Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 24, 2019

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-028

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

—— 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至2018 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英 可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年10 月19 日 采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股， 其中新股发行数量为股1,062.5 万股，老股发行数量为265.625 万股，发行价格 40.29 元/股，募集资金总额42,808.13 万元，扣除发行费用4,308.13 万元，募 集资金净额38,500.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年 10 月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华 验字【2017】48300003 号验资报告，扣除发行费用，募集资金净额明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	73010122000071425	宁波银行罗湖支行	75,000,000.00
2	51930188000001051	光大银行新洲村支行	235,000,000.00
3	44250100000100000747	建设银行深圳城东支行	75,000,000.00
	合计		385,000,000.00

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（二）募集资金的实际使用及结余情况

1、 首次公开募集资金实际使用及结余情况

项目名称	金额（元）
募集资金期初净额	373,246,543.38
减：本年度直接投入募投项目	87,391,550.31
减：补充流动资金（暂时）	50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	11,870,711.08
募集资金账户期末余额	247,725,704.15

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 —— 引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律法规等相关规定，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已 经公司第一届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金已于2017 年10 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规 定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2017 年11 月6 日，公司与保荐机构 中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁 波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了 《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。每一募集资金专项账户（以 下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。 2、募集资金专户存储情况

截止到2018 年12 月31 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金专户余 额为247,725,704.15 元，募集资金存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户余额	账户类型
宁波银行罗湖支行	73010122000071425	74,362,855.24	募集资金 专户
光大银行新洲村支 行	51930188000001051	173,362,848.91	募集资金 专户
建设银行深圳城东 支行	44250100000100000747	0.00	募集资金 专户
募集资金专户合计		247,725,704.15

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三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附件《2018 年募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于 2018 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监 事会第十次次会议，2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会， 分别审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议 案》， 公司同意公司将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目” 实施地点变 更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基 地内，拟增加“智 能高频开关电源研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交 叉处东南侧新能源基地内，通过公司以自有资金购置的约 7,592.39 平方米土地 上实施上述项目。上述募投项目建设期由 1.5 年变更为 2.5 年，即募投项目达 到预计可使用状态日期由 2019 年 4 月 25 日变更为 2020 年 4 月 25 日，同 时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• 不适用。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于 2018 年 6 月 6 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事 会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金 投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）， 补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至 募集资金专户。

5、节余募集资金使用情况。

截止报告期末，公司不存在使用结余募集资金情况。

6、超募资金使用情况。

截止报告期末，公司不存在超募集资金使用情况。

• 7、尚未使用的募集资金用途及去向。

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续 使用承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设 计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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截止报告期末，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资 金使用和管理违规的情况。

附表：2018 年度募集资金使用情况对照表

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2019 年4 月25 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：英可瑞

金额单位：人民币万元

			38,500.00	38,500.00					8,739.16	8,739.16
募集资金总额					本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用						9,939.16
			不适用
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1)				项目可 行性是 否发生 重大变 化
	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额			截至期末 累计投入 金额(2)		项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和超募资金投 向			调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额
	否	23,500.00	23,500.00	2,057.64	2,057.64	8.76%	2020年4 月25日	不适用	不适用	否
智能高频开关电源产业化项目
	否	7,500.00	7,500.00	333.75	333.75	4.45%	2020年4 月25日	不适用	不适用	否
智能高频开关电源研发中心项目
其他与主营业务相关的营运资金	否	7,500.00	7,500.00	6,347.77	7,547.77			不适用	不适用	否
		38,500.00	38,500.00	8,739.16	9,939.16
承诺投资项目小计
	不适用
超募资金投向

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超募资金投向小计	无
		38,500.00	38,500.00	8,739.16	9,939.16
合计
				智能高频开关电源产业化项目及智能高频开关电源研发中心项目公司正在 积极推 动项目的各项工作，力争项目按计划进度进行项目建设。2018年3月公司审议《关 于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》， 公司募投项目实施地点变 更至公司以挂牌出让方式竞得位于深圳市龙岗区 丹荷大道与宝龙二路交叉处东南 侧新能源基地内的宗地编号为“G02203-0012”地块。公司将部分募集资金投资项目 于自有产权土地上实施，有利于集中管理并节省成本，优化资源配置，提高募集资 金的使用效率，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展。项目在2018年 下半年已开工建设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
				公司于2018年3月14日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第 十次次会议，2018年3月30日召开的2018年第二次临时股东大会，分别审 议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议 案》，公司同意 公司将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”实施地点变更至深圳市 龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基 地内，拟增加“智能高频开关电 源研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能 源基地内，通过公司以自有资金购置的约7,592.39平方米土地上实施上述项目。 上述募投项目建设期由1.5年变更为2.5年，即募投项目达到预计可使用状态日 期由2019年4月25日变更为2020年4月25日，同时募集资金的用途、 建设内容和实施方式不变。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	公司于2018年6月6日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进 行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元），补充流动资金的使用期 限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	公司募集资金结余29,772.57万元（其中本金结余23,608.61万元，利息结余 1,163.96万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万），募集资金账户存储余 额为24,772.57万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集 资金使用 和管理违规的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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