Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 29, 2007

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2007 年第三季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 7

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人俞标,主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	5,173,532,377.73	4,948,418,418.89		4．55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,757,049,133.12	2,687,618,397.71		2．58
每股净资产(元)	3.2652	3.1829		2．58
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-83,904,971.82		-153.601
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.10		-153.601
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	55,057,620.12	162,304,606.45		182.295
基本每股收益(元)	0.0652		0.1922	182.295
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.1873	-
净资产收益率(%)	2．00		5．89	增加1.277 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1．99		5．48	增加1.273 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			9,123.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额			1,629,659.66
其他非经常性损益项目			14,181,581.96
上述项目的所得税影响数			-2,373,054.82
少数股东损益影响数			-2,281,412.46
合计			11,165,898.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户） 87,447

前十名无限售条件流通股股东持股情况

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股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
上海国际信托投资有限公司	35,578,938	人民币普通股
银丰证券投资基金	10,321,309	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证 券投资基金	9,904,943	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式 证券投资基金	8,897,845	人民币普通股
HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH	6,843,521	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,828,755	境内上市外资股
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	5,130,000	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C"C"	4,627,530	境内上市外资股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券 投资基金	4,399,779	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	4,346,982	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

适用□不适用
资产负债表项目	期末数		期初数	增减额	增减幅度 (%)
应收账款	17,134,912.24		11,353,737.4	7 5,781,174.77	50.92
预付账款	796,423.80		1,801,599.68	-1,005,175.88	-55.79
其他应收款	16,004,970.97		6,942,496.26	9,062,474.71	130.54
长期股权投资	175,676,909.40		125,052,863.79	50,624,045.61	40.48
递延所得税资产	10,819,733.72		15,672,556.80	-4,852，823.08	-30.96
应付账款	105,575,309.23		209,283,867.54	-103,708,558.31	-49.55
预收账款	27,438,033.88		117,548,294.66	-90,110,260.78	-76.66
应付利息	15,260,000.00		2,700,000.00	12,560,000.00	465.19
利润表项目	本报告期		上年同期	增减额	增减幅度 (%)
管理费 用	10,001,826.05		16568,289.26	-6,566,463.21	-39.63
营业利 润	64,817,351.06		20,127,928.74	44,689,422.32	222.03
净 利 润	55,184,318.35		17,463,847.35	37,720,471.00	182.29
现金流量表项目	年初至报告期期末		上年同期	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现 金流量净额	-83,904,971.82		156,535,650.26	-240,440,622.08	-153.60
投资活动产生的现 金流量净额	-45,273,742.56		1,737,128.97	-47,010,871.55	-2706.24

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	筹资活动产生的现 金流量净额	132,038,314.29	-180,017,463.41	312,055,777.70	-173.35

