Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 27, 2004

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长俞标、公司副总经理（主管会计工作负责人）陈恩华及计划财务部负责 人叶露晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浦东金桥	变更前简称（如有）
股票代码	600639
股票简称	金桥B 股	变更前简称（如有）
股票代码	900911
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈恩华		吴海燕
联系地址	上海浦东新金桥路27 号1 号楼		上海浦东新金桥路27 号1 号楼
电话	50307761		50307770
传真	50301533		50301533
电子信箱	cheneh@58991818.com		wuhy@58991818.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产(元)	3,368,904,741.57	3,117,751,286.71	8.06
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	2,070,771,246.29	1,936,389,483.79	6.94
每股净资产(元)	2.698	2.523	6.92
调整后的每股净资产 (元)	2.696	2.505	7.64
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)	55,560,233.53	12,602,062.93	-22.53
每股收益(元)	0.049	0.205	-1.03
净资产收益率（%）	1.816	7.602	减少0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	2.061	4.467	减少0.10 个百分点

1

非经常性损益项目	金额
处置长期投资产生的损益（扣税）	67,496,057.52
营业外收支净额（扣税）	-152,150.20
以前年度已计提本期转回的坏帐损失(扣税)	2,673,044.61
计提的坏帐准备(上海通用硅晶体材料有限公司、扣税）	-5,100,000.00
合计	64,916,951.93

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

2.2.2利润表		利润表	利润表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编 号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主 营 业 务 收 入	1	139,422,185.92	123,730,979.02	136,189,084.12	119,795,526.97
减：主 营 业 务 成 本	2	71,477,032.96	59,610,454.31	71,276,641.71	62,230,939.90
主 营 业 务 税 金 及 附 加	3	4,733,194.29	3,917,251.52	5,532,013.63	5,989,776.35
二、主 营 业 务 利 润	4	63,211,958.67	60,203,273.19	59,380,428.78	51,574,810.72
加：其 他 业 务 利 润	5	170,331.33		8,844.76	0.00
减：营 业 费 用	6	3,770,101.82	3,752,740.29	2,386,061.15	2,020,714.39
管 理 费 用	7	11,658,298.97	11,685,980.80	5,177,236.19	3,744,573.47
财 务 费 用	8	8,273,778.09	8,287,846.59	5,445,508.79	5,470,979.92
三、营 业 利 润	10	39,680,111.12	36,476,705.51	46,380,467.41	40,338,542.94
加：投 资 收 益	11	5,043,893.19	7,719,296.70	-48,290.94	3,402,597.61
补 贴 收 入	12
营 业 外 收 入	13	355,211.67	347,422.97	23,046.86	0.00
减：营 业 外 支 出	14	600,260.00	500,000.00	1,436,348.14	6,012.96
四、利 润 总 额	15	44,478,955.98	44,043,425.18	44,918,875.19	43,735,127.59
减：所 得 税	16	6,437,331.87	6,437,331.87	6,391,591.81	5,729,834.60
少 数 股 东 损 益	17	435,530.80		521,990.39
加：未 确 认 投 资 损 失	18
五、净 利 润	20	37,606,093.31	37,606,093.31	38,005,292.99	38,005,292.99

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

		利润表	利润表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编 号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主 营 业 务 收 入	1	366,690,720.25	329,518,756.40	394,563,957.64	308,512,864.10
减：主 营 业 务 成 本	2	201,615,762.02	168,972,622.92	202,083,452.01	147,912,693.63
主 营 业 务 税 金 及 附 加	3	16,139,582.53	14,206,640.39	18,506,303.56	15,425,643.21
二、主 营 业 务 利 润	4	148,935,375.70	146,339,493.09	173,974,202.07	145,174,527.26
加：其 他 业 务 利 润	5	306,629.82		32,908.60	33,177.62
减：营 业 费 用	6	8,358,817.33	7,161,647.29	6,963,718.48	6,042,087.35
管 理 费 用	7	16,782,261.04	15,037,307.35	46,637,470.57	44,217,461.70
财 务 费 用	8	20,897,286.62	20,921,798.60	21,700,110.21	21,155,427.15
三、营 业 利 润	10	103,203,640.53	103,218,739.85	98,705,811.41	73,792,728.68
加：投 资 收 益	11	80,415,104.73	80,305,155.01	26,090,926.85	43,171,742.12
补 贴 收 入	12
营 业 外 收 入	13	484,301.45	476,512.75	529,914.39	485,913.63
减：营 业 外 支 出	14	663,301.68	560,037.24	2,698,410.77	1,042,515.86

