ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 29, 2022

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-10 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2022 年3 月19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第8 次会议的通知，会议于2022 年3 月29 日上午9:30 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路国 贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过2021 年度董事会工作报告

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本 着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。详见公 司《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四 节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报

告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见公司同日刊登 于巨潮资讯网的《2021 年度独立董事述职报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。

（二）审议通过2021 年年报

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》全文 及摘要。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。

（三）审议通过2021 年度财务决算报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2021 年 度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021 年度 实现营业收入44.92 亿元，实现归属于母公司净利润10.04 亿元， 2021 年末资产总额为145.82 亿元， 2021 年末归属于母公司股东 权益合计44.86 亿元，加权平均净资产收益率24.69%，每股收益 1.68 元，每股净资产7.53 元。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。

（四）审议通过2022 年度财务预算报告

1.2022 年利润预算情况

2022 年，公司计划实现营业收入37.45 亿元，较2021 年减少16.63%；营业成本及期间费用24.49 亿元，较2021 年增长33.42%；利润总额6.97 亿元，较2021 年减少46.96%； 归母净利润5.43 亿元，较2021 年减少45.92%。

2022 年，房地产板块业务收入19.86 亿元，较上年减少 36.57%，主要原因一是可结转的地产项目和结转面积同比大 幅减少；二是新增项目尚处于建设初期。物业管理板块业务 收入15.68 亿元，较上年增长32.32%，主要原因一是新增了 五家系统内并购的公司；二是物管业务拓展。商业运营板块 业务收入1.91 亿元，较上年增长8.52%，主要是优化存量资 产，提高资产利用效率等所致。

2.2022 年资产负债情况

2022 年，公司预计资产总额157.76 亿元，其中流动资 产138.02 亿元、非流动资产19.74 亿元；负债总额113.11 亿元，其中流动负债24.10 亿元、非流动负债89.01 亿元； 资产负债率71.70%。

3.2022 年现金流量情况

公司期初资金结余21.72 亿元，预计2022 年全年资金 流入88.80 亿元，资金流出87.60 亿元，期末资金结余22.92 亿元。经营活动资金流入35.50 亿元，经营活动资金流出 76.97 亿元，经营活动现金流量净额-41.47 亿元；投资活动 的现金流入0.23 亿元，投资活动的现金流出4.26 亿元，投

资活动现金流量净额-4.03 亿元；筹资活动的现金流入53.07 亿元，筹资活动的现金流出6.37 亿元，筹资活动现金流量 净额46.70 亿元。（财务预算并不代表公司对2022 年度的盈利 预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。

（五）审议通过关于计提及减少各项资产减值准备的议案

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公 司的实际情况，公司2021 年度拟计提坏账准备2,908.88 万元； 公司2021 年度拟减少各项减值准备合计3.57 万元，以真实、公 允地反映公司的财务状况。公司独立董事已对此事项发表了独立 意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对担保等事项的 独立意见》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021 年 度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,003,969,842.33 元，其中，母公司2021 年度实现净利润为104,315,688.44 元， 母公司2021 年末可供分配利润为1,337,497,586.41 元。公司利

润分配基于母公司的可供分配利润。根据公司章程的相关规定， 并结合公司发展及经营实际情况，公司拟订 2021 年度利润分配方 案为：

1.公司2021 年度拟计提法定公积金10,431,568.84 元；

2.以公司2021 年末总股本 595,979,092 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利6.80 元（含税），共计派发现金红利 405,265,782.56 元。

公司2021 年度拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配 及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》 等相关规定。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对担保等事项的独立意见》。 议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。

（七）审议通过关于2022 年度综合授信额度及融资额度的议

案

根据公司2022 年度经营、投资计划和年度预算，为满足公司 生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟以自身所持有的土 地使用权及建筑物、设备、存货、收益权、应收账款抵（质）押 等向银行等金融机构及地方金融机构等其他融资机构申请综合授 信额度及融资额度，上述额度合计不超过94 亿元（包括新增、展 期及续贷），用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定 资产贷款、并购贷款、保函、融资租赁等融资业务。实际授信及

融资品种、金额、期限、利率和费用等最终以各金融机构及其他 融资机构实际核准的融资额度或者实际签订的融资协议为准。授 信额度及融资额度有效期为2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度及融资额 度可循环使用。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。

• （八）审议通过关于2022 年度经营计划及投资预算的议案

在对公司内外部经营环境分析研究的基础上，经严格测 算，2022年公司经营业绩目标预计实现营业收入37.45 亿元， 利润总额6.97 亿元；公司本年度计划项目投资资金为23.9 亿元。 （2022 年度经营计划及投资预算并不代表公司对2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队 的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特 别注意）

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （九）审议通过2021 年度内部控制评价报告

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价

报告》。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同日刊 登于巨潮资讯网的《独立董事对担保等事项的独立意见》。 议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十）审议通过关于预计2022 年度日常关联交易的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于预计2022 年 度日常关联交易的公告》。公司独立董事已对此事项发表了 事前认可意见与独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的 《独立董事关于第十届董事会第8 次会议相关事项的事前认 可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下： 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另 行通知。

（十一）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事 务所的公告》。公司独立董事已对此事项发表了事前认可意 见与独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关 于第十届董事会第8 次会议相关事项的事前认可意见》、《独 立董事对担保等事项的独立意见》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另 行通知。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2022 年3 月30 日