Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2001

Aug 16, 2001

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00 一年中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

• 1、公司法定名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.

• 2、注册办公地址：上海浦东新金桥路28 号 邮政编码：201206

公司国际互联网网址：http://www.goldenbridge.sh.cn

电子信箱： jqepz@public1.sta.net.cn

• 3、公司法定代表人：杨小明

• 4、公司董事会秘书：陈恩华 证券事务代表：吴海燕

• 电 话：(021)58991818

传 真：(021)58991533、58991812

电子信箱： jqepz@public1.sta.net.cn

办公地址：上海浦东新金桥路28 号

• 5、公司选定信息披露报纸名称：《上海证券报》、《大公报》

• 登载公司中期报告指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室

• 6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称及代码：A 股 浦东金桥 600639

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B 股 金桥B 股 900911 二、主要财务数据和指标

主要财务数据和指标（合并报表）：

			（单位：元）
利润表项目	2001 年上半年度	2000 年上半年度	2000 年年度
净利润	67，892，196．71	28，158，892．62	70，250，375．89
扣除非经常性损益后净利润	66，562，861．15	27，289，867．76	69，219，900．96
每股收益	0.097	0.044	0.101
净资产收益率	4.23%	1.88%	4.55%
资产负债表项目		2001.6.30	2000.12.31
总资产	2,847，336，232．65		2,588，862，308．00
资产负债率 股东权益(不含少数 股东权益)	42.83% 1,606，424，457．28		39.49% 1,543，878，028．82
每股净资产		2.30	2.21
调整后的每股净资产		2.16	2.06
现金流量表项目	2001 年上半年度		2000 年年度
每股经营活动产生的
现金流量净额		-0.083	-0.215

注:(1)本期“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目为： 营业外收支净额1,329,335.56 元。

(2)本期按照新会计准则和《企业会计制度》及其补充规定,公 司的会计政策作了变更,并采用追溯调整法,调整了起初留存收益及 相关科目。主要财务数据和指标中的2000 年上半年度和2000 年年 度的数据和指标系按调整后报表数据列示。

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主要财务指标的计算公式：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项 －待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费-长期待摊 费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净 额/报告期末普通股股份总数

按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编制规则（第9 号）》 计算的利润数据：

利润表附表

报告期利润	净资产收益率%	净资产收益率%	每股收益（元）	每股收益（元）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.88	5.96	0.135	0.135
营业利润	4.48	4.57	0.103	0.103
净利润	4.23	4.32	0.097	0.097
扣除非经常性损益后的净利润	4.14	4.23	0.095	0.095

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注：利润表附表计算公式：

全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： P

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ROE＝ ÷ × ÷ × ÷ E0＋NP 2＋Ei Mi M0-Ej Mj M0

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现 金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月 份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期 期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — EPS＝

× ÷ × ÷ S0＋S1＋Si Mi M0-Sj Mj M0

其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公 积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新 股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数； M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份 数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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三、股本变动和主要股东持股情况

1 、 股本变动情况

报告期内公司股份变动情况表

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计
一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 2、社会公众受让法人股转配 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股 已流通股份合计 三、股份总数	34,320 3,300 0 37,620 11,715 20,449 32,164 69,784						34,320 3,300 0 37,620 11,715 20,449 32,164 69,784

2、主要股东持股情况

持 股 者 持股数(股) 持股比例(%) 1. 国家股 343,200,000 49.18 2.上海国际信托投资公司（发起人法人股） 33,000,000 4.729 3、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,084,259 0.442 4、THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 1,170,088 0.168 5、京华山一国际（香港）有限公司 991,734 0.142 6、彭丰 790,000 0.113 7、MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD 725,544 0.104 8、NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 700,984 0.100 9、HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV 654,215 0.094 10、株式会社健风商事 629,581 0.090

上海金桥(集团)有限公司是国家股授权经营者。

上海金桥(集团)有限公司主营业务为房地产开发、工程承包。 法定代表人为杨小明先生。

报告期内，本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生

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质押、冻结的情况。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

公司主要经营范围为房地产开发经营销售出租和中介；土地使 用权投资等。

2001 年上半年，公司坚持以房产经营为工作重点，选准目标市 场，扩大金桥房产的品牌效应，公司主营业务利润继续保持良好的 增长趋势，比去年同期增加64.14%，主要是本期主营业务收入的品 种结构与去年同期相比有较大的变化。实现净利润6789 万元，比去 年同期2816 万元增长141.1%。

主要经营业绩及工作如下：

①占主营业务收入总额39%的物业出租收入达6,762 万元，比去 年同期增长24%，继续保持稳定增长。“碧云别墅”品牌房产继续保 持出租旺势，取得了较好的业绩。上半年“碧云别墅”（一、二期共 70 幢）平均出租率达91%以上，6 月底入住客户为68 户，出租率达 97%。厂房和仓储的出租继续保持良好势头，至6 月底，已出租厂房、 仓库等20 多万平方米，比去年同期增加7 万平方米。

②占主营业务收入总额40%以上的土地转让收入中，主要是公司 根据与上海申美饮料有限公司五年前签订的合同，对土地使用权实 行先租后买的有关条款，在本期实现的土地使用权转让收入。

③房产项目建设进展顺利。碧云花园公寓11 万平方米、碧云别 墅三期32 幢是今年房产开发的重点项目，工程进展较为顺利，都能 按计划保质保量完成。碧云花园公寓年内开始预租售，碧云别墅三 期明年5 月竣工并交付使用。

