SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,424 | 236,879 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,424 | 236,879 |
| 折舊費用 | 82,113 | 71,521 |
| 攤銷費用 | 8,206 | 7,849 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,365 | 336 |
| 利息費用 | 9,816 | 9,299 |
| 利息收入 | -5,705 | -3,275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -103 | -54 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 196 | 98 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -191,303 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37 |
| 金融資產減損損失 | 978 | 1,607 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -34 | -34 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 101,832 | -103,993 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,407 | 14,353 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,447 | 90 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,737 | 3,730 |
| 存貨（增加）減少 | 655 | -98,934 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,379 | -9,198 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,540 | 3,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,165 | -86,787 |
| 應付票據增加（減少） | -56,938 | -3,183 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,372 | -19,798 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,845 | -4,135 |
| 預收款項增加（減少） | -7,071 | 15,833 |
| 其他流動負債增加（減少） | -308 | -197 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -959 | -463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,493 | -11,943 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,328 | -98,730 |
| 調整項目合計 | 40,504 | -202,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,928 | 34,156 |
| 收取之利息 | 3,324 | 1,708 |
| 支付之利息 | -9,931 | -9,288 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,651 | -35,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,670 | -9,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -92,888 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,080 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -72,944 | -205,958 |
| 處分子公司 | 0 | 101,196 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,888 | -319,161 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | 1,697 |
| 存出保證金減少 | 2,919 | 390 |
| 取得無形資產 | -11,042 | -8,543 |
| 處分無形資產 | 0 | 136,000 |
| 其他非流動資產增加 | -2,928 | -4,524 |
| 預付設備款增加 | -1,400 | -12,602 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,028 | -398,313 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,072 |
| 短期借款減少 | -274,838 | 0 |
| 舉借長期借款 | 374,497 | 25,565 |
| 其他非流動負債增加 | 1,462 | 266 |
| 非控制權益變動 | 0 | 375,067 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,121 | 420,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,667 | 5,911 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,096 | 19,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 756,380 | 517,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 788,476 | 536,430 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 788,476 | 536,430 |