Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2021-078

丝路视觉科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末
	本报告期	本报告期比上年	年初至报告期末
		同期增减		比上年同期增减
营业收入（元）	387,247,700.18	28.79%	880,428,224.38	31.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,085,073.03	61.07%	41,661,827.33	-14.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
	21,330,851.49	59.48%	34,075,719.96	82.71%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-14,238,407.03	-163.18%
基本每股收益（元/股）	0.22	57.14%	0.36	-16.28%
稀释每股收益（元/股）	0.22	57.14%	0.35	-14.63%
加权平均净资产收益率	3.57%	0.64%	6.18%	-2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,424,151,259.16	1,228,148,948.01	15.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	723,196,084.32	610,831,673.20	18.40%

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

• √ 适用 □ 不适用

1

丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

	单位：元 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 -15,729.60 -373,538.06 894,947.26 1,293,824.37 3,152,441.55 6,795,660.00 64,946.25 194,838.75 216,079.44 1,342,554.02 81,984.93 -403,867.77 654,062.18 1,315,470.16 -13,613.89 -52,106.22 3,754,221.54 7,586,107.37 --	单位：元 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 -15,729.60 -373,538.06 894,947.26 1,293,824.37 3,152,441.55 6,795,660.00 64,946.25 194,838.75 216,079.44 1,342,554.02 81,984.93 -403,867.77 654,062.18 1,315,470.16 -13,613.89 -52,106.22 3,754,221.54 7,586,107.37 --	单位：元 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 -15,729.60 -373,538.06 894,947.26 1,293,824.37 3,152,441.55 6,795,660.00 64,946.25 194,838.75 216,079.44 1,342,554.02 81,984.93 -403,867.77 654,062.18 1,315,470.16 -13,613.89 -52,106.22 3,754,221.54 7,586,107.37 --
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,729.60	-373,538.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	894,947.26	1,293,824.37
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
	3,152,441.55	6,795,660.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	64,946.25	194,838.75
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益	216,079.44	1,342,554.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,984.93	-403,867.77
减：所得税影响额	654,062.18	1,315,470.16
少数股东权益影响额（税后）	-13,613.89	-52,106.22
合计	3,754,221.54	7,586,107.37	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021 年1-9 月	2020 年1-9 月	变动比 例	变动原因	2021 年7-9 月	2020 年7-9 月	变动比 例	变动原因
营业收 入	880,428,224.3 8	667,366,679.4 6	31.93%	CG场景综 合服务业 务增长	387,247,700.1 8	300,682,521.1 0	28.79%	CG场景 构建服务 业务增长
营业成 本	624,516,596.4 7	441,278,197.4 8	41.52%	CG场景综 合服务业 务增长较 多,相应采 购成本较 上期增加	287,561,285.8 7	206,370,866.7 8	39.34%	CG场景 构建服务 业务增长 较多,相应 采购成本 较上期增 加
投资收 益	7,038,164.20	22,080,615.11	-68.13%	上年同期 处置瑞云 科技部分 股权确认 了投资收 益，本期无	3,759,959.26	549,249.82	584.56%	报告期内 按权益法 确认瑞云 科技的投 资收益较 上年同期 增加
信用减 值损失	-10,813,263.1 1	-15,960,288.1 9	32.25%	报告期内 计提应收 账款坏账 准备较上 年同期减 少	-457,325.17	-4,567,367.94	89.99%	报告期内 计提应收 账款坏账 准备较上 年同期减 少
资产减 值损失	-7,238,939.08	-2,639,838.91	-174.22 %	报告期内 计提的合 同资产减	-3,644,866.50	3,103,832.50	-217.43 %	报告期内 计提的合 同资产减