金桥新村中块一街坊商品房一期项目，年初开工以来进展情况 较正常。预计年底前主体建筑全部竣工，并开始预售。

8 万平方米标准厂房建设，工程质量和进度控制较好，都将在

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下半年竣工并交付使用。

④ 2001 年5 月8 日召开的公司二000 年度股东大会审议通过 了董事会提出的《关于增发不超过1 亿股A 股的议案》，截止报告期 末，该项工作仍处于前期准备阶段。

• 2、公司投资情况

• （1）本报告期内公司无募集资金。

公司1997 年配股募集资金64,732 万元，至2000 年底按配股说 明书承诺投资项目全部投入使用完毕。

• （2）其他投资情况

投资上海华德美居超市有限公司1655.5 万元，折合美元200 万 元,占该公司注册资本的20%。

投资上海华德美居建材装饰仓储有限公司331.08 万元，折合美 元40 万元,占该公司注册资本的5%。

上半年度对去年投资的上海通用硅晶体材料有限公司注入了第 二期出资额1200 万元。该公司注册资本754.9 万美元，根据合资经 营合同规定，我公司出资369.9 万美元，占该公司注册资本的49%， 分三期到位。

上半年度投入资金4250 万元,在金桥出口加工区内建造标准厂

房。

上半年度投入资金7568 万元,在金桥出口加工区内建造碧云花 园高档公寓。

上半年度投入资金3880 余万元，建造金桥新村中一街坊商品房 （楼盘名称待定）。

• 3、会计政策变更的影响（见六、财务报告（二）2、会计政策 变更的影响）

针对国内房地产市场竞争异常激烈的严峻形势，公司将根据金 桥开发区内外众多的外商投资企业的外企管理者、中外科研人员的 住房需求，调整生产方式和销售方式，对土地进行深加工，进行房

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产投资，发挥金桥品牌效应；公司将努力营造一个完善的投资环境、 优越的生活和生态环境，继续建造适销对路的商品房，以满足不同 层次客户需求，争取市场，最大限度地、稳定和增加营业收入，提 高经营效益。

为此，公司下半年主要工作如下：

（1）进一步强化房产租售工作。碧云花园公寓预租售是下半年 工作的重点，公司将会同销售公司精心策划营销方案，适时启动预 租售，争创新的业绩。同时公司加紧做好金桥新村中块一街坊商品 房一期项目预售工作。

（2）进一步强化在建工程的质量、进度与成本管理。加大施工 监理力度，强化项目成本控制，降低工程成本。

（3）进一步强化筹资融资和财务管理工作。下半年工程用款需 求量大，公司将有计划做好资金筹措和资金调度平衡工作，同时要 加强工程预算全过程控制和工程量的决算工作，严格按预算计划执 行，降低财务成本。

（4）进一步强化对子公司的日常监管和股权多元化的改革工 作。通过建立新型的产权关系和管理方式，调动经营者的积极性， 提高投资企业的效益。同时进一步探索科技投资企业经营管理、创 新发展的新机制，推动公司科技产业投资项目的稳步发展和效益的 进一步提高。

五、重要事项

1、 公司中期无分配预案

• 2、 公司董事会根据2001 年5 月8 日召开的二000 年度股东大

• 会审议通过的利润分配方案，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

• 3、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

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4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

5、本报告期内公司重大关联交易事项

（1）为增加本公司可经营土地面积，有利于本公司长期稳定的 营业收入的增长，2001 年3 月16 日，本公司分别与上海金桥出口 加工区联合发展有限公司（以下简称金联发）、上海市金桥联合投资 开发公司（以下简称金联投）在上海签定合同，购入金联发在金桥 出口加工区内生活用地土地使用权47641 M[2] ，工业用地土地使用权 151277 M[2] ，购入金联投在金桥出口加工区内生活用地土地使用权 13385 M[2] ，交易金额分别为人民币16894 万元和3214 万元，此次交 易为市场价。

此项关联交易公告已在2001 年3 月17 日的《上海证券报》和 香港《大公报》上刊登，并已经股东大会审议通过，见2001 年5 月 9 日的《上海证券报》和香港《大公报》。

• （2）公司与关联方的债权、债务往来和担保（金额单位：元） 1）公司与关联方应收、应付款项余额

①存在控制关系的关联方应收、应付款项余额

其他应付款

关联企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海金桥（集团）有限公司 15,410,554.17 15,360,470.37 待结算的土地开发费用

② 不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额

A 其他应收款

企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海市金桥联合投资开发公司 8,102,648.69 8,102,648.69 投资比例变更时产生 上海新亚之光大酒店 18,711,000.00 19,593,000.00 暂借款 上海市广袤房地产实业公司 26,439,570.93 20,936,704.49 往来款

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B 应收股利

企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 52,568,058.34 52,568,058.34 1993 年度股利 C 应收帐款 企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海市广袤房地产实业公司 10,880,000.00 10,880,000.00 应收土地使用权转让款

C 应收帐款

D 应付帐款

企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 58,829,377.20 14,125,490.63 应付土地使用权款 上海市金桥联合投资开发公司 32,128,417.05 应付土地使用权款

• 2) 截至2001 年6 月30 日止公司为下述公司的银行贷款提供担保：

被担保公司名称 担保金额 担保期限 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 人民币3000 万元 1999.6.10 ~ 2002.6.10

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况 公司相对于其控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已 按上市公司规范运作的要求做到“三分开”，其中在人员独立方面， 2000 年年度报告中曾披露公司总经理马金明兼任上海金桥（集团） 有限公司副总经理，本人已主动提出辞去上海金桥（集团）有限公 司副总经理职务的请求并得到同意。

