SINPHAR — Annual Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -117,773 | -86,706 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,773 | -86,706 |
| 折舊費用 | 190,573 | 180,809 |
| 攤銷費用 | 59,850 | 55,956 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,828 | 1,221 |
| 利息費用 | 24,511 | 23,118 |
| 利息收入 | -3,802 | -3,704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -142 | -1,191 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 666 |
| 其他項目 | 0 | -1,625 |
| 收益費損項目合計 | 269,162 | 255,250 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,408 | 2,057 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,605 | -51,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,631 | -14,838 |
| 存貨（增加）減少 | -114,447 | -78,948 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,005 | -90,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | -2,007 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,197 | -236,351 |
| 合約負債增加（減少） | 14,820 | -6,863 |
| 應付票據增加（減少） | -967 | 1,012 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,781 | 27,698 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,425 | 24,264 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,674 | 2,238 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,766 | -10,701 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,341 | 11,740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,064 | 49,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,261 | -186,963 |
| 調整項目合計 | 356,423 | 68,287 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,650 | -18,419 |
| 收取之利息 | 3,898 | 4,014 |
| 支付之利息 | -26,159 | -23,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,997 | -41,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,392 | -79,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -212,690 | -122,362 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 207,665 | 93,573 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,931 | -119,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 493 | 3,868 |
| 存出保證金增加 | 4,324 | -7,734 |
| 取得無形資產 | -13,760 | -9,043 |
| 其他非流動資產增加 | -7,702 | -1,454 |
| 預付設備款增加 | -41,079 | -48,193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,680 | -210,843 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 106,001 | 190,999 |
| 舉借長期借款 | 220,894 | 52,940 |
| 償還長期借款 | -75,162 | -24,639 |
| 存入保證金增加 | -1,277 | -1,142 |
| 其他非流動負債增加 | -35,553 | -37,541 |
| 發放現金股利 | -33,545 | -16,772 |
| 現金增資 | 7,904 | 18,130 |
| 取得子公司股權 | -2,523 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 131,472 | 236 |
| 其他籌資活動 | 516 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,727 | 182,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,612 | -9,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,051 | -117,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,718 | 958,520 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,143,769 | 840,718 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,143,769 | 840,718 |