SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,879 | 77,131 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,879 | 77,131 |
| 折舊費用 | 71,521 | 68,561 |
| 攤銷費用 | 7,849 | 14,180 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 336 | 1,109 |
| 利息費用 | 9,299 | 8,362 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -3,275 | -952 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | -33 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 98 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | -191,303 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -37 | -94 |
| 金融資產減損損失 | 1,607 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -34 | -7,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -103,993 | 84,133 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,353 | 8,466 |
| 應收帳款（增加）減少 | 90 | -59,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,730 | 2,486 |
| 存貨（增加）減少 | -98,934 | 17,365 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,198 | -7,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,172 | 1,339 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,787 | -37,444 |
| 應付票據增加（減少） | -3,183 | 3,072 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,798 | -863 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,135 | -28,999 |
| 預收款項增加（減少） | 15,833 | -21,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | -197 | -5,248 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -463 | -651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,943 | -54,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,730 | -91,487 |
| 調整項目合計 | -202,723 | -7,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,156 | 69,777 |
| 收取之利息 | 1,708 | 952 |
| 支付之利息 | -9,288 | -8,530 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,736 | -16,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,160 | 46,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -92,888 | -70,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,080 | 71,078 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -205,958 | -32,039 |
| 處分子公司 | 101,196 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,161 | -171,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,697 | 387 |
| 存出保證金減少 | 390 | 2,676 |
| 取得無形資產 | -8,543 | -516 |
| 處分無形資產 | 136,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,524 | -7,471 |
| 預付設備款增加 | -12,602 | -25,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -398,313 | -232,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,072 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -195,000 |
| 舉借長期借款 | 25,565 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -146,876 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -1,072 |
| 其他非流動負債增加 | 266 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,165 |
| 非控制權益變動 | 375,067 | 4,256 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 420,970 | -336,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,911 | 2,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,408 | -520,058 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,022 | 911,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,430 | 391,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 536,430 | 391,123 |