• 7、除公司的主营业务外无其他公司托管、承包、租赁本公司资 产及本公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

8、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公 司二00 一年度国内审计机构，续聘毕马威华振会计师事务所为公司 二00 一年度国际审计机构。

— — 9、合并报表的子公司 上海金桥出口加工区房地产发展有限

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公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，至2001 年6 月30 日尚未结清的担保保证金金额为1,276,148.64 元，均为购房客户在 办理房屋权证前的担保，待客户办理产权证后即可返回给公司。 10、公司报告期内没有更改名称和股票简称。

• 11、其它重大事项

（1）本公司拥有直接股权30.5%、间接股权3.195%的投资企业 ——上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称“金联发”)， 是金桥出口加工区成片土地开发的主要承担者。金联发最近经评估 的净资产为14.46 亿元，总资产为28.3 亿元（评估基准日为2000 年12 月31 日），其中包括开发区社会公共市政基础设施资产9.19 亿元。该项资产系金联发历年在金桥出口加工区成片土地开发过程 中投入的社会公共市政基础设施建设费用，根据浦东新区管理委员 会[沪浦管办（1996）31 号]文件的精神，金联发在帐面上将其中已 完工部分的建设费用4.68 亿元，计入“其他应收款”，将其中尚未 完工部分的建设费用4.51 亿元列入“在建工程”。该资产将在政府 有关政策进一步明确后再作最后处置。

基于以上情况，根据财政部（财会[2001]17 号）文、（财会 [2001]31 号）文的规定，经公司四届二次董事会讨论通过，本期内 已采用追溯调整法对金联发的“在建工程”，按本公司拥有其股权的 比例全额计提减值准备。（具体数据见六财务报告（二）2、会计政 策变更的影响）

（2）随着形势的发展，我国加入WTO 的临近，以及自身发展的 需要，经研究，并商上海金桥（集团）有限公司的同意，董事会于2001 年1 月12 日作出决议：决定终止在1999 年12 月1 日向上海金桥（集 团）有限公司出让的本公司位于江苏省太仓市的929，562 平方米土 地使用权。

此项公司决议公告已在2001 年1 月13 日的《上海证券报》和 香港《大公报》上刊登。

（3）报告期内公司无委托理财事项。

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12、 承诺事项

公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。

六、财务会计报告 （未经审计）

（一）、会计报表 会计报表见附表。 （二）、会计报表附注：

1、会计政策变更

根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的 通知》、财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有 关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月 1 日起执行《企业会计制度》，改变如下会计政策：期末固定资产、 在建工程、无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备。 （1） 固定资产减值准备

期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下 跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐 面价值，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部分计提固定资 产减值准备。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值 的差额确定。

（2） 在建工程减值准备

期末对在建工程逐项进行检查，如果存在： ①在建工程长期停 建并且预计在未来3 年内不重新开工的；②所建项目无论在性能上， 还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，对可收 回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备。提取 时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 （3）无形资产减值准备

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期末对无形资产逐项进行检查，如果 ：①某项无形资产已被其

他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利 影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内 预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有 部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形 时，计提无形资产减值准备。提取时按单个无形资产项目的帐面价 值高于其可变现净值的差额确定。

2、会计政策变更的影响

本期末，按照新会计政策对本公司及本公司的主要投资企业的 有关资产逐项进行了检查。本公司暂无在建工程和无形资产，本公 司的固定资产预计不存在减值的风险，故未计提减值准备。

在检查中发现本公司拥有直接股权30.5%、间接股权3.195%的 投资企业——上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金 联发）的资产中有“在建工程”451,263,940 元，系金联发在98 年 及98 年以前在金桥出口加工区成片土地开发过程中投入的社会公共 市政基础设施建设费用（有关说明见“重要事项11”）。基于其金额 较大，发生的时期较长，能否收回存在不确定性，经公司四届二次 董事会讨论通过，决定对金联发的“在建工程”按照本公司拥有其 股权的比例全额计提“在建工程减值准备”，（反映在本公司帐面是 “长期投资减值准备”）并采用追溯调整法，调整期初未分配利润、 盈余公积和相关科目。

以上调整对公司合并报表的累计影响数为：减少期初未分配利 润114,039,361.54 元，减少期初盈余公积38,013,120.52 元，增加 期初长期投资减值准备152,052,482.06 元,导致2000 年末未分配利 润为-88,258,998.20 元。

3、与上年度会计报告相比，合并范围未发生变化。应纳入合并 范围而未予合并的公司为上海欣城物业有限公司，该公司2001 年6 月30 日的总资产3,723.4 万元，净资产102.5 万元，2001 年上半年 销售收入198.5 万元，净利润0.03 万元。按〔沪财会（1996）5 号〕

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文规定计算的资产总额、销售收入、净利润三项指标均低于10%的公 司，故未予合并。

• 4、关联方关系及其交易

• ⑴ 存在控制关系的关联方情况

① 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业	经济性质	法定代表
			关系	或类型	人
上海金桥（集团）	上海浦东金桥	房地产开发、	国家股授	国有独资	杨小明
有限公司		工程承包	权经营
			（注）	有限责任
				公司
上海金桥出口加工	上海浦东金桥	房地产开发、	子公司	有限责任	马金明
区房地产发展有限		经营		公司
公司
上海新金桥广场开	上海西藏中路	建造新金桥广	子公司	有限责任	张忠儒
发建设有限公司		场商办楼		公司
上海欣城物业有限	上海浦东金桥	物业管理、动	子公司	有限责任	朱守淳
公司		拆迁服务		公司

