SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,664 | -67,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,664 | -67,808 |
| 折舊費用 | 89,841 | 91,432 |
| 攤銷費用 | 31,157 | 34,995 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,341 | -5,694 |
| 利息費用 | 10,447 | 10,555 |
| 利息收入 | -2,269 | -4,491 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 531 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 30 | 344 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -34 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,369 | -2,420 |
| 收益費損項目合計 | 141,944 | 125,218 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,766 | -6,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,080 | 59,080 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,328 | -4,833 |
| 存貨（增加）減少 | 28,251 | -3,830 |
| 預付款項（增加）減少 | -30 | -5,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,565 | 3,441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,960 | 41,067 |
| 應付票據增加（減少） | -192 | -53,535 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,392 | 23,913 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,684 | -27,484 |
| 預收款項增加（減少） | 7,651 | 6,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | 218 | 631 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,389 | -24,597 |
| 其他營業負債增加（減少） | -585 | -472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,373 | -74,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,587 | -33,831 |
| 調整項目合計 | 164,531 | 91,387 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,867 | 23,579 |
| 收取之利息 | 2,650 | 3,737 |
| 支付之利息 | -10,238 | -9,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,626 | -25,728 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,653 | -8,085 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,831 | -18,803 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,288 | -113,564 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | 2,907 |
| 存出保證金增加 | -1,792 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,102 |
| 取得無形資產 | -5,891 | -10,507 |
| 其他非流動資產增加 | -2,092 | -9,943 |
| 預付設備款增加 | -11,021 | -11,369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,495 | -157,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -34,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 130,000 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -68,196 | -20,391 |
| 存入保證金減少 | -958 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -33,457 | -33,471 |
| 取得子公司股權 | -24,500 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 197 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,914 | 146,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,827 | -6,670 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,583 | -25,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,094,920 | 917,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,035,337 | 891,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,035,337 | 891,212 |