2

丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

				值准备增 加				值准备增 加
归于母 公司的 净利润	41,661,827.33	48,447,144.17	-14.01%	上年同期 处置瑞云 科技部分 股权确认 了投资收 益，本期无	25,085,073.03	15,573,629.62	61.07%	报告期内 营收较上 年同期增 加
归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润	34,075,719.96	18,650,479.38	82.71%	上年同期 处置瑞云 科技部分 股权确认 了投资收 益，非经常 性损益较 高，本期无	21,330,851.49	13,375,317.06	59.48%	报告期内 营收较上 年同期增 加
基本每 股收益	0.36	0.43	-16.28%	上年同期 处置瑞云 科技部分 股权确认 了投资收 益，本期无	0.22	0.14	57.14%	报告期内 营收较上 年同期增 加
稀释每 股收益	0.35	0.41	-14.63%	上年同期 处置瑞云 科技部分 股权确认 了投资收 益，本期无	0.22	0.14	57.14%	报告期内 营收较上 年同期增 加
加权平 均净资 产收益 率	6.18%	8.82%	-2.64%	报告期内 瑞云科技 增资致本 公司持有 份额被动 稀释确认 资本公积 变动	3.57%	2.93%	0.64%	报告期内 盈利较上 年同期增 加
经营活 动产生 的现金 流量净 额	-14,238,407.0 3	22,536,459.37	-163.18 %	报告期内 支付项目 采购款及 人员薪酬 较上年同 期增加	88,409,660.11	53,670,937.20	64.73%	报告期内 收到回款 较上年同 期增长
收回投 资所收 到的现 金	499,010,000.0 0	762,625,147.0 3	-34.57%	报告期内 收回银行 理财产品 本金较上 年同期减 少	164,000,000.0 0	307,480,000.0 0	-46.66%	报告期内 收回银行 理财产品 本金较上 年同期减 少
投资支 付的现 金	519,010,000.0 0	914,300,000.0 0	-43.23%	购买银行 理财产品 支付的现 金较上年 同期减少	179,000,000.0 0	417,080,000.0 0	-57.08%	购买银行 理财产品 支付的现 金较上年 同期减少

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

吸收投 资收到 的现金	10,326,959.43	23,031,000.00	-55.16%	上年同期 收到第二 期授予限 制性股票 的投资款， 报告期内 仅收到限 制性股票 预留授予 部分及股 票期权第 一次行权 的投资款	6,940,267.53	-	100.00%	报告期内 收到股票 期权第一 次行权的 投资款
偿还债 务支付 的现金	99,900,000.00	20,000,000.00	399.50%	报告期内 偿还银行 短期借款	-	-
支付其 他与筹 资活动 有关的 现金	38,394,555.09	21,497,530.11	78.60%	增加部分 主要系报 告期内按 新准则列 报办公室 租赁支出， 公司选择 不调整可 比期间信 息	15,932,592.14	-2,990,430.04	632.79%	报告期内 支付保函 及银承保 证金较上 年同期增 加及按新 准则列报 办公室租 赁支出
项目	2021 年9 月30 日		2020 年12 月31 日		变动比例		变动原因
预付款 项	70,757,854.49		33,251,736.78		112.79%		CG场景综合服务业 务增长较多，预付的 采购款增加
合同资 产	152,002,151.43		115,657,955.46		31.42%		报告期内CG场景综 合服务业务增加
长期股 权投资	111,486,265.17		63,841,513.21		74.63%		报告期内瑞云科技增 资致本公司持有份额 被动稀释确认资本公 积变动
资产总 计	1,424,151,259.16		1,228,148,948.01		15.96%		本报告期末应收账款 较期初增加及按新准 则列报租赁使用权资 产
短期借 款	44,900,000.00		99,900,000.00		-55.06%		报告期内收到银行短 期借款较期初减少
归属于 母公司 股东权 益合计	723,196,084.32		610,831,673.20		18.40%		对瑞云科技投资股份 被动稀释确认资本公 积及本年盈利增加

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	18,719	18,719	18,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有	） 0
		前10名股东持股情况
						持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量
							股份状态		数量
李萌迪	境外自然人		25.27%	30,106,950		23,415,150	质押		12,000,000
李朋辉	境内自然人		2.47%	2,947,300		2,210,475
王秀琴	境内自然人		0.66%	790,000		675,000
郑薪薪	境内自然人		0.60%	716,600		0
裴革新	境内自然人		0.59%	701,900		0
岳峰	境内自然人		0.56%	662,700		553,275
康玉路	境内自然人		0.55%	660,000		562,500
王茂菱	境内自然人		0.46%	550,000		0
王军平	境内自然人		0.41%	490,000		450,000
胡晶华	境内自然人		0.40%	472,500		472,500
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类			数量
李萌迪			6,691,800			人民币普通股			6,691,800
李朋辉			736,825			人民币普通股			736,825
郑薪薪			716,600			人民币普通股			716,600
裴革新			701,900			人民币普通股			701,900
王茂菱			550,000			人民币普通股			550,000
王政源			407,900			人民币普通股			407,900
徐亚春			394,000			人民币普通股			394,000
秦昌霞			380,200			人民币普通股			380,200
李祥瑞			341,500			人民币普通股			341,500
蔡列波			340,000			人民币普通股			340,000
			公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
			其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情			王政源通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有407,900股，
况说明（如有）			实际合计持有407,900股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 截至本公告披露日，公司第二期股票期权与限制性股票激励计划股权激励对象已自主行权1,277,400股。