注：根据浦国资委（1997）2 号文授权上海金桥（集团）有限 公司经营上海金桥出口加工区开发股份有限公司的国家股权。

• ② 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海金桥（集团）有限公司	88,900 万元	-	-	88,900 万元
上海金桥出口加工区房地产发展有	3,000 万元	-	-	3,000 万元
限公司
上海新金桥广场开发建设有限公司	5,000 万元	-	-	5000 万元
上海欣城物业有限公司	100 万元	-	-	100 万元

③ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：元)

企业名称	年初数		本期增加	本期减少	期末数
	金额	％			金额	％
上海金桥（集团）有限公司	759,281,786.36	49.18	33,389,382.34	2,629,048.82	790,042,119.88	49.18
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	72,193,686.29	86.00	76,862.21	20,179,222.84	52,091,325.66	86.00
上海新金桥广场开发建设有限公司 (注)	36,800,000.00	73.60	370,000.00	-	37,170,000.00	74.34
上海欣城物业有限公司	737,651.44	70.00		-	737,651.44	70.00

注：1、上海金桥（集团）有限公司的年初权益已按调整后的数据列示。

• 2、本公司占上海新金桥广场开发建设有限公司的股权比例由73.6%变 更为74.34%的手续在本期已办理完毕。

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④ 存在控制关系的关联方交易

上海金桥出口加工区房地产发展有限公司在本报告期内向上海欣城物业有 限公司支付物业管理费5.77 万元, 上年同期为87.9 万元。

⑤ 存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元）

其他应付款

关联企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海金桥（集团）有限公司 15,410,554.17 15,360,470.37 待结算的土地开发费用

（2）不存在控制关系的关联方情况

① 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本企业的关系 上海市金桥联合投资开发公司 联营企业 上海金光真空技术有限公司 联营企业 上海新亚之光大酒店 联营企业 上海金贸设备成套工程有限公司 联营企业 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 联营企业 上海金实商务发展公司 联营企业 上海广裕房地产开发经营公司 联营企业 上海新金桥物业管理有限公司 联营企业 上海金桥出口加工区工程建设发展总公司 联营企业 上海金桥出口加工区实业发展总公司 联营企业 上海金桥出口加工区贸易发展有限公司 联营企业 上海金桥出口加工区企业发展总公司 联营企业 上海市广袤房地产实业公司 与本企业同一集团 上海丽珠制药有限公司 联营企业 上海勇仲引擎清洗有限公司 联营企业 上海金松机器人工程有限公司 联营企业 上海通用硅材料有限公司 联营企业 上海通用硅晶体材料有限公司 联营企业 东芝电脑(上海)有限公司 联营企业 上海联合赛尔生物工程有限公司 联营企业 上海华德美居超市有限公司 联营企业

② 不存在控制关系的关联方交易 （单位：元） A 购买土地使用权、房产及支付物业管理费等

企业名称 交易内容 2001 年度上半年 2000 年度上半年 上海新金桥物业管理有限公司 支付物业管理费等 95,605.81 374,465.48

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上海金桥出口加工区联合发展有限公司	购买土地使用权	43,884,085.16	6,525,623.60
	购买标准厂房	0.00	1,130,158.63
上海市金桥联合投资开发有限公司	购买土地使用权	32,128,417.05	0.00
B 房产销售、出租
企业名称	交易内容	2001 年度上半年	2000 年度上半年
上海通用硅晶体材料有限公司	出租厂房	366,336.00	0.00
上海通用硅材料有限公司	出租厂房	209,952.00	488,023.26
东芝电脑(上海)有限公司	出租厂房	1,871,694.00	0.00
上海丽珠制药有限公司	出租土地	455,229.50	0.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	销售房产	0.00	45,262,342.00
以上不存在控制关系的关联方交易的价格，均参照同期市场价格计价。

③ 不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额 （单位：元） A 预付帐款

A 预付帐款
企业名称	期末数	年初数	简要说明
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司	2,156,000.00	2,156,000.00	太仓土地工程款

B 其他应收款

企业名称	期末数	年初数	简要说明
上海市金桥联合投资开发公司	8,102,648.69	8,102,648.69	投资比例变更时产生
上海新亚之光大酒店	18,711,000.00	19,593,000.00	暂借款
上海新金桥物业管理有限公司		2,200,000.00	暂借款
上海市广袤房地产实业公司	26,439,570.93	20,936,704.49	往来款

C 应收股利

企业名称		期末数		年初数		简要说明
上海金桥出口加工区联合发展有限公司		52,568,058.34		52,568,058.34		1993 年度股利
应收帐款
企业名称		期末数		年初数		简要说明
上海市广袤房地产实业公司	10,880,000.00		10,880,000.00		应收土地使用权转让款

D 应收帐款

E 其他应付款

企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海金实商务发展公司 1,176,213.32 1,176,213.32 暂收款 上海金桥出口加工区企业发展总公司 2,286,044.74 2,286,044.74 暂收款 上海广裕房地产开发经营公司 45,000.00 45,000.00 暂收款

F 应付帐款

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企业名称 期末数 年初数 简要说明 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 58,829,377.20 14,125,490.63 应付土地使用权款 上海市金桥联合投资开发公司 32,128,417.05 应付土地使用权款

5、 或有事项

截至2001 年6 月30 日止公司为下述公司的银行贷款提供担保：

被担保公司名称 担保金额 担保期限 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 人民币3000 万元 1999.6.10 ~ 2002.6.10