2

四、利 润 总 额	15	183,439,745.03	183,440,370.37	122,628,241.88	116,407,868.57
减：所 得 税	16	26,045,750.80	26,028,477.35	14,012,077.39	10,553,555.52
少 数 股 东 损 益	17	-17,898.79		2,761,851.44
加：未 确 认 投 资 损 失	18
五、净 利 润	20	157,411,893.02	157,411,893.02	105,854,313.05	105,854,313.05

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	126,661 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的 数量	种类（A、B、H 股或 其它)
(1)山西信托投资有限责任公司	5,239,077	A 股
(2)TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,030,299	B 股
(3)彭丰	1,048,850	B 股
(4)MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	1,026,478	B 股
(5)THE NOMURA SECURITIES CO. LTD	842,227	B 股
(6)博时裕富证券投资基金	745,855	A 股
(7)京华一国际（香港）有限公司	693,986	B 股
(8)NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.	662,476	B 股
(9)王捷	583,000	B 股
(10)HKIT S/A 006-113039-431	542,800	B 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司紧紧围绕房地产主营业务，重点推进房产建设和租售经营工作，按照节点进度、 保质保量推进各项工程建设，积极策划、准备明年的建设项目，进一步加强招商引资和 房地产租售工作。截止报告期末，公司实现主营业务收入 366，691 千元，较上年同期 减少 7.06%；净利润 157，412 千元，较上年同期增长 48.71%。主营业务收入下降主要 是公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司投资建设的碧云新天地二 期尚未实现销售；净利润增加主要是公司转让所持浦发银行股权后投资收益大幅增长所 致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产业	366,690,720.25	201,615,762.02	45.02
房地产销售	155,582,961.61	75,638,040.10	51.38
房地产租赁	211,107,758.64	125,977,721.92	40.32
其中：关联交易	-	-	-

3

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因 的说明）

√ 适用 □ 不适用

主营业务利润占利润总额的比例 7-9 月份为 142.12%,较上一报告期(1-6 月份)的 61.69%增幅较大,原因是本报告期投资收益占利润总额比例为 11.34%,较上一报告期 (1-6 月份)的 54.24%减幅较大。 投资收益占利润总额的比例较上一报告期减幅较大的原因是，上一报告期公司转让 所持浦发银行股权后结转了投资收益。 期间费用占利润总额的比例较上一报告期增幅较大，主要是报告期内计提了因对上 海通用硅晶体材料有限公司担保产生连带清偿责任,偿还贷款发生的坏帐损失。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说 明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √ 适用 □ 不适用

公司为投资占该公司注册资本 49%的上海通用硅晶体材料有限公司的贷款 6,000 千 元提供担保（详见 2004 年 8 月 19 日公司半年报），该笔贷款于 2004 年 9 月 23 日到期。 尽管公司多方努力，但是由于上海通用硅晶体材料有限公司无力归还贷款本金，且贷款 银行要求公司承担连带清偿责任，公司代为归还了上述 6,000 千元贷款本金，并形成了 对上海通用硅晶体材料有限公司的 6,000 千元债权。公司正在采取措施，积极追索上述 债权。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 俞标

2004-10-28

4 § 附录：

资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	39,385,935.81	32,443,272.22	45,362,335.98	44,358,085.49
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	36,542.38	0.00	1,157,436.04	151,821.83
其他应收款	7	10,090,956.04	164,931,803.76	14,381,696.05	169,166,974.79
预付帐款	8	37,428,580.84	28,994,135.65	6,846,755.47	6,775,005.47
应收补贴款	9
存货	10	2,662,842,383.14	2,083,136,873.25	2,586,836,107.10	2,084,087,439.44
待摊费用	11
一年内到期的长期债权投资	21	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
其他流动资产	24
流动资产合计	30	2,749,821,398.21	2,309,543,084.88	2,654,621,330.64	2,304,576,327.02
长期投资：
长期股权投资	31	616,902,268.56	696,624,568.57	430,355,638.24	520,512,876.06
长期债权投资	32
长期投资合计	33	616,902,268.56	696,624,568.57	430,355,638.24	520,512,876.06
其中：合并价差	34
固定资产：
固定资产原价	39	6,121,146.27	1,949,720.19	39,146,521.79	28,438,943.84
减：累计折旧	40	3,940,071.47	764,147.92	6,372,203.96	2,987,536.91
固定资产净值	41	2,181,074.80	1,185,572.27	32,774,317.83	25,451,406.93
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43	2,181,074.80	1,185,572.27	32,774,317.83	25,451,406.93
工程物资	44
在建工程	45
固定资产清理	46

