SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,960 | 79,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,960 | 79,731 |
| 折舊費用 | 44,712 | 40,319 |
| 攤銷費用 | 10,061 | 3,956 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,753 | 3,042 |
| 利息費用 | 5,117 | 4,905 |
| 利息收入 | -3,266 | -2,510 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -356 | -79 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 591 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 394 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17 | -17 |
| 收益費損項目合計 | 68,595 | 50,010 |
| 應收票據（增加）減少 | -622 | 6,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,027 | -17,654 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,261 | 15,420 |
| 存貨（增加）減少 | 39,910 | 878 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,652 | 287 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,881 | 4,791 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,805 | 10,321 |
| 應付票據增加（減少） | -23,040 | -37,216 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,097 | -23,873 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,427 | -59,667 |
| 預收款項增加（減少） | 9,389 | 5,229 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,968 | 645 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 626 | -1,606 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,897 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,478 | -116,488 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,327 | -106,167 |
| 調整項目合計 | 86,922 | -56,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,962 | 23,574 |
| 收取之利息 | 1,782 | 2,967 |
| 支付之利息 | -5,084 | -4,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,652 | -20,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,008 | 1,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -27,503 | -24,500 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,419 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,125 | -67,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 332 | 114 |
| 存出保證金減少 | 20 | 264 |
| 取得無形資產 | -60,750 | -9,440 |
| 其他非流動資產增加 | -3,336 | -674 |
| 預付設備款增加 | -3,437 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 8,102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,218 | -94,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -244,838 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -11,460 | -12,651 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -38 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,460 | 42,473 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,233 | -2,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,903 | -52,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,099 | 887,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,093,196 | 835,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,093,196 | 835,128 |