• 6、 公司无季节性、周期性收入。

• 7、 会计报表主要项目注释：（单位：元）

• （1）应收帐款：

年初数 期末数 帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 11,899,085.77 100 — 47,343,415.49 100 — 合计 11,899,085.77 100 — 47,343,415.49 100 —

无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。

欠款单位、金额、时间和欠款原因为：

公司名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海申美饮料有限公司 33,919,150.14 一年以内 受让土地使用权 上海市广袤房地产实业公司 10,880.000.00 一年以内 受让土地使用权 其他（共4 户） 2,544,265.35 一年以内

应收帐款期末比期初增加297.87%，主要是增加了应收上海申美饮料有限

公司土地使用权转让款，按合同约定该款项在2002 年6 月收回。

（2）其他应收款

年初数 期末数 帐龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1 年以内 22,875,876.99 39.98% — 28,738,460.00 45.56% — 3 年以上 29,895,648.69 52.26% 8,968,694.61 29,895,648.69 47.40% 8,968,694.61 提特别准备 4,440,000.00 7.76% 4,440,000.00 4,440,000.00 7.04% 4,440,000.00 合计 57,211,525.68 100% 13,408,694.61 63,074,108.69 100% 13,408,694.61

无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位、金额和欠款原因为：

公司名称 欠款金额 欠款时间 原 因 上海市广袤房地产实业公司 26,359,752.19 1 年以内 往来款 上海新亚之光大酒店 18,711.000.00 3 年以上 暂借款

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上海市金桥联合投资开发公司 8,102,648.69 3 年以上 投资比例变更时产生的应收款 国泰君安证券股份有限公司 2,340,000.00 3 年以上 原投资款与评估后入股金额的差额 浦东新区城建局 1,658.650.00 1 年以内 暂付待收绿化保证金

（3）存货

年初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 开发产品 247,866,920.78 6,170,228.81 240,820,450.74 2,091,089.84 出租开发产品 887,727,962.29 - 1,005,805,330.19 - — 开发成本 土地 341,403,635.47 - 313,719,695.51 — 开发成本 房屋 454,300,526.66 103,360,000.00 529,916,209.86 103,360,000.00 合 计 1,931,299,045.20 109,530,228.81 2,090,261,686.30 105,451,089.84

① 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
区内土地	1998.10	153,157,495.12	79,906,202.17	60,593,033.54	172,470,663.75
工业建筑			36,471,193.00	36,471,193.00
金杨街坊	1997.12	7,062,337.87		3,357,189.08	3,705,148.79
东陆街坊	1997.06	21,104,606.00		17,711,678.00	3,392,928.00
金桥街坊	1997.06	61,440,926.21		2,026,204.40	59,414,721.81
东安公寓		3,811,477.08		3,264,567.19	546,909.89
旧公房	1997.06	1,290,078.50			1,290,078.50
合 计		247,866,920.78	116,377,395.17	123,423,865.21	240,820,450.74

②出租开发产品

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
区内土地	226,922,246.15		19,159,592.15	207,762,654.00
新金桥大厦	84,724,003.68		35,678,298.83	49,045,704.85
家乐福商场	81,740,472.57		1,462,683.27	80,277,789.30
碧云别墅	216,731,594.43		6,849,196.15	209,882,398.28
工业建筑	248,939,376.34	181,826,374.58	8,135,650.46	422,630,100.46
金杨商业网点	22,246,021.32			22,246,021.32
金桥商业网点	6,424,247.80	8,142,612.64	606,198.46	13,960,661.98
合 计	887,727,962.29	189,968,987.22	71,891,619.32	1,005,805,330.19

③ 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	期末余额
太仓土地	1995.03	2003.12		51,465,049.50	51,465,049.50
区内土地	1997.10		345,631,876.91	292,802,585.97	266,974,646.01
碧云别墅	1999.01	2002.06	78,000,000.00	19,351,117.21	25,777,995.21
碧云花园	2000.10	2002.03	600,000,000.00	25,912,953.40	101,507,254.60
工业建筑	2001.01	2002.10	202,410,000.00	59,342,876.84	21,171,569.59
代建工程款	2000.04	2001.03		33,716,503.22	32,907,063.27
金台大楼	1995.12	2001.07	84,000,000.00	20,239,681.33	35,137,196.39
东陆街坊			284,000,000.00	20,808,358.89	20,808,898.88
金桥街坊			1,068,490,000.00	6,759,743.07	21,504,336.72

18

项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 年初余额 期末余额 金杨街坊 241,580,000.00 938,815.40 2,949,001.03 新金桥广场 1994.12 264,366,477.30 263,432,894.17 合计 795,704,162.13 843,635,905.37

④ 存货跌价准备

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 注 — — 新金桥广场 103,360,000.00 103,360,000.00 暂缓建设 — 东陆三街坊 1,220,850.00 1,193,337.00 27,513.00 空置 — — 东陆四街坊 232,750.00 232,750.00 空置 — 东陆七街坊 3,309,750.00 2,605,216.50 704,533.50 空置 — — 金桥中块B1B2 区 868,131.32 868,131.32 空置 — — 金桥中二D 区 211,196.88 211,196.88 空置 — 东安公寓 327,550.61 280,585.47 46,965.14 空置 — 合 计 109,530,228.81 4,079,138.97 105,451,089.84

