SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,829 | 183,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,829 | 183,424 |
| 折舊費用 | 91,269 | 82,113 |
| 攤銷費用 | 20,359 | 8,206 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,970 | 6,365 |
| 利息費用 | 10,310 | 9,816 |
| 利息收入 | -7,108 | -5,705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | -103 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 591 | 196 |
| 金融資產減損損失 | 3,419 | 978 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -34 | -34 |
| 收益費損項目合計 | 132,711 | 101,832 |
| 應收票據（增加）減少 | 387 | 2,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,281 | 7,447 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,964 | 19,737 |
| 存貨（增加）減少 | 95,536 | 655 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,658 | 33,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,040 | -1,008 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,550 | 63,165 |
| 應付票據增加（減少） | -35,764 | -56,938 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,755 | -16,372 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,602 | -42,845 |
| 預收款項增加（減少） | 7,765 | -7,071 |
| 其他流動負債增加（減少） | 519 | -308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,781 | -959 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,168 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,450 | -124,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,100 | -61,328 |
| 調整項目合計 | 209,811 | 40,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,982 | 223,928 |
| 收取之利息 | 5,543 | 3,324 |
| 支付之利息 | -10,289 | -9,931 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,964 | -68,651 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,272 | 148,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -12,524 | -48,110 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,419 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,866 | -124,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 332 | 255 |
| 存出保證金減少 | -60 | 2,919 |
| 取得無形資產 | -118,948 | -11,042 |
| 其他非流動資產增加 | -8,333 | -2,928 |
| 預付設備款增加 | -3,721 | -1,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,539 | -185,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -274,838 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -23,108 | -25,503 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,892 | 101,121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,777 | -7,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,152 | 56,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,099 | 887,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,142,947 | 944,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,142,947 | 944,900 |