SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,032 | 27,774 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,032 | 27,774 |
| 折舊費用 | 35,404 | 32,166 |
| 攤銷費用 | 3,844 | 6,854 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 648 | 391 |
| 利息費用 | 5,267 | 4,296 |
| 利息收入 | -770 | -294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | 7 |
| 處分無形資產損失（利益） | -176,885 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -8 | -24 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -132,560 | 43,396 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,648 | 13,742 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,523 | -61,746 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,045 | 2,481 |
| 存貨（增加）減少 | -63,471 | 4,513 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,953 | -6,655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,051 | 3,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,349 | -44,467 |
| 應付票據增加（減少） | -5,670 | -10,724 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,397 | 7,929 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,938 | -42,787 |
| 預收款項增加（減少） | 34,787 | 4 |
| 其他流動負債增加（減少） | -166 | -5,117 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,003 | 604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,283 | -50,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,066 | -94,558 |
| 調整項目合計 | -166,626 | -51,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,406 | -23,388 |
| 收取之利息 | 770 | 294 |
| 支付之利息 | -4,904 | -4,475 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,084 | -172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,812 | -27,741 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -70,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,000 | 46,578 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -127,597 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 13,690 |
| 處分子公司 | 101,196 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,019 | -85,684 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,487 | 0 |
| 存出保證金減少 | 327 | 2,181 |
| 取得無形資產 | -1,343 | -306 |
| 處分無形資產 | 133,600 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,858 | -2,069 |
| 預付設備款增加 | -5,135 | -18,906 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,342 | -114,516 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,529 | -155,000 |
| 償還長期借款 | -9,616 | -305,996 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -942 |
| 其他非流動負債增加 | 2,175 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,165 |
| 非控制權益變動 | 375,067 | 1,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 321,097 | -458,209 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,926 | -6,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,869 | -606,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,022 | 911,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 797,891 | 304,602 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 797,891 | 304,602 |