SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,731 | 169,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,731 | 169,032 |
| 折舊費用 | 40,319 | 35,404 |
| 攤銷費用 | 3,956 | 3,844 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,042 | 648 |
| 利息費用 | 4,905 | 5,267 |
| 利息收入 | -2,510 | -770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -79 | -43 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -176,885 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8 |
| 金融資產減損損失 | 394 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17 | -17 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,010 | -132,560 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,599 | 20,648 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,654 | 25,523 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,420 | -5,045 |
| 存貨（增加）減少 | 878 | -63,471 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,473 | -56,953 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,551 | -1,051 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,321 | -80,349 |
| 應付票據增加（減少） | -37,216 | -5,670 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,873 | 8,397 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,667 | 9,938 |
| 預收款項增加（減少） | 5,229 | 34,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | 645 | -166 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,606 | -1,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,488 | 46,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,167 | -34,066 |
| 調整項目合計 | -56,157 | -166,626 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,574 | 2,406 |
| 收取之利息 | 2,967 | 770 |
| 支付之利息 | -4,834 | -4,904 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,067 | -8,084 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,640 | -9,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,000 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -77,998 | -127,597 |
| 處分子公司 | 0 | 101,196 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,868 | -136,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 1,487 |
| 存出保證金減少 | 264 | 327 |
| 取得無形資產 | -9,440 | -1,343 |
| 處分無形資產 | 0 | 133,600 |
| 其他非流動資產增加 | -674 | -2,858 |
| 預付設備款增加 | 0 | -5,135 |
| 預付設備款減少 | 8,102 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,500 | -35,342 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -244,838 | -46,529 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -12,651 | -9,616 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,175 |
| 其他非流動負債減少 | -38 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 375,067 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,473 | 321,097 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,953 | 4,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,340 | 280,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 756,380 | 517,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,040 | 797,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,040 | 797,891 |