Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 16, 2017

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2017-011

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称“公司”）已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,062.50 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为40.29 元（人民币 元），本次募集资金总额为428,081,250.00 元，扣除发行费用43,081,250.00 元，实际募集资金净额为385,000,000.00 元。前述募集资金到位情况已经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年10 月25 日出具了《验资报 告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投 资项目及募集资金计划如下：

单位：万元

序 号				拟使用募集资金 投入额
	项目名称	项目概况	项目总投资
1	智能高频开关电源 产业化项目	主要用于扩大现有 产品产能及部分产 品的升级	23,500	23,500
2	智能高频开关电源 研发中心项目	主要用于现有产品 升级和新产品的技 术开发和研究	7,500	7,500
3	其他与主营业务相 关的营运资金	-	7,500	7,500
合计			38,500	38,500

由于“智能高频开关电源产业化项目”及“智能高频开关电源研发中心项

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目”的项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资 金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过25,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不 超过12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知 存款等存款形式存放。

4、授权及实施

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金 额、选择理财产品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。 5、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露 投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。

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（二）针对投资风险拟采取的措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力

• 保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现 存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

• 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 四、本次现金管理事项对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划 正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会 影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公 司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集 资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司在经股东大会批准通过之日起 十二个月内拟使用不超过25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 和有效期内，资金额度可滚动使用。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜尚需取得公司临时股东 大会的批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进 行了认真审核，认为公司本次使用不超过人民币25,000 万元暂时闲置的募集资 金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司 资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用 部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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（三）监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，认为公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律 法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。 同意公司使用不超过人民币25,000 万元闲置的募集资金进行现金管理。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜尚需取得公司临时股东 大会的批准。

六、保荐机构核查意见

作为英可瑞首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信建投证券 认真核查了公司募集资金使用及留存情况、财务状况、董事会决议、监事会决议、 独立董事发表的独立意见等资料，针对英可瑞使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项发表如下核查意见：

1、英可瑞本次使用合计不超过25,000 万元闲置募集资金用于现金管理已 经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表同意意见，履行了必要 的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公 司章程》等相关法律、法规规定。

2、公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不 超过12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知 存款等存款形式存放。有利于提高闲置募集资金的现金管理效率，进一步提升公 司业绩水平，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。

综上，保荐机构同意英可瑞使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。 七、备查文件

• 1.公司第一届董事会第十三次会议决议；

• 2.公司第一届监事会第八次会议决议；

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• 3.独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

• 4.保荐机构《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见》；

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2017 年11 月16 日

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