• 1、主要是按合同规定部分客户租金因到帐时间差异，致使本期应收账款有所增加。

• 2、本期部分在建工程完工，致使预付账款减少。

• 3、本期支付国泰证券股份有限公司的认股款，导致往来的其他应收款有所增加。

• 4、投资东方证券股份有限公司的配股投资得到确认，导致公司本期长期股权投资增加。

• 5、收到京浦房产公司拖欠的应收账款，转回对其计提坏帐准备，致使递延所得税资产减少。

• 6、部分在建工程的完工，公司的工程结算导致应付账款大幅减少。

• 7、控股子公司的土地销售收入确认，使得本期预收账款大幅减少。

• 8、本期计提公司发行的短期融资券利息费用，致使应付利息增加。

• 9、本期控股子公司进行机构调整人员减少，致使本期管理费用减少。

• 10、本期增加了厂房销售收入及租赁毛利率有所提高，使得公司营业利润、净利润有大幅增加。

• 11、本期增加存货、在建工程的投入，使得经营活动现金流出量大幅增加，从而产生经营活动现金流 量净额的逆差增大。

• 12、本期对东方证券股份有限公司进行配股投资，公司投资活动现金流出量大幅增加，从而使得投资 活动的现金流量净额的逆差增大。

• 13、本期增加存货、在建工程、投资性房地产、长期股权投资的投入，增加了公司向银行的筹资额 度，从而使得筹资活动的现金流量净额增多。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2007 年3 月22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资 意向征询函作出决议：同意公司按每10 股认购2 股的比例，认购152.08 万股国泰君安股份,以及 152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3 元人民币的价格，公司拟合计出资 人民币456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备 注
国有股股东（授 权经营单位为上 海金桥（集团） 有限公司）	国有股股东（授权经营单位为上 海金桥（集团）有限公司）所持有 的浦东金桥非流通股股份自改革方 案实施之日起，在三十六个月内不 通过上海证券交易所上市交易。	未交易
国有股股东（授 权经营单位为上 海金桥（集团） 有限公司）	在实施股权分置改革之后，国有 股股东（授权经营单位为上海金桥 （集团）有限公司）承诺将在股东 大会上提议并投赞成票：浦东金桥 今后三年分红比例将不低于当年实 现的可分配利润（非累计可分配利 润）的50%。	公司2006 年度利润分配方案已 获2006 年度股东大会审议通过,符 合股改"按不低于当年实现的可分配 利润的50%进行分红"的承诺。于 2007 年7 月27 日在《上海证券报》 和香港《文汇报》上刊登了《上海 金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年度分红派息实施公告》，并

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		于2007年8月10日实施。
国有股股东（授 权经营单位为上 海金桥（集团） 有限公司）	在禁售和限售期间，国有股股 东（授权经营单位为上海金桥（集 团）有限公司）持有的浦东金桥股 份比例如果发生变动，且所持有浦 东金桥股份每增加或者减少百分之 一的，将自该事实发生之日起两个 工作日内做出公告。	未发生

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序 号	股票代 码	简称	持股数量 (万股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	601328	交通银行	596.19	0.013	6,262,520.00	长期股权投资
2	600837	海通证券	919.56	0.27	20,400,000.00	长期股权投资
合计			--	--	26,662,520.00	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
持有对象名称	初始投资金额 （元）	持股数量(万股)	占该公司股 权比例(%)	期末账面价值 （元）
国泰君安证券股份有限公司	7,660,000.00	760.41	0.16	5,420,000.00
东方证券股份有限公司	136,154,089.68	12,765.67	3.88	136,154,089.68
小计	143,814,089.68		－	141,574,089.68

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 法定代表人：俞标 2007 年10 月30 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	73,700,400.91	71,054,238.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	17,134,912.24	11,353,737.47
预付款项	796,423.80	1,801,599.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	16,004,970.97	6,942,496.26
买入返售金融资产
存货	922,146,375.53	798,789,978.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,029,783,083.45	889,942,050.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	400,000.00	400,000.00
长期股权投资	175,676,909.40	125,052,863.79
投资性房地产	3,419,955,537.54	3,508,193,294.14
固定资产	195,253,142.83	180,441,781.65
在建工程	203,886,103.57	64,436,508.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	137,757,867.22	164,279,363.57
开发支出

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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,819,733.72	15,672,556.80
其他非流动资产
非流动资产合计	4,143,749,294.28	4,058,476,368.26
资产总计	5,173,532,377.73	4,948,418,418.89
流动负债：
短期借款	598,604,620.00	711,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
应付票据
应付账款	105,575,309.23	209,283,867.54
预收款项	27,438,033.88	117,548,294.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,683,364.77	34,699,636.04
应交税费	13,058,985.71	12,336,969.98
应付利息	15,260,000.00	2,700,000.00
应付股利
其他应付款	628,340,864.69	489,002,271.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,845,961,178.28	1,977,271,040.02
非流动负债：
长期借款	280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	176,176.70	207,981.35
其他非流动负债
非流动负债合计	280,176,176.70	207,981.35
负债合计	2,126,137,354.98	1,977,479,021.37
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积	808,505,162.80	808,505,162.80
减：库存股
盈余公积	348,533,634.16	348,533,634.16
一般风险准备
未分配利润	755,623,936.16	686,193,200.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,757,049,133.12	2,687,618,397.71
少数股东权益	290,345,889.63	283,320,999.81
所有者权益合计	3,047,395,022.75	2,970,939,397.52
负债和所有者权益总计	5,173,532,377.73	4,948,418,418.89

