SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -143,511 | 130,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -143,511 | 130,594 |
| 折舊費用 | 137,079 | 126,405 |
| 攤銷費用 | 31,834 | 13,778 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,945 | -1,696 |
| 利息費用 | 15,613 | 15,072 |
| 利息收入 | -10,185 | -9,394 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | 240 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 590 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,419 | 978 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -51 | -51 |
| 收益費損項目合計 | 193,168 | 145,332 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,777 | 3,797 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,912 | 76,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | 51,432 | 21,125 |
| 存貨（增加）減少 | 78,109 | -79,224 |
| 預付款項（增加）減少 | -632 | 37,279 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,596 | 2,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,640 | 62,322 |
| 應付票據增加（減少） | -16,205 | -18,847 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,825 | -46,822 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,427 | -52,420 |
| 預收款項增加（減少） | 12,731 | -5,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | 954 | 500 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,155 | -312 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,107 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,820 | -123,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,820 | -60,828 |
| 調整項目合計 | 280,988 | 84,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,477 | 215,098 |
| 收取之利息 | 10,030 | 6,132 |
| 支付之利息 | -15,538 | -14,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,738 | -92,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,231 | 113,738 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -33,779 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,013 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 28,716 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,419 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,156 | -185,630 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 342 | 1,603 |
| 存出保證金減少 | -528 | 3,027 |
| 取得無形資產 | -119,002 | -39,528 |
| 其他非流動資產增加 | -9,687 | -5,560 |
| 預付設備款增加 | -6,899 | 1,535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -360,362 | -229,616 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -274,838 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 391,773 |
| 償還長期借款 | -40,826 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,540 |
| 發放現金股利 | -129,017 | -119,460 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,843 | -985 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,360 | -423 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -381,334 | -117,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,099 | 756,380 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,765 | 639,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,765 | 639,094 |