ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-08 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2021 年3 月20 日以书面和电子邮件方 式发出召开第九届董事会第22 次会议的通知，会议于2021 年3 月30 日上午9:30 以现场加远程视频的方式召开，会议 召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规 定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董 事9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况

（一）审议2020 年度董事会工作报告

详见公司《2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分 析”及“第十节 公司治理”。 议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议2020 年年报

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》。 议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议2020 年度财务决算报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2020 年 度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020 年度 实现营业收入410,437 万元，实现净利润79,857 万元（归属于母 公司），2020 年末资产总额为1,220,736 万元， 2020 年末归属 于母公司股东权益合计372,792 万元，加权平均净资产收益率 23.47%，每股收益1.34 元，每股净资产6.26 元。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议2021 年度财务预算报告

根据相关行业市场状况，结合公司的实际情况，在2021 年度 经营计划的基础上，结合本部及各子公司编制的2021 年度全面预 算，在经过“自上而下、上下结合、分级编制、逐级汇总” 程序 多次反复测算、分析、审核、汇总及合并工作，制定公司2021 年 度财务预算报告如下（财务预算并不代表公司对2021 年度的盈利

预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）：

1.2021 年利润预算情况

（1）主要财务指标

表1 主要财务指标

项目	2020 年实际（亿元））	2021 年预算（亿元）	同比增长%
营业收入	41.04	48.46	18.06%
利润总额	10.34	12.61	21.94%
归属于母公司净利润	7.99	9.81	22.90%
成本费用占营业收入比重	75.40%	74.74%	-0.66%

2021 年，公司计划实现营业收入48.46 亿元，较2020 年增长 18.06%；营业成本及期间费用22.07 亿元，较2020 年增长23.88%； 利润总额12.61 亿元，较2020 年增长21.94%；归母净利润9.81 亿元，较2020 年增长22.90%。

（2）主要业务板块指标

表2 主要业务板块预算情况

项目	收入（亿元）	收入（亿元）	同比增长（%~~）~~	占总收入比例（%）	占总收入比例（%）
	2020 年审计	2021 年预算		2020 年审计	2021 年预算
营业收入	41.04	48.46	18.06%	--	--
其中：房地产	28.95	35.46	22.48%	70.54%	73.18%
物业管理	10.70	11.27	5.27%	26.07%	23.25%
商业运营	1.39	1.73	24.43%	3.39%	3.57%

2021 年，房地产板块业务收入35.46 亿元，较上年增长

22.48%，主要是地产项目结算面积增加所致。

2021 年，物业管理板块业务收入11.27 亿元，较上年增长 5.27%，主要是物管业务拓展所致。

2021 年，商业运营板块业务收入1.73 亿元，较上年增长 24.43%，主要是优化存量资产，提高资产利用效率等所致。

2.2021 年资产负债情况

2021 年，公司预计资产总额157.12 亿元，其中流动资产 118.70 亿元、非流动资产38.42 亿元；负债总额111.69 亿元，其 中流动负债55.71 亿元、非流动负债55.98 亿元；资产负债率 71.09%。

3.2021 年现金流量情况

公司期初资金结余42.06 亿元，预计2021 年全年资金流入 75.10 亿元，资金流出91.01 亿元，期末资金结余26.15 亿元。经 营活动资金流入56.93 亿元，经营活动资金流出59.56 亿元，经 营活动现金流量净额-2.63 亿元；投资活动的现金流入0.16 亿元， 投资活动的现金流出19.63 亿元，投资活动现金流量净额-19.47 亿元；筹资活动的现金流入为18.00 亿元，筹资活动的现金流出 11.82 亿元，筹资活动现金流量净额6.18 亿元。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议关于计提及减少各项资产减值准备的议案

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公 司的实际情况，公司2020 年度拟增加存货跌价准备51,185.46 元； 公司2020 年度拟减少坏账准备4,974,907.21 元。以真实、公允

地反映公司的财务状况。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （六）审议关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的

预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020 年 度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为798,572,121.74 元，其中，母公司2020 年度实现净利润为28,023,420.21 元，母 公司2020 年末可供分配利润为1,487,964,894.53 元。公司利润 分配基于母公司的可分配利润。根据公司章程的相关规定，并结 合公司发展及经营实际情况，公司拟订2020 年度利润分配方案为：

• 1.公司2020 年度拟计提法定公积金2,802,342.02 元；

2.以公司2020 年末总股本595,979,092 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利4.10 元（含税），共计派发现金红利 244,351,427.72 元。

公司2020 年度拟不进行资本公积金转增股本。

• 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议关于2021 年度综合授信额度的议案

根据公司2021 年度经营、投资计划和年度预算，为满足深圳

市物业发展（集团）股份有限公司（含各子公司，以下简称“公 司”）生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟向金融机构 申请综合授信额度不超过30 亿元。实际授信及融资品种、金额、 期限、利率和费用等最终以各金融机构实际核准的融资额度或者 实际签订的融资协议为准。授信额度有效期为2020 年度股东大会 审议通过之日起至2021 年度股东大会召开之日止。

• 同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范

• 围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

• 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议关于使用部分自有资金购买理财产品的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分自有资金 购买理财产品的公告》。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议关于发行商业物业抵押资产支持证券化产品的议

案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于所属公司申请发行 商业物业抵押贷款资产证券化产品(CMBS)的公告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议关于2021 年度经营计划及投资预算的议案