（4）长期投资

① 项目

年初数 期末数 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 703,902,912.48 284,591,651.10 31,865,850.00 1,181,433.81 734,587,328.67 284,591,651.10 长期债权投资 5,033,000.00 5,000,000.00 5,033,000.00 5,000,000.00 合计 708,935,912.48 289,591,651.10 31,865,850.00 1,181,433.81 739,620,328.67 289,591,651.10 注：长期股权投资减值准备年初数已按会计政策变更调整后数据列示。

② 长期股权投资

A 其他股权投资

	投 资 期	初始金额	占资本 比例	本期权益 增减额	本期投资成本 增减额	累计权益 增减额	期末金额	减值准备
	限		(%)
交通银行		5,000,000.00	0.04				5,000,000.00
长江经济联合发展有限公司		2,800,000.00	0.35				2,800,000.00
国泰君安证券股份有限公司		7,660,000.00	0.21				7,660,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司		33,100,000.00	1.2448				33,100,000.00
海通证券有限公司		15,300,000.00	1.50				15,300,000.00
上海市金桥联合投资开发公司		30,000,000.00	13.04				30,000,000.00	10,582,200.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司		304,494,226.21	30.50			155,438,841.74	459,933,067.95	253,078,582.06
上海金实商务发展公司		1,500,000.00	30.00			-403,303.62	1,096,696.38
上海广裕房地产开发经营公司		3,000,000.00	30.00			-29,349.48	2,970,650.52	2,970,650.52
上海新金桥物业管理有限公司		1,000,000.00	20.00	-341,433.81		488,651.99	1,488,651.99	881,600.00
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司		6,000,000.00	40.00			460,515.22	6,460,515.22	3,418,867.44
上海金桥出口加工区实业发展总公司		3,000,000.00	30.00			223,862.79	3,223,862.79	3,223,862.79
上海金桥出口加工区贸易发展总公司		6,000,000.00	30.00			-453,210.72	5,546,789.28	5,546,789.28
上海金桥出口加工区企业发展总公司		4,500,000.00	45.00			-794,497.57	3,705,502.43	3,705,502.43
上海金光真空技术有限公司	15	1,380,250.00	50.00	-140,000.00		418,071.96	1,798,321.96

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	投 资 期 限	初始金额	占资本 比例 (%)	本期权益 增减额	本期投资成本 增减额	累计权益 增减额	期末金额	减值准备
上海新亚之光大酒店	25	5,880,000.00	49.00			-3,724,000.52	2,155,999.48
上海勇仲引擎清洗有限公司	15	559,580.00	10.00				559,580.00	559,580.00
上海金贸设备成套工程公司	15	588,600.00	25.00			35,416.58	624,016.58	624,016.58
上海欣城物业有限公司	15	700,000.00	70.00			37,651.44	737,651.44
上海丽珠制药有限公司	15	6,750,000.00	15.00				6,750,000.00
上海金松机器人工程有限公司	20	200,000.00	10.00		-700,000.00		200,000.00
上海通用硅材料有限公司	15	6,084,655.03	49.00			-2,481,857.18	3,602,797.85
上海联合赛尔生物工程有限公司	50	9,967,554.80	7.00				9,967,554.80
东方证券有限责任公司		81,900,000.00	7.00				81,900,000.00
东芝电脑（上海）有限公司		4,139,820.00	10.00				4,139,820.00
上海通用硅晶体材料有限公司		24,000,000.00	49.00		12,000,000.00		24,000,000.00
上海华德美居超市有限公司		16,555,010.00	20.00		16,555,010.00		16,555,010.00
上海华德美居建材装饰仓储有限公司		3,310,840.00	5.00		3,310,840.00		3,310,840.00
合 计		585,370,536.04		-481,433.81	31,165,850.00	149,216,792.63	734,587,328.67	284,591,651.10

B 股权投资差额

公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 17,084,974.54 (注) 10 年 11,959,482.19

注：系公司投资上海金桥出口加工区联合发展有限公司的权益性投资与其所有者权益中 公司所持有的份额的差额。

③ 长期债权投资 A 债券投资

年利 债券种类 面值 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备 率 煤气建设债券 33,000.00 33,000.00 2003.9.9 ┈

B 委托贷款

借款单位 本金 年利率 年限 到期日 本期利息 累计应收利息 减值准备 太仓金浪镇农工商总公司 5,000,000 14.04% 伍个月 1995.6.30 ― ― 5,000,000.00

（5）其他长期负债

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 住房周转金 -6,233,505.17 6,233,505.17 0.00

注：期初借方余额系历年发生的职工住房补贴费用，根据财政部有关文件

的规定和2000 年度股东大会的决议，在本期内已作调整，同时调整减少未分配

利润4,165,680.04 元、法定公益金1,180,088.21 元、少数股东权益887,736.92 元。

20

（6）财务费用

类 别 本期发生数 上年同期 利息支出 17,879,968.22 13,128,212.75 减：利息收入 665,328.55 506,602.30 汇兑损失 14,160.85 2,695.21 减：汇兑收益 1,060.16 1,758.72 其他 2,030.29 1,840.00 合 计 17,229,770.65 12,624,386.94

财务费用比上年同期增加36.48%, 主要是短期借款增加而相应增加的利息 支出。

（7）其他业务利润

本期发生数

类 别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 租赁收入 382,875.17 365,527.47 17,347.70 类 别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 代理服务等 869,697.76 853,177.33 16,520.43

上年发生数

（8）投资收益

项 目 本期数 上年同期 股票投资收益 8,667.99 177,197.30 债券投资收益 0.00 0.00 非控股公司利润分配 5,600,000.00 729,168.34 合 计 5,608,667.99 906,365.64

