SINPHAR — Annual Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,706 | -87,681 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,706 | -87,681 |
| 折舊費用 | 180,809 | 180,290 |
| 攤銷費用 | 55,956 | 58,512 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,221 | 1,214 |
| 利息費用 | 23,118 | 20,440 |
| 利息收入 | -3,704 | -5,654 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,191 | -8,654 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 666 | 22 |
| 其他項目 | -1,625 | -757 |
| 收益費損項目合計 | 255,250 | 245,413 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,057 | 17,954 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,671 | -66,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,838 | 1,224 |
| 存貨（增加）減少 | -78,948 | 34,372 |
| 預付款項（增加）減少 | -90,944 | -35,629 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,007 | -1,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,351 | -50,722 |
| 合約負債增加（減少） | -6,863 | 6,264 |
| 應付票據增加（減少） | 1,012 | -1,037 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,698 | 27,022 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,264 | 11,526 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,238 | 9,076 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,701 | -28,472 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,740 | 1,256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,388 | 25,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,963 | -25,087 |
| 調整項目合計 | 68,287 | 220,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,419 | 132,645 |
| 收取之利息 | 4,014 | 6,674 |
| 支付之利息 | -23,799 | -20,059 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,282 | -39,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,486 | 79,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -122,362 | -153,357 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93,573 | 143,401 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 87,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,498 | -168,111 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,868 | 14,070 |
| 存出保證金增加 | -7,734 | 1,406 |
| 取得無形資產 | -9,043 | -6,677 |
| 其他非流動資產增加 | -1,454 | -16,888 |
| 預付設備款增加 | -48,193 | -80,904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,843 | -179,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 190,999 | -7,000 |
| 舉借長期借款 | 52,940 | 145,012 |
| 償還長期借款 | -24,639 | -82,201 |
| 存入保證金增加 | -1,142 | -3,265 |
| 其他非流動負債增加 | -37,541 | -38,731 |
| 發放現金股利 | -16,772 | -33,544 |
| 現金增資 | 18,130 | 40,728 |
| 取得子公司股權 | 0 | -29,338 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 236 | 58 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,211 | -8,281 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,684 | -3,477 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,802 | -111,668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,520 | 1,070,188 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 840,718 | 958,520 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 840,718 | 958,520 |