SINPHAR — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,989 | 148,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,989 | 148,351 |
| 折舊費用 | 148,420 | 138,958 |
| 攤銷費用 | 19,922 | 24,012 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -902 | 1,005 |
| 利息費用 | 18,561 | 17,192 |
| 利息收入 | -9,630 | -2,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 502 | -5,859 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 21 |
| 處分無形資產損失（利益） | -196,228 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -37 | -1,128 |
| 金融資產減損損失 | 3,501 | 25,606 |
| 非金融資產減損損失 | 12,747 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,281 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,144 | 189,042 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,844 | -5,409 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,408 | -48,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,465 | -1,737 |
| 存貨（增加）減少 | -222,872 | -76,573 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,673 | -4,224 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 578 | -10,862 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -279,066 | -147,507 |
| 應付票據增加（減少） | 35,419 | 21,155 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,881 | 13,695 |
| 其他應付款增加（減少） | 83,635 | -21,061 |
| 預收款項增加（減少） | 81,725 | -1,851 |
| 其他流動負債增加（減少） | 725 | -4,919 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,251 | -1,344 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -516 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 251,134 | 5,159 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,932 | -142,348 |
| 調整項目合計 | -31,076 | 46,694 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,913 | 195,045 |
| 收取之利息 | 5,179 | 2,325 |
| 支付之利息 | -18,543 | -16,572 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,457 | -16,349 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,092 | 164,449 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -94,888 | -76,695 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,080 | 75,544 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -54,687 | -16,857 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,978 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,800 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 21,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,066 | -327,812 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,709 | 13,644 |
| 存出保證金增加 | -4,122 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,963 |
| 取得無形資產 | -9,841 | -15,508 |
| 處分無形資產 | 142,181 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,815 | -6,256 |
| 預付設備款增加 | -39,252 | -32,270 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -617,701 | -372,425 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,279 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -40,441 |
| 舉借長期借款 | 7,467 | 267,411 |
| 償還長期借款 | -146,279 | -388,263 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,085 |
| 其他非流動負債增加 | 35,789 | 0 |
| 發放現金股利 | -89,595 | -52,264 |
| 現金增資 | 360,066 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,165 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 171,544 | 0 |
| 非控制權益變動 | 15,001 | 28,135 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 554,272 | -184,342 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,695 | -1,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,358 | -394,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,022 | 911,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 756,380 | 517,022 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 756,380 | 517,022 |