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	41,472,975.47	52,258,150.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款	984,895.10	3,357,949.75
预付款项	64,872.00	804,000.00
应收利息
应收股利	86,000,000.00	86,000,000.00
其他应收款	365,540,359.56	531,327,332.93
存货	219,240,491.74	234,704,829.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	713,303,593.87	908,452,262.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	400,000.00	400,000.00
长期股权投资	1,083,410,438.86	1,032,467,351.18
投资性房地产	1,766,616,224.49	1,844,829,778.97
固定资产	2,434,624.68	2,349,771.81
在建工程	46,958,755.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,250,798.71	13,150,798.71
其他非流动资产
非流动资产合计	2,909,070,842.09	2,893,197,700.67
资产总计	3,622,374,435.96	3,801,649,963.05
流动负债：

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短期借款	202,004,620.00	470,000,000.00
交易性金融负债
应付短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
应付票据
应付账款	51,711,639.30	79,596,440.27
预收款项	14,563,335.67	16,033,415.44
应付职工薪酬
应交税费	14,675,824.53	7,898,921.03
应付利息	14,660,000.00	2,340,000.00
应付股利
其他应付款	151,838,610.49	138,162,788.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	849,454,029.99	1,114,031,565.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	849,454,029.99	1,114,031,565.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积	808,505,162.80	808,505,162.80
减：库存股
盈余公积	269,629,700.09	269,629,700.09
未分配利润	850,399,143.08	765,097,134.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,772,920,405.97	2,687,618,397.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	3,622,374,435.96	3,801,649,963.05

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业总收 入	182,713,751.23	163,417,427.24	640,548,331.66	780,889,519.84
其中：营业收 入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成 本	69,417,658.81	101,355,372.15	311,540,738.78	388,502,641.72
其中：营业成 本
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	13,196,385.88	8,271,814.57	40,330,532.34	40,099,481.11
销售费用	3,249,706.70	4,252,406.28	6,787,698.05	8,322,471.29
管理费用	10,001,826.05	16,568,289.26	47,725,256.51	45,681,066.72
财务费用	22,627,012.73	13,318,568.25	56,921,005.74	43,999,070.47
资产减值损失			-14,181,581.96	83,284.36
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号 填列）	596,190.00	476,952.01	8,640,115.35	1,039,896.46
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损

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失以“-”号填 列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	64,817,351.06	20,127,928.74	200,064,797.55	255,241,400.63
加：营业外收 入	769,092.74	400,243.55	2,350,498.88	1,443,837.55
减：营业外支 出	54,281.26	230,905.29	258,157.42	768,746.94
其中：非流动 资产处置净损 失
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填 列）	65,532,162.54	20,297,267.00	202,157,139.01	255,916,491.24
减：所得税费 用	10,347,844.19	2,833,419.65	32,827,642.74	41,798,825.10
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	55,184,318.35	17,463,847.35	169,329,496.27	214,117,666.14
归属于母公司 所有者的净利 润	55,057,620.12	19,503,590.45	162,304,606.45	205,158,884.85
少数股东损益	126,698.23	-2,039,743.10	7,024,889.82	8,958,781.29
六、每股收 益：
（一）基本每 股收益	0.0652	0.0231	0.1922	0.2430
（二）稀释每 股收益

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、营业 收入	133,898,864.99	100,174,284.69	364,060,690.64	281,990,356.14
减：营业 成本	37,448,167.25	45,624,886.25	97,109,841.01	132,680,254.32
营业税金 及附加	9,517,042.65	5,008,717.59	20,433,805.53	14,099,078.69
销售费用	2,765,856.12	3,888,271.36	5,630,348.42	6,406,155.99
管理费用	5,195,047.82	11,037,361.75	29,609,240.21	27,278,071.03
财务费用	7,234,123.57	9,573,559.31	24,179,788.14	28,865,168.03
资产减值 损失			-7,790,000.00	83,284.36
加：公允 价值变动 收益（损 失以 “－”号 填列）
投资收益 （损失以 “－”号 填列）	596,190.00	-3,835,898.61	8,584,732.60	143,528,899.37
其中：对 联营企业 和合营企 业的投资 收益
二、营业 利润（亏 损以 “－”号 填列）	72,334,817.58	21,205,589.82	203,472,399.93	216,107,243.09
加：营业 外收入	460,557.94	191,473.55	1,419,564.08	427,521.55
减：营业 外支出				500,000.00
其中：非 流动资产 处置损失
三、利润	72,795,375.52	21,397,063.37	204,891,964.01	216,034,764.64

