SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 350,389 | 136,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 350,389 | 136,677 |
| 折舊費用 | 108,526 | 103,393 |
| 攤銷費用 | 13,190 | 20,293 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 337 | 1,824 |
| 利息費用 | 13,573 | 12,408 |
| 利息收入 | -6,591 | -1,497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46 | 34 |
| 處分無形資產損失（利益） | -192,190 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -37 | -94 |
| 金融資產減損損失 | 2,824 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -51 | -7,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -60,465 | 129,361 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,991 | 5,750 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,775 | -45,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,349 | 1,618 |
| 存貨（增加）減少 | -42,456 | 3,599 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,846 | -16,243 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,319 | 1,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,868 | -49,410 |
| 應付票據增加（減少） | -2,385 | 1,797 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,439 | 15,623 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,738 | -26,278 |
| 預收款項增加（減少） | 29,236 | -1,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | 868 | -4,771 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,792 | -48 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,104 | -14,722 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,764 | -64,132 |
| 調整項目合計 | -81,229 | 65,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,160 | 201,906 |
| 收取之利息 | 3,592 | 1,497 |
| 支付之利息 | -13,474 | -12,595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,764 | -16,081 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 223,514 | 174,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -94,889 | -71,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,080 | 71,078 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -118,414 | -68,831 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,978 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 21,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -444,817 | -261,070 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,701 | 441 |
| 存出保證金增加 | -2,108 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,013 |
| 取得無形資產 | -9,587 | -12,590 |
| 處分無形資產 | 138,168 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,572 | -9,086 |
| 預付設備款增加 | -15,268 | -32,791 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -548,706 | -372,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,531 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -105,100 |
| 舉借長期借款 | 84,327 | 247,670 |
| 償還長期借款 | 0 | -344,691 |
| 其他非流動負債增加 | 346 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,322 |
| 發放現金股利 | -89,595 | -52,264 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,165 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 171,544 | 0 |
| 非控制權益變動 | 375,067 | 32,587 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 565,220 | -220,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 177 | -4,201 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,205 | -422,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,022 | 911,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,227 | 488,438 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,227 | 488,438 |