投资收益比上年同期增加518.81%, 主要是99 年底新增长期

投资,从今年起有新增投资返利。

（9）营业外收支

① 营业外收入

主要项目类别 本期数 上年同期 固定资产清理收入 1,174,437.89 0.00 违约金收入 162,843.42 869,024.86 合 计 1,337,281.31 869,024.86

21

营业外收入比上上年增加53.88%, 主要是本期新增固定资产清理收入。

② 营业外支出

主要项目类别 本期数 上年同期 捐赠支出 0.00 10,000.00 罚款支出 7,945.75 0.00 合 计 7,945.75 10,000.00

（10）其他转入-4,165,680.04 元，系年初其他长期负债（住房周转金） 借方余额，按规定在本期调整而相应调整减少的未分配利润。

七、备查文件目录

• 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

• 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔 签名并盖章的会计报表；

• 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿；

• 4、 公司章程；

• 5、 公司将上述备查文件备置于公司董事会办公室。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00 一年七月二十八日

22

资 产 负 债 表

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
资 产	行次	合 并		母公司		负债和股东权益	行次	合 并		母公司
		年 初 数	期 末 数	年 初 数	期 末 数			年 初 数	期 末 数	年 初 数	期 末 数
流动资产：						流动负债:
货币资金	1	177,378,071.69	163,463,050.38	106,198,382.49	126,142,489.62	短期借款	61	575,000,000.00	660,000,000.00	450,000,000.00	525,000,000.00
短期投资	2					应付票据	62
应收票据	3					应付帐款	63	35,131,284.84	111,128,475.96	14,125,490.63	90,957,794.25
应收股利	4	52,568,058.34	52,568,058.34	52,568,058.34	52,568,058.34	预收帐款	64	60,143,215.09	54,018,041.45	46,311,225.13	49,050,042.79
应收利息	5					应付工资	65
应收帐款	6	11,899,085.77	47,343,415.49	11,131,738.98	46,580,090.17	应付福利费	66	889,762.58	864,814.48	827,128.92	827,128.92
其他应收款	7	43,802,831.07	49,665,414.08	107,806,859.64	104,313,488.80	应付股利	67	2,397,252.84
预付帐款	8	58,059,272.32	61,781,197.30	2,156,000.00	2,156,000.00	应交税金	68	12,924,983.03	13,445,526.07	4,814,543.22	13,266,371.76
应收补贴款	9					其他应交款	69	353,339.11	52,636.51	11,915.42	22,901.95
存货	10	1,821,768,816.39	1,984,810,596.46	1,494,806,274.43	1,641,872,888.82	其他应付款	70	236,227,527.17	274,842,416.97	119,043,815.54	137,830,658.73
待摊费用	11					预提费用	71	105,595,211.98	105,249,880.69	105,371,774.98	105,249,880.69
						预计负债	72
一年内到期的长期债权投资	21					一年内到期的长期负债	73
其他流动资产	24					其他流动负债	74
流动资产合计	30	2,165,476,135.58	2,359,631,732.05	1,774,667,313.88	1,973,633,015.75	流动负债合计	80	1,028,662,576.64	1,219,601,792.13	740,505,893.84	922,204,779.09
长期投资：						长期负债:
长期股权投资	31	419,311,261.38	449,995,677.57	509,167,296.23	520,119,351.78	长期借款	81
长期债权投资	32	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	应付债券	82
长期投资合计	33	419,344,261.38	450,028,677.57	509,200,296.23	520,152,351.78	长期应付款	83
其中：合并价差	33-1					专项应付款	84
固定资产：						其他长期负债	86	-6,233,505.17		107,472.81
固定资产原价	38	7,706,215.81	41,770,317.42	2,038,213.99	36,451,922.65	长期负债合计	87	-6,233,505.17		107,472.81
减：累计折旧	39	3,664,304.77	4,094,494.39	1,414,428.63	1,608,053.81	递延税项：
固定资产净值	40	4,041,911.04	37,675,823.03	623,785.36	34,843,868.84	递延税项贷项	88
减：固定资产减值准备	41					负债合计	90	1,022,429,071.47	1,219,601,792.13	740,613,366.65	922,204,779.09
固定资产净额	42	4,041,911.04	37,675,823.03	623,785.36	34,843,868.84
工程物资	43					少数股东权益	90-1	22,555,207.71	21,309,983.24
在建工程	44					股东权益:
固定资产清理	45					股本	91	697,840,000.00	697,840,000.00	697,840,000.00	697,840,000.00
固定资产合计	50	4,041,911.04	37,675,823.03	623,785.36	34,843,868.84	减：已归还投资	92
无形资产及其他资产：						股本净额	93	697,840,000.00	697,840,000.00	697,840,000.00	697,840,000.00
无形资产	51					资本公积	94	812,350,601.37	812,350,601.37	812,350,601.37	812,350,601.37
长期待摊费用	52					盈余公积	95	121,946,425.65	120,766,337.44	59,491,278.70	58,311,190.49
其他长期资产	53					其中：法定公益金	96	58,477,678.29	57,297,590.08	53,711,704.38	52,531,616.17
无形资产及其他资产合计	55					减：未确认投资损失	96-1
						未分配利润	97	-88,258,998.20	-24,532,481.53	-25,803,851.25	37,922,665.42
递延税项：						外币报表折算差额	97-1
递延税项借项	56					股东权益合计	99	1,543,878,028.82	1,606,424,457.28	1,543,878,028.82	1,606,424,457.28
资产总计	60	2,588,862,308.00	2,847,336,232.65	2,284,491,395.47	2,528,629,236.37	负债和股东权益总计	100	2,588,862,308.00	2,847,336,232.65	2,284,491,395.47	2,528,629,236.37

