SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,924 | -58,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,924 | -58,659 |
| 折舊費用 | 181,865 | 182,307 |
| 攤銷費用 | 77,473 | 44,825 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,817 | 950 |
| 利息費用 | 21,799 | 20,674 |
| 利息收入 | -8,112 | -12,526 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,829 | -76 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 333 | 590 |
| 處分投資損失（利益） | -77,617 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,791 | 3,419 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -68 | -68 |
| 其他項目 | -10,249 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 188,227 | 240,095 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,290 | -15,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,960 | -19,742 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,253 | 29,893 |
| 存貨（增加）減少 | 85,995 | 164,313 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,091 | 3,645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,162 | -1,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,069 | 160,966 |
| 應付票據增加（減少） | -54,519 | -69,287 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,284 | 53,378 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,006 | 4,445 |
| 預收款項增加（減少） | -52,279 | -5,462 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,536 | 14,891 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,036 | -1,528 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,388 | 490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,620 | -3,073 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,551 | 157,893 |
| 調整項目合計 | 172,676 | 397,988 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,752 | 339,329 |
| 收取之利息 | 8,493 | 12,338 |
| 支付之利息 | -20,097 | -20,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,964 | -50,411 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,184 | 280,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 167,183 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -42,802 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 61,348 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,791 | -3,419 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -210,619 | -283,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,863 | 342 |
| 存出保證金增加 | 4,193 | -4,413 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,937 | -120,497 |
| 其他非流動資產增加 | -23,146 | -17,956 |
| 預付設備款增加 | -2,293 | -8,161 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,199 | -480,289 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -14,000 | -6,000 |
| 舉借長期借款 | 280,000 | 240,000 |
| 償還長期借款 | -120,921 | -231,035 |
| 存入保證金增加 | 7,233 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -33,435 | 1,835 |
| 發放現金股利 | -32,254 | -129,017 |
| 現金增資 | 143,127 | 0 |
| 取得子公司股權 | -98,802 | 0 |
| 非控制權益變動 | -261 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,687 | -124,217 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,758 | -22,120 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,914 | -346,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 917,006 | 1,263,099 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,094,920 | 917,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,094,920 | 917,006 |