SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,594 | 350,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,594 | 350,389 |
| 折舊費用 | 126,405 | 108,526 |
| 攤銷費用 | 13,778 | 13,190 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,696 | 2,562 |
| 利息費用 | 15,072 | 13,573 |
| 利息收入 | -9,394 | -6,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 240 | -46 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -192,190 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37 |
| 金融資產減損損失 | 978 | 2,824 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -51 | -51 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 145,332 | -58,240 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,797 | 27,991 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,815 | 9,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,125 | 3,349 |
| 存貨（增加）減少 | -79,224 | -42,456 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,866 | -64,846 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,943 | 4,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,322 | -62,093 |
| 應付票據增加（減少） | -18,847 | -2,385 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,822 | 2,439 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,420 | 13,738 |
| 預收款項增加（減少） | -5,249 | 29,236 |
| 其他流動負債增加（減少） | 500 | 868 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -312 | -4,792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,150 | 39,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,828 | -22,989 |
| 調整項目合計 | 84,504 | -81,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,098 | 269,160 |
| 收取之利息 | 6,132 | 3,592 |
| 支付之利息 | -14,996 | -13,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,496 | -35,764 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,738 | 223,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -33,779 | -94,889 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,080 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -32,854 | -118,414 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,630 | -444,817 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,603 | 1,701 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,108 |
| 存出保證金減少 | 3,027 | 0 |
| 取得無形資產 | -39,528 | -9,587 |
| 處分無形資產 | 0 | 138,168 |
| 其他非流動資產增加 | -5,560 | -9,572 |
| 預付設備款增加 | 0 | -15,268 |
| 預付設備款減少 | 1,535 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,186 | -548,706 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 23,531 |
| 短期借款減少 | -274,838 | 0 |
| 舉借長期借款 | 391,773 | 84,327 |
| 其他非流動負債增加 | 1,540 | 346 |
| 發放現金股利 | -119,460 | -89,595 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 171,544 |
| 非控制權益變動 | 0 | 375,067 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -985 | 565,220 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -423 | 177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,856 | 240,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 756,380 | 517,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 577,524 | 757,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 577,524 | 757,227 |