SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,808 | -86,829 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,808 | -86,829 |
| 折舊費用 | 91,432 | 91,269 |
| 攤銷費用 | 34,995 | 20,359 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,694 | 13,970 |
| 利息費用 | 10,555 | 10,310 |
| 利息收入 | -4,491 | -7,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 531 | -65 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 344 | 591 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,419 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -34 | -34 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,420 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 125,218 | 132,711 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,890 | 387 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,080 | 52,281 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,833 | 10,964 |
| 存貨（增加）減少 | -3,830 | 95,536 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,901 | -10,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,441 | 2,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,067 | 150,550 |
| 應付票據增加（減少） | -53,535 | -35,764 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,913 | -13,755 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,484 | -31,602 |
| 預收款項增加（減少） | 6,646 | 7,765 |
| 其他流動負債增加（減少） | 631 | 519 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,597 | -2,781 |
| 其他營業負債增加（減少） | -472 | 2,168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,898 | -73,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,831 | 77,100 |
| 調整項目合計 | 91,387 | 209,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,579 | 122,982 |
| 收取之利息 | 3,737 | 5,543 |
| 支付之利息 | -9,673 | -10,289 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,728 | -43,964 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,085 | 74,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,803 | -12,524 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,419 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,564 | -94,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,907 | 332 |
| 存出保證金增加 | 0 | -60 |
| 存出保證金減少 | 4,102 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,507 | -118,948 |
| 其他非流動資產增加 | -9,943 | -8,333 |
| 預付設備款增加 | -11,369 | -3,721 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,177 | -241,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -20,391 | -23,108 |
| 其他非流動負債增加 | -33,471 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,138 | 66,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,670 | -19,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,794 | -120,152 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 917,006 | 1,263,099 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 891,212 | 1,142,947 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,212 | 1,142,947 |