1.2021 年经营计划

在对公司内外部经营环境分析研究的基础上，经严格测算， 2021 年公司经营业绩目标预计实现营业收入48.46 亿元，利润总 额12.61 亿元。具体重点工作任务如下（2021 年度经营计划及投 资预算并不代表公司对2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者特别注意）：

（1）提速周转加快项目落地。金领项目A 栋完成精装工程， 年内完成入伙工作；福昌二期主体工程达到20 层；蚌岭项目完成 主体确认、土地合同签订、规划施工报建等工作，项目二期工程 施工至±0 以上，一期基坑桩基础工程开工；御品峦山项目进行方 案报批和总包施工招标工作，争取2021 年内主体工程开工；扬州 项目年内摘地后，一期实现一年内开工建设；徐州二期项目实现 竣工验收入伙。

（2）盘活存量资源。推动福源工业区项目村合作协议过股东 大会、更新计划立项申报；加快宝路工业用地完成置换；争取坪 山天俊工业园项目完成法图修编、更新主体确立和拆迁合作协议

审批签订。

（3）市场化增量拓展。完成扬州项目招拍挂程序并签订土地 用地合同；新增物业管理面积拓展1000 万平方米，内生增长100 万平方米；高端增值服务或新兴产业并购，争取完成设备设施领 域或相关领域科技型企业1 家。

（4）专业化平台运作。根据“市场中心、监管中心、赋能中 心”的定位，完成国贸物管总部的重新定位和体系流程重构，在 集团大平台下，完成国贸物管的智能管控平台建设并投入运作。 根据“业务中心、利润中心”的定位，完成国贸科技园公司、国 贸美生活公司等专业公司的专业化运作标准模式和精准精细化考 核体系。

2.2021 年度投资预算

本年度计划项目投资资金为29.96 亿元，具体如下：

• （1）在建项目合计投资18.63 亿元，其中：金领假日（深圳）

• 2.63 亿元、福昌二期（深圳）0.95 亿元、半山御景二期（徐州） 0.34 亿元、观澜蚌岭项目（深圳）14.71 亿元。

（2）拟拓展项目合计投资11.33 亿元，其中扬州项目10 亿 元、吉立物业股权并购项目1 亿元、福源工业区城市更新项目0.13 亿元、设施之家项目0.2 亿元。

（3）公司新增土地招拍挂、物管收购等投资项目，将依照投 资预算外的相关决策程序进行审批。

上述项目所需资金主要通过公司自有资金、楼盘销售收款及 银行借款等融资方式解决。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十一）审议关于与关联方签订《委托经营管理协议》暨关

• 联交易的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于签订<委托经营管理 协议>暨关联交易的公告》。

经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

• 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十二）审议关于预计2021 年度日常关联交易的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于预计2021 年 度日常关联交易的公告》。

经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

• 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三）审议2020 年度内部控制评价报告

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制 评价报告》。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十四）审议2020 年度内控体系工作报告

公司检查了2020 年内控体系建设与监督工作情况，从 组织架构及履职情况、制度建设及执行情况、重大风险评估 及监测情况、信息化管控情况、整改落实情况、风险管控情 况、内控监督评价情况七个方面进行总结。同时部署2021 年内控体系建设与监督工作计划，就重大风险评估及监测工 作、内控制度建设工作、企业监督评价工作、信息化管控工 作等方面做出相关安排，进一步强化内控能力、提升管理水 平。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（十五）审议关于续聘会计师事务所的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事 务所的公告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议关于“落实主体责任提高治理水平实现高

质量发展”的自查报告

根据深圳市证券监督管理局发布的《关于推动辖区上市 公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》， 公司本着实事求是原则，严格参照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合《公司

章程》等内部规章制度，对2018 年至今公司运作与治理情 况进行自查。经自查，公司内部治理机制健全，权力机构、 决策机构、监督机构与经理层间权责分明、各司其职。公司 严格遵守各项法律法规，未出现财务造假、违规担保与资金 占用、内幕交易等重大违法违规事项，在大股东股票质押风 险防控、并购重组、股份权益变动信息披露、履行承诺、审 计机构选聘、投资者管理等方面均不存在侵害上市公司利益 情形。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十七）审议关于召开2020 年度股东大会的议案

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有 关规定，本公司拟定于2021 年4 月21 日（周三）下午14:00 在深圳市人民南路国贸大厦39 层会议室召开公司2020 年度 股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十八）关于制定《高级管理人员经营业绩考核与薪酬

• 管理办法》的议案

为进一步落实《关于进一步完善市属国有企业收入分配 制度健全能高能低薪酬分配机制指导意见》(深国资委

〔2017〕5 号)等文件要求，契合市国资委相关规定，聚焦公 司服务深圳城市战略和粤港澳大湾区发展，充分激发公司高 级管理人员干事创业的积极性、主动性和创造性，建立健全 有效的激励约束机制，结合公司实际情况，现制定《高级管 理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。

• 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十九）关于部分会计政策变更的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分会计政策 变更的公告》。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （二十）关于聘任董事会秘书的议案

公司于2020 年12 月28 日召开第九届董事会第21 次会 议，审议通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司副总经理张 戈坚先生代行董事会秘书职责。张戈坚先生在代行董事会秘 书期间，恪尽职守、勤勉尽责，现已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。经公司董事长提名，董事会提名 委员会审查，现提请董事会聘任张戈坚先生担任公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任

期结束之日止。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘 任董事会秘书的公告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

• 1.经各与会董事签字的董事会决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

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