SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,659 | 207,365 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,659 | 207,365 |
| 折舊費用 | 182,307 | 170,930 |
| 攤銷費用 | 44,825 | 22,076 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 950 | -5,758 |
| 利息費用 | 20,674 | 20,268 |
| 利息收入 | -12,526 | -13,514 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | 6,407 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 590 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,419 | 1,092 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -68 | -68 |
| 收益費損項目合計 | 240,095 | 201,433 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,714 | -5,568 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,742 | 10,819 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,893 | 18,721 |
| 存貨（增加）減少 | 164,313 | -127,318 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,645 | 27,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,429 | 16,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 160,966 | -58,591 |
| 應付票據增加（減少） | -69,287 | -27,650 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,378 | -40,182 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,445 | -24,177 |
| 預收款項增加（減少） | -5,462 | -16,324 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,891 | -185 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,528 | -336 |
| 其他營業負債增加（減少） | 490 | 10,837 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,073 | -98,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,893 | -156,608 |
| 調整項目合計 | 397,988 | 44,825 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,329 | 252,190 |
| 收取之利息 | 12,338 | 8,810 |
| 支付之利息 | -20,723 | -20,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,411 | -92,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,533 | 148,580 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -33,780 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -42,802 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 74,492 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,419 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -283,383 | -249,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 342 | 3,239 |
| 存出保證金增加 | -4,413 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,543 |
| 取得無形資產 | -120,497 | -42,007 |
| 其他非流動資產增加 | -17,956 | -25,408 |
| 預付設備款增加 | -8,161 | -2,914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,289 | -273,205 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,000 | -82,838 |
| 舉借長期借款 | 240,000 | 432,000 |
| 償還長期借款 | -231,035 | -203,134 |
| 其他非流動負債增加 | 1,835 | 4,244 |
| 發放現金股利 | -129,017 | -119,460 |
| 現金增資 | 0 | 587,562 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,217 | 618,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,120 | 12,970 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -346,093 | 506,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,099 | 756,380 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 917,006 | 1,263,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 917,006 | 1,263,099 |