 1,070,188 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,034,533 | 1,019,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,034,533 | 1,019,764 |