2. 2021年8月24日，公司可转债事项已向中国证监会提交注册。截至本公告披露日，公司尚未取得证监会的相关批复。

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四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：丝路视觉科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	239,685,158.53	371,877,837.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	15,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	6,750,272.77	2,247,425.10
应收账款	432,066,206.37	359,517,594.17
应收款项融资	2,822,577.75	2,838,701.38
预付款项	70,757,854.49	33,251,736.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,327,193.31	21,793,208.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	43,832,340.08	37,113,662.62
合同资产	152,002,151.43	115,657,955.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,748,587.73	28,162,252.73
流动资产合计	1,026,992,342.46	972,460,374.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	111,486,265.17	63,841,513.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	55,566,360.52	50,000,001.00
投资性房地产
固定资产	37,607,971.37	35,834,484.29
在建工程

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	76,130,675.13
无形资产	4,254,503.72	4,847,938.45
开发支出
商誉	6,307,456.14	6,307,456.14
长期待摊费用	11,881,168.64	11,308,020.83
递延所得税资产	29,635,865.87	26,012,683.45
其他非流动资产	64,288,650.14	57,536,476.52
非流动资产合计	397,158,916.70	255,688,573.89
资产总计	1,424,151,259.16	1,228,148,948.01
流动负债：
短期借款	44,900,000.00	99,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	89,212,489.39	54,030,236.39
应付账款	245,304,785.73	195,589,134.18
预收款项
合同负债	89,667,951.28	70,703,533.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	81,406,041.15	101,099,290.35
应交税费	36,834,883.63	34,370,150.87
其他应付款	21,361,086.29	45,621,668.53
其中：应付利息	50,101.39	95,375.43
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,133,930.73
其他流动负债	5,841,269.54	4,706,084.70
流动负债合计	638,662,437.74	606,020,098.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	52,187,647.20

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	212,835.23	30,627.68
递延收益	962,583.97	1,406,324.74
递延所得税负债
其他非流动负债	10,060,506.30	8,492,950.53
非流动负债合计	63,423,572.70	9,929,902.95
负债合计	702,086,010.44	615,950,001.64
所有者权益：
股本	118,296,078.00	117,726,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	357,484,123.55	298,252,418.57
减：库存股	17,361,812.02	37,630,080.10
其他综合收益	137,840.00	121,785.27
专项储备
盈余公积	23,436,609.17	23,436,609.17
一般风险准备
未分配利润	241,203,245.62	208,924,115.29
归属于母公司所有者权益合计	723,196,084.32	610,831,673.20
少数股东权益	-1,130,835.60	1,367,273.17
所有者权益合计	722,065,248.72	612,198,946.37
负债和所有者权益总计	1,424,151,259.16	1,228,148,948.01

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	880,428,224.38	667,366,679.46
其中：营业收入	880,428,224.38	667,366,679.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	831,638,014.34	626,015,897.25
其中：营业成本	624,516,596.47	441,278,197.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

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保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,478,064.45	2,819,561.19
销售费用	83,962,206.86	69,608,161.24
管理费用	71,502,723.19	70,078,469.84
研发费用	44,475,636.14	36,110,114.64
财务费用	3,702,787.23	6,121,392.86
其中：利息费用	3,081,735.08	4,381,393.58
利息收入	659,397.60	896,011.54
加：其他收益	6,939,484.37	9,682,332.01
投资收益（损失以“－”号填
	7,038,164.20	22,080,615.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
	5,695,610.18	-2,832,407.50
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-10,813,263.11	-15,960,288.19
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-7,238,939.08	-2,639,838.91
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-200,675.92	8,785.15
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,514,980.50	54,522,387.38
加：营业外收入	388,203.02	1,508,511.46
减：营业外支出	1,052,143.06	444,563.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,851,040.46	55,586,335.10
减：所得税费用	2,645,303.80	8,925,844.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,205,736.66	46,660,490.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	41,205,736.66	46,660,490.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	41,661,827.33	48,447,144.17
2.少数股东损益	-456,090.67	-1,786,653.58
六、其他综合收益的税后净额	16,054.73	53,048.39
归属母公司所有者的其他综合收益
	16,054.73	53,048.39
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	16,054.73	53,048.39
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	16,054.73	53,048.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	41,221,791.39	46,713,538.98
归属于母公司所有者的综合收益
	41,677,882.06	48,500,192.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-456,090.67	-1,786,653.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.43
（二）稀释每股收益	0.35	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	834,325,465.87	686,985,079.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,539,518.33	8,496,818.32
经营活动现金流入小计	844,864,984.20	695,481,897.42
购买商品、接受劳务支付的现金	426,503,832.54	322,531,275.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	339,347,414.08	263,485,733.68
金
支付的各项税费	41,181,464.21	38,881,923.67
支付其他与经营活动有关的现金	52,070,680.40	48,046,505.01
经营活动现金流出小计	859,103,391.23	672,945,438.05
经营活动产生的现金流量净额	-14,238,407.03	22,536,459.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	499,010,000.00	762,625,147.03
取得投资收益收到的现金	1,342,554.02	1,741,011.96
处置固定资产、无形资产和其他
	146,390.52	312,839.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	500,498,944.54	764,678,998.54
购建固定资产、无形资产和其他
	16,163,696.80	14,244,426.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金	519,010,000.00	914,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	535,173,696.80	928,544,426.67
投资活动产生的现金流量净额	-34,674,752.26	-163,865,428.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,326,959.43	23,031,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

