SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,365 | 409,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,365 | 409,989 |
| 折舊費用 | 170,930 | 148,420 |
| 攤銷費用 | 22,076 | 19,922 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,758 | -902 |
| 利息費用 | 20,268 | 18,561 |
| 利息收入 | -13,514 | -9,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,407 | 502 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -196,228 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37 |
| 金融資產減損損失 | 1,092 | 3,501 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,747 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -68 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 201,433 | -3,144 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,568 | 27,844 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,819 | -44,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,721 | 1,465 |
| 存貨（增加）減少 | -127,318 | -222,872 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,935 | -39,712 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,820 | -1,383 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,591 | -279,066 |
| 應付票據增加（減少） | -27,650 | 35,419 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,182 | 53,881 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,177 | 83,635 |
| 預收款項增加（減少） | -16,324 | 81,725 |
| 其他流動負債增加（減少） | -185 | 725 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -336 | -4,251 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,837 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,017 | 251,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,608 | -27,932 |
| 調整項目合計 | 44,825 | -31,076 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 252,190 | 378,913 |
| 收取之利息 | 8,810 | 5,179 |
| 支付之利息 | -20,246 | -18,543 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,174 | -68,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,580 | 297,092 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -33,780 | -94,888 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,080 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -21,785 | -54,687 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -249,370 | -549,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,239 | 1,709 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,122 |
| 存出保證金減少 | 2,543 | 0 |
| 取得無形資產 | -42,007 | -9,841 |
| 處分無形資產 | 0 | 142,181 |
| 其他非流動資產增加 | -25,408 | -15,815 |
| 預付設備款增加 | -2,914 | -39,252 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,482 | -617,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 200,279 |
| 短期借款減少 | -82,838 | 0 |
| 舉借長期借款 | 432,000 | 7,467 |
| 償還長期借款 | -203,134 | -146,279 |
| 其他非流動負債增加 | 4,244 | 35,789 |
| 發放現金股利 | -119,460 | -89,595 |
| 現金增資 | 587,562 | 360,066 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 171,544 |
| 非控制權益變動 | 0 | 15,001 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 618,374 | 554,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,970 | 5,695 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 410,442 | 239,358 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 756,380 | 517,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,166,822 | 756,380 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,166,822 | 756,380 |