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ShinwonConstruction Capital/Financing Update 2023

Jul 31, 2023

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Capital/Financing Update

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신원종합개발/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.07.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	53	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-05-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,440
만기일	2025-05-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-07-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 만기전 취득사유 - 사채 상환으로 재무구조 개선 및 이자비용 절감 위해 사채권자와의 원활한 협의를 통해 만기전 사채 취득 - 전환권 행사를 통한 신주 발행시의 주식 희석화 방지를 통해 주주가치 보호 2. 향후 처리방법 - 향후 이사회를 통해 결정할 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다. - 상기 주당 전환가액은 2022.11.07 전환가액 조정 에 따라 최종 조정된 조정가액입니다.
※ 관련공시	2021-11-08 전환사채권발행결정(제53회차) 2021-12-23 전환사채권발행결정(제53회차) 2022-01-07 전환사채권발행결정(제53회차) 2022-05-04 전환사채권발행결정(제53회차) 2022-05-06 증권 발행결과(자율공시) 2022-08-08 전환가액의조정 2022-11-07 전환가액의조정