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总额（亏 损总额以 “－”号 填列）
减：所得 税费用	9,885,366.34	1,893,472.92	26,716,084.71	10,875,879.79
四、净利 润（净亏 损以 “－”号 填列）	62,910,009.18	19,503,590.45	178,175,879.30	205,158,884.85

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	567,461,512.53	572,287,874.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	14,351,275.86	73,364,074.93
经营活动现金流入小计	581,812,788.39	645,651,948.95
购买商品、接受劳务支付的现金	541,816,584.08	322,175,179.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	21,390,796.66	31,245,128.36
支付的各项税费	75,016,850.73	87,904,182.92
支付其他与经营活动有关的现金	27,493,528.74	47,791,807.86
经营活动现金流出小计	665,717,760.21	489,116,298.69
经营活动产生的现金流量净额	-83,904,971.82	156,535,650.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,601,232.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	12,260,159.42	4,746,604.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		43,119.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	21,858,346.26	1,250,483.41

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投资活动现金流入小计	39,719,737.68	6,140,206.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	26,176,990.58	4,403,077.81
投资支付的现金	58,816,489.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	84,993,480.26	4,403,077.81
投资活动产生的现金流量净额	-45,273,742.58	1,737,128.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	804,004,620.00	1,010,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	562,773.00
筹资活动现金流入小计	887,004,620.00	1,010,562,773.00
偿还债务支付的现金	617,100,000.00	1,065,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,305,562.48	123,360,198.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	560,743.23	1,920,038.08
筹资活动现金流出小计	754,966,305.71	1,190,580,236.41
筹资活动产生的现金流量净额	132,038,314.29	-180,017,463.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,437.87	-124,340.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,646,162.02	-21,869,024.44
加：期初现金及现金等价物余额	71,054,238.89	108,311,926.58
六、期末现金及现金等价物余额	73,700,400.91	86,442,902.14

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	346,884,024.01	293,627,487.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,823,471.19	26,693,922.14
经营活动现金流入小计	350,707,495.20	320,321,410.05
购买商品、接受劳务支付的现金	77,511,022.11	121,958,706.39
支付给职工以及为职工支付的现金	13,100,250.82	14,328,183.19
支付的各项税费	40,001,789.83	33,896,397.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,845,639.80	310,339,640.64
经营活动现金流出小计	143,458,702.56	480,522,928.02
经营活动产生的现金流量净额	207,248,792.64	-160,201,517.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,601,232.00
取得投资收益收到的现金	11,885,734.60	12,078,404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	196,930,344.54	872,510.63
投资活动现金流入小计	214,417,311.14	12,950,914.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	342,859.00	250,803.00
投资支付的现金	58,816,489.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	59,159,348.68	250,803.00
投资活动产生的现金流量净额	155,257,962.46	12,700,111.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	202,004,620.00	870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	202,004,620.00	870,000,000.00

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2007 年第三季度报告

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偿还债务支付的现金	470,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,608,302.72	101,713,899.25
支付其他与筹资活动有关的现金	560,743.23	1,920,038.08
筹资活动现金流出小计	575,169,045.95	723,633,937.33
筹资活动产生的现金流量净额	-373,164,425.95	146,366,062.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,504.16	-98,623.17
五、现金及现金等价物净增加额	-10,785,175.01	-1,233,966.84
加：期初现金及现金等价物余额	52,258,150.48	55,194,740.08
六、期末现金及现金等价物余额	41,472,975.47	53,960,773.24

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00 七年第三季度报告摘要

主要会计数据及财务指标

币种:人民币

主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	5,173,532,377.73	4,948,418,418.89		4．55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,757,049,133.12	2,687,618,397.71		2．58
每股净资产(元)	3.2652	3.1829		2．58
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-83,904,971.82		-153.601
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.10		-153.601
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期 末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	55,057,620.12	162,304,606.45		182.295
基本每股收益(元)	0.0652		0.1922	182.295
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.1873	-
净资产收益率(%)	2．00		5．89
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1．99		5．48
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9月） （元）
非流动资产处置损益			9,123.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额			1,629,659.66
其他非经常性损益项目			14,181,581.96
上述项目的所得税影响数			-2,373,054.82
少数股东损益影响数			-2,281,412.46
合计			11,165,898.18

二 OO 七年十月三十日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司