取得借款收到的现金	44,900,000.00	99,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	55,226,959.43	122,931,000.00
偿还债务支付的现金	99,900,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,045,212.63	11,792,223.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	1,200,000.00	1,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	38,394,555.09	21,497,530.11
筹资活动现金流出小计	150,339,767.72	53,289,753.69
筹资活动产生的现金流量净额	-95,112,808.29	69,641,246.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-144,025,967.58	-71,687,722.45
加：期初现金及现金等价物余额	353,410,364.41	298,288,754.01
六、期末现金及现金等价物余额	209,384,396.83	226,601,031.56

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	371,877,837.04	371,877,837.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,247,425.10	2,247,425.10
应收账款	359,517,594.17	359,517,594.17
应收款项融资	2,838,701.38	2,838,701.38
预付款项	33,251,736.78	30,397,228.33	-2,854,508.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,793,208.84	21,793,208.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	37,113,662.62	37,113,662.62

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

合同资产	115,657,955.46	115,657,955.46
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	28,162,252.73	28,162,252.73
流动资产合计	972,460,374.12	969,605,865.67	-2,854,508.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	63,841,513.21	63,841,513.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	50,000,001.00	50,000,001.00
投资性房地产
固定资产	35,834,484.29	35,834,484.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		67,506,659.19	67,506,659.19
无形资产	4,847,938.45	4,847,938.45
开发支出
商誉	6,307,456.14	6,307,456.14
长期待摊费用	11,308,020.83	11,308,020.83
递延所得税资产	26,012,683.45	26,012,683.45
其他非流动资产	57,536,476.52	57,536,476.52
非流动资产合计	255,688,573.89	323,195,233.08	67,506,659.19
资产总计	1,228,148,948.01	1,292,801,098.75	64,652,150.74
流动负债：
短期借款	99,900,000.00	99,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	54,030,236.39	54,030,236.39
应付账款	195,589,134.18	195,091,532.35	-497,601.83
预收款项
合同负债	70,703,533.67	70,703,533.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	101,099,290.35	101,099,290.35

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

应交税费	34,370,150.87	34,370,150.87
其他应付款	45,621,668.53	45,621,668.53
其中：应付利息	95,375.43	95,375.43
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
		17,982,478.45	17,982,478.45
负债
其他流动负债	4,706,084.70	4,706,084.70
流动负债合计	606,020,098.69	623,504,975.31	17,484,876.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		47,167,274.12	47,167,274.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	30,627.68	30,627.68
递延收益	1,406,324.74	1,406,324.74
递延所得税负债
其他非流动负债	8,492,950.53	8,492,950.53
非流动负债合计	9,929,902.95	57,097,177.07	47,167,274.12
负债合计	615,950,001.64	680,602,152.38	64,652,150.74
所有者权益：
股本	117,726,825.00	117,726,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	298,252,418.57	298,252,418.57
减：库存股	37,630,080.10	37,630,080.10
其他综合收益	121,785.27	121,785.27
专项储备
盈余公积	23,436,609.17	23,436,609.17
一般风险准备
未分配利润	208,924,115.29	208,924,115.29
归属于母公司所有者权益	610,831,673.20
		610,831,673.20
合计
少数股东权益	1,367,273.17	1,367,273.17
所有者权益合计	612,198,946.37	612,198,946.37
负债和所有者权益总计	1,228,148,948.01	1,292,801,098.75	64,652,150.74

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丝路视觉科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

调整情况说明

• 2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用

( 三 ) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

丝路视觉科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日

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