SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,768 | -143,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,768 | -143,511 |
| 折舊費用 | 136,807 | 137,079 |
| 攤銷費用 | 57,154 | 31,834 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,552 | 14,945 |
| 利息費用 | 16,255 | 15,613 |
| 利息收入 | -6,044 | -10,185 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,126 | -76 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 338 | 590 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,419 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -51 | -51 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,599 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 195,434 | 193,168 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,197 | -21,777 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,721 | 57,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,395 | 51,432 |
| 存貨（增加）減少 | 53,589 | 78,109 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,466 | -632 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,995 | 1,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,037 | 166,640 |
| 應付票據增加（減少） | -52,920 | -16,205 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,174 | -21,825 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,800 | -56,427 |
| 預收款項增加（減少） | -29,218 | 12,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,521 | 954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,230 | -2,155 |
| 其他營業負債增加（減少） | -868 | 4,107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,341 | -78,820 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,696 | 87,820 |
| 調整項目合計 | 214,130 | 280,988 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,362 | 137,477 |
| 收取之利息 | 4,589 | 10,030 |
| 支付之利息 | -14,907 | -15,538 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,810 | -49,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,234 | 82,231 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -38,543 | -5,013 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,419 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,418 | -216,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,959 | 342 |
| 存出保證金減少 | 4,555 | -528 |
| 取得無形資產 | -11,687 | -119,002 |
| 其他非流動資產增加 | -16,516 | -9,687 |
| 預付設備款增加 | -8,366 | -6,899 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,016 | -360,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 134,000 | 12,000 |
| 舉借長期借款 | 230,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -30,565 | -40,826 |
| 其他非流動負債減少 | -33,452 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -129,017 |
| 取得子公司股權 | -85,908 | 0 |
| 其他籌資活動 | 143,127 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 357,202 | -97,843 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,306 | -5,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,114 | -381,334 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 917,006 | 1,263,099 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,120 | 881,765 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,120 | 881,765 |