Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2022-028

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第2 号——公告格式：第21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会编制了截至2021 年12 月31 日止募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英 可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年10 月19 日 采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股， 其中新股发行数量为股1,062.5 万股，老股发行数量为265.625 万股，发行价格 40.29 元/股，募集资金总额42,808.13 万元，扣除发行费用4,308.13 万元，募 集资金净额38,500.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年 10 月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华 验字【2017】48300003 号验资报告，扣除发行费用，募集资金净额明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	73010122000071425	宁波银行罗湖支行	75,000,000.00
2	51930188000001051	光大银行新洲村支行	235,000,000.00

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3	44250100000100000747	建设银行深圳城东支行	75,000,000.00
合计			385,000,000.00

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
募集资金净额	385,000,000.00
减：累计使用募集资金	221,299,103.40
其中：以前年度已使用金额	184,201,557.33
2021 年度使用金额	37,097,546.07
加：累计募集资金利息扣减手续费净额	30,056,707.94
尚未使用的募集资金余额	193,757,604.54
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	51,000,000.00
募集资金账户存储余额	142,757,604.54

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募 集资金管理制度》已经公司第一届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东 大会审议通过。

公司募集资金已于2017 年10 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规 定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2017 年11 月6 日，公司与保荐机构 中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁 波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了 《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”)。每一募集资金专项账户 （以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管 理。

经公司于2022 年3 月11 日召开的2022 年第一次股东大会审议通过，拟新 增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地 项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首

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次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能 高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目3,000 万元募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司 上海瑞醒智能科技有限公司（以下简称“上海瑞醒”）与中国建设银行股份有限 公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至2021 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）
宁波银行罗湖支行	73010122000071425	70,520,341.09
光大银行新洲村支行	51930188000001051	72,237,263.45
建设银行深圳城东支行	44250100000100000747
建设银行深圳城东支行	44250100000100002208
合 计		142,757,604.54

备注：

1 、公司开设在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的募集专户 44250100000100000747 已完成注销，详见公司于2020 年12 月21 日披露在巨潮资讯网的《关 于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-070）。

2、子公司上海瑞醒在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的开设的新增募投项目 的募集专户44250100000100002208 已完成开立及三方监管协议的签署，详见公司于2022 年4 月12 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途后增加募集资金专户并签署 募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目资金使用情况

• 截至2021 年12 月31 日，本公司募集资金实际使用情况请详见本报告附表

• 《2021 年募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 截至2021 年12 月31 日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式

• 未发生变更情况。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 截至2021 年12 月31 日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投

• 入的情况。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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本公司于2021 年4 月23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 9,000 万元（含 9,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，到期前归还至募集资金专用账户。

截至2021 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5100 万元。

• 5、节余募集资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

• 6、超募资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司不存在超募集资金情况。

• 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021 年12 月31 日，公司募集资金结余19,375.76 万元，扣除闲置募 集资金暂时补充流动资金5,100.00 万元后，募集资金账户存储余额为14,275.76 万元，其中使用闲置募集资金购买结构性存款及保本理财产品余额为14,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021 年12 月31 日，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及深圳证券交易所 相关法律法规等要求和本公司《管理制度》等有关规定使用募集资金。本公司已 披露的募集资金相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资金使用和管理 违规的情况。

附表：2021 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2022 年4 月26 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：深圳市英可瑞科技

股份有限公司

金额单位：人民币万元

			38,500.00	38,500.00					3,709.75	3,709.75
募集资金总额					本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用						22,129.91
			不适用
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)				项目可 行性是 否发生 重大变 化
	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额			截至期末 累计投入 金额(2)		项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和超募资金投 向			调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额
	否	23,500.00	23,500.00	3,161.58	13,137.20	55.90%	2021年12月 31 日	不适用	不适用	否
智能高频开关电源产业化项目
	否	7,500.00	7,500.00	548.17	1,444.94	19.27%	2021年12月 31 日	不适用	不适用	否
智能高频开关电源研发中心项目
其他与主营业务相关的营运资金	否	7,500.00	7,500.00		7547.77			不适用	不适用	否
		38,500.00	38,500.00	3,709.75	22,129.91
承诺投资项目小计

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超募资金投向	不适用
	不适用
超募资金投向小计
	--	38,500.00	38,500.00	3,709.75	22,129.91
合计
				1、针对智能高频开关电源产业化项目，由于公司此前的变更募集资金投资项 目实施地点和延期，导致该项目报批、落地建设等时间超出公司项目可使用状态时 间。同时项目进入落地实施后，建设阶段前期办理相关手续等花费较多时间，加上 2020 年初疫情的影响，以及在实际执行过程中项目建设受周边配套、施工环境等 因素影响较大，实际建设周期出现较长时间延后，可开工建设天数亦不足预期，造 成项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。截至2021 年12 月31 日， 该项目已形成的资产主要为项目用地、厂房及仪器设备等，目前项目已投入使用。 同时根据宝龙工业区片区产业规划及最新环评政策的要求，为提高公司募集资金的 投资效益，公司智能高频开关电源产业化项目具体的实施内容有所调整，因此产业 化项目的投资进度不及预期。 2、针对智能高频开关电源研发中心项目，根据公司的产业布局及发展需要， 公司于2019 年2 月取得深圳南山留仙洞联合总部用地及于2020 年4 月取得上海市 闵行区莘庄工业区工-280 号地块的产业用地，结合地域的人才优势、方便后期引 进高水平研发人才。公司规划在南山、上海分别设立研发中心，公司“智能高频开 关电源研发中心项目”根据实际情况进行实施地点的调整，为提高募集资金使用所 产生的效益，研发募投项目计划在公司自有物业上进行实施，需待相关物业建设完 成后再安排实施，从而造成研发中心项目的投资进度不及预期。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况				适用

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以前年度发生

	以前年度发生
	公司于 2018 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第十次会议，2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议并 通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》，同意公司将募 集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目” 实施地点变更至深圳市龙岗区 丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，拟增加“智能高频开关电源研发 中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地 内，通过公司以自有资金购置的约 7,592.39 平方米土地上实施上述项目。上述募 投项目建设期由 1.5 年变更为 2.5 年，即募投项目达到预计可使用状态日期由 2019 年 4 月 25 日变更为 2020 年 4 月 25 日，同时募集资金的用途、建设内 容和实施方式不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	适用
	1、 公司于 2018 年 6 月 6 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项 目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），补充流动资 金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专 户。2019 年 4 月 10 日，公司已将上述 5,000 万元全部提前归还至募集资金专 用账户。详见 2019 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金 的公告》（公告编号：2019-021）。 2、公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元（含8,000 万元），补充流动资金 的使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。 截至2019 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为6,900.00 万元。

3、公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币 9,000 万元（含9,000 万元），补充流动资金 的使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。 截至2020 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为9000 万 元。 4、深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英可瑞”)于2021 年4 月23 日召开第二届董事会第十九次次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目建设的资金需求﹑保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额 不超过人民币9,000 万元(含9,000 万元)，补充流动资金的使用期限自董事会审议 批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。截至2021 年12 月31 日， 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5100 万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

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截至2021 年12 月31 日，公司募集资金结余19,375.76 万元，扣除闲置募集 资金暂时补充流动资金5,100.00 万元后，募集资金账户存储余额为14,275.76 万 尚未使用的募集资金用途及去向 元，其中使用闲置募集资金购买结构性存款及保本理财产品余额为14,000.00 万 元。 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 使用和管理违规的情况。