5

固定资产合计	50	2,181,074.80	1,185,572.27	32,774,317.83	25,451,406.93
无形资产及其他资产：
无形资产	51
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	54
递延税项：
递延税项借项	55
资产总计	60	3,368,904,741.57	3,007,353,225.72	3,117,751,286.71	2,850,540,610.01
流动负债:
短期借款	61	660,000,000.00	660,000,000.00	415,000,000.00	415,000,000.00
应付票据	62
应付帐款	63	83,733,286.83	4,276,956.43	79,481,930.40	25,600.00
预收帐款	64	211,554,134.96	48,584,279.36	313,610,779.98	133,709,215.38
应付工资	65
应付福利费	66	506,226.31		397,120.10
应付股利	67
应交税金	68	-5,308,852.67	3,095,224.69	-3,325,664.42	5,582,364.40
其他应交款	69	-240,818.79	9,821.22	-259,427.00	22,349.34
其他应付款	70	251,658,591.45	147,137,237.98	267,145,645.81	274,951,357.30
预提费用	71	73,478,459.75	73,478,459.75	84,860,239.80	84,860,239.80
预计负债	72
一年内到期的长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	1,275,381,027.84	936,581,979.43	1,156,910,624.67	914,151,126.22
长期负债:
长期借款	81
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	85
长期负债合计	87
递延税项：	88
递延税项贷项	89
负债合计	90	1,275,381,027.84	936,581,979.43	1,156,910,624.67	914,151,126.22
少数股东权益	91	22,752,467.44		24,451,178.25
股东权益:
股 本	92	767,624,000.00	767,624,000.00	767,624,000.00	767,624,000.00
资本公积	93	807,971,223.59	807,971,223.59	807,971,223.59	807,971,223.59
盈余公积	94	125,111,335.67	107,305,494.45	125,111,335.67	107,305,494.45
其中：法定公益金	95	74,413,703.84	67,279,709.39	74,413,703.84	67,279,709.39
减：未确认的投资损失	96
未分配利润	97	370,064,687.03	387,870,528.25	235,682,924.53	253,488,765.75
外币报表折算差额	98
股东权益合计	99	2,070,771,246.29	2,070,771,246.29	1,936,389,483.79	1,936,389,483.79
负债和股东权益总计	100	3,368,904,741.57	3,007,353,225.72	3,117,751,286.71	2,850,540,610.01

6

现金流量表

现金流量表	现金流量表	现金流量表	现金流量表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	323,402,760.44	301,216,216.71
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	75,675,701.59	36,335,956.92
经营活动现金流入小计	5	399,078,462.03	337,552,173.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	291,596,383.91	175,169,666.74
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,295,030.97	6,381,096.09
支付的各项税费	8	44,976,678.58	43,268,063.80
支付的其他与经营活动有关的现金	9	41,608,305.64	117,912,227.28
经营活动现金流出小计	10	386,476,399.10	342,731,053.91
经营活动产生的现金流量净额	11	12,602,062.93	-5,178,880.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12	55,200,000.00	55,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	13,823,867.92	24,148,856.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金	14	185,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15
投资活动现金流入小计	16	69,208,867.92	79,348,856.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金	18	893,090.00	871,360.00
投资所支付的现金	19	286,262,520.00	286,262,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	22	287,155,610.00	287,133,880.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-217,946,742.08	-207,785,023.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金	27
借款所收到的现金	28	700,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	700,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	455,000,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	45,624,319.04	43,943,507.02
其中：支付少数股东的股利	33
支付其他与筹资活动有关的现金	34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	500,624,319.04	498,943,507.02
筹资活动产生的现金流量净额	40	199,375,680.96	201,056,492.98
四、汇率变动对现金的影响额	41	-7,401.98	-7,401.98
五、现金及现金等价物净增加额	42	-5,976,400.17	-11,914,813.27
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	43	157,411,893.02	157,411,893.02
加：少数股东损益	44	-17,898.79
减：未确认的投资损失	45
加：计提的资产减值准备	46	3,284,205.39	3,569,205.39

7

固定资产折旧	47	549,117.95	307,465.03
无形资产摊销	48
长期待摊费用摊销	49
待摊费用的减少（减：增加）	50
预提费用的增加（减：减少）	51	-9,929,950.67	-9,929,950.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益)	52
固定资产报废损失	53
财务费用	54	20,914,244.48	20,914,244.48
投资损失（减：收益）	55	-80,415,104.73	-80,305,155.01
递延税款贷项（减：借项）	56
存货的减少（减：增加）	57	-38,769,982.60	36,220,510.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	50,327,255.83	-39,112,087.04
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-90,751,716.95	-94,255,005.91
其 他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	12,602,062.93	-5,178,880.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	39,385,935.81	32,443,272.22
减：现金的期初余额	70	45,362,335.98	44,358,085.49
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-5,976,400.17	-11,914,813.27

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