SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -56,922 | -99,768 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -56,922 | -99,768 |
| 折舊費用 | 134,405 | 136,807 |
| 攤銷費用 | 45,853 | 57,154 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,240 | -4,552 |
| 利息費用 | 15,546 | 16,255 |
| 利息收入 | -3,778 | -6,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 1,126 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 30 | 338 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -51 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,397 | -5,599 |
| 收益費損項目合計 | 203,700 | 195,434 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,391 | -5,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | 71,973 | 67,721 |
| 其他應收款（增加）減少 | -478 | 32,395 |
| 存貨（增加）減少 | 24,556 | 53,589 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,271 | -3,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,684 | 2,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,397 | 148,037 |
| 應付票據增加（減少） | 475 | -52,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,775 | 13,174 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,713 | -38,800 |
| 預收款項增加（減少） | 2,652 | -29,218 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,003 | 6,521 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,492 | -27,230 |
| 其他營業負債增加（減少） | -591 | -868 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,447 | -129,341 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,950 | 18,696 |
| 調整項目合計 | 238,650 | 214,130 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,728 | 114,362 |
| 收取之利息 | 3,511 | 4,589 |
| 支付之利息 | -14,936 | -14,907 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,623 | -30,810 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,680 | 73,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,174 | -38,543 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,934 | -139,418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 475 | 2,959 |
| 存出保證金減少 | -1,436 | 4,555 |
| 取得無形資產 | -6,738 | -11,687 |
| 其他非流動資產增加 | -2,322 | -16,516 |
| 預付設備款增加 | -14,798 | -8,366 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,927 | -207,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -34,000 | 134,000 |
| 舉借長期借款 | 135,663 | 230,000 |
| 償還長期借款 | -80,950 | -30,565 |
| 存入保證金減少 | 1,278 | -17 |
| 其他非流動負債減少 | -33,457 | -33,435 |
| 發放現金股利 | -16,772 | 0 |
| 取得子公司股權 | -29,465 | -85,908 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 197 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 143,127 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,506 | 357,202 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,968 | -22,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,721 | 201,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,094,920 | 917,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,027,199 | 1,118,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,027,199 | 1,118,120 |