利 润 表

2001年1-6月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	合 并	合 并	合 并	母 公 司	母 公 司	母 公 司
		本期数	上年同期数	上年累计数	本期数	上年同期数	上年累计数
一、主营业务收入	1	172,686,920.31	229,401,907.18	569,822,694.13	145,976,952.11	45,450,956.80	128,847,619.04
减：主营业务成本	2	70,806,391.46	164,333,807.02	411,689,510.24	45,878,251.97	14,212,454.63	39,263,354.73
主营业务税金及附加	3	7,367,610.75	7,486,306.24	18,947,864.49	7,071,696.27	2,272,547.84	6,442,380.95
二、主营业务利润	4	94,512,918.10	57,581,793.92	139,185,319.40	93,027,003.87	28,965,954.33	83,141,883.36
加：其他业务利润	5	17,347.70	16,520.43	35,255.96	2,192.11	16,520.43	35,255.96
营业费用	6	2,469,714.43	3,359,023.43	8,088,264.91	1,773,681.83	790,585.40	3,838,968.48
管理费用	7	2,801,754.20	7,588,105.22	24,955,903.26	4,563,976.81	3,260,177.38	7,669,539.73
财务费用	8	17,229,770.65	12,624,386.94	28,722,786.03	13,665,581.43	9,173,855.00	20,718,414.40
三、营业利润	10	72,029,026.52	34,026,798.76	77,453,621.16	73,025,955.91	15,757,856.98	50,950,216.71
加：投资收益	11	5,608,667.99	906,365.64	6,998,291.17	5,685,530.20	14,087,502.28	24,943,799.66
补贴收入	12
营业外收入	13	1,337,281.31	869,024.86	1,052,171.69	227,259.51	827,990.00	984,137.55
减：营业外支出	14	7,945.75	10,000.00	21,696.76			2,000.00
四、利润总额	15	78,967,030.07	35,792,189.26	85,482,387.26	78,938,745.62	30,673,349.26	76,876,153.92

减：所得税	16	11,062,320.91	5,368,828.39	12,185,818.40	11,046,548.91	2,514,456.64	6,625,778.03
少数股东损益	17	12,512.45	2,264,468.25	3,046,192.97
加：未确认的投资损失	18
五、净 利 润	20	67,892,196.71	28,158,892.62	70,250,375.89	67,892,196.71	28,158,892.62	70,250,375.89
加：年初未分配利润	21	-88,258,998.20	-137,204,314.49	-137,204,314.49	-25,803,851.25	-78,491,633.17	-78,491,633.17
其他转入	22	-4,165,680.04			-4,165,680.04
六、可供分配的利润	23	-24,532,481.53	-109,045,421.87	-66,953,938.60	37,922,665.42	-50,332,740.55	-8,241,257.28
减：提取法定盈余公积	24			8,896,270.41			7,025,037.59
提取法定公益金	25			8,896,270.40			7,025,037.59
提取职工奖励及福利基金	26
提取储备基金	27
提取企业发展基金	28
利润归还投资	29
七、可供投资者分配的利润	30	-24,532,481.53	-109,045,421.87	-84,746,479.41	37,922,665.42	-50,332,740.55	-22,291,332.46
减：应付优先股股利	31
提取任意盈余公积	32			3,512,518.79			3,512,518.79
应付普通股股利	33
转作资本（或股本）的普通股股利	34
八、未分配利润	35	-24,532,481.53	-109,045,421.87	-88,258,998.20	37,922,665.42	-50,332,740.55	-25,803,851.25

现 金 流 量 表

2001年1-6月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：人民币元
项 目	行次	金 额(合 并)	金 额(母公司)	补 充 资 料	行次	金 额(合 并)	金 额(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	152,603,865.97	129,391,511.07	净利润	57	67,892,196.71	67,892,196.71
收到的税费返还	3	207,000.00		加：少数股东权益	57-1	12,512.45
收到的其他与经营活动有关的现金	8	77,166,788.78	3,390,931.44	加：计提的资产减值准备	58	-4,079,138.97
现金流入小计	9	229,977,654.75	132,782,442.51	固定资产折旧	59	728,006.07	488,120.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10	195,747,713.16	151,001,503.43	无形资产摊销	60
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,102,188.34	2,229,441.03	长期待摊费用摊销	61
支付的各项税费	13	19,629,539.57	9,718,631.33	待摊费用的减少（减：增加）	64
支付的其他与经营活动有关的现金	18	68,083,597.79	3,974,869.34	预提费用的增加（减：减少）	65	43,538,753.87	43,762,190.87
现金流出小计	20	287,563,038.86	166,924,445.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66	-1,174,437.89	-64,416.09
经营活动产生的现金流量净额	21	-57,585,384.11	-34,142,002.62	固定资产报废损失	67	178.40
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用	68	17,229,770.65	13,665,581.43
收回投资所收到的现金	22	3,169,847.99	3,169,847.99	投资损失（减：收益）	69	-5,608,667.99	-5,685,530.20
取得投资收益所收到的现金	23	6,081,433.82	20,807,415.60	递延税款贷项（减：借项）	70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	103,000.00	103,000.00	存货的减少（减：增加）	71	-184,230,605.08	-181,783,944.55
收到的其他与投资活动有关的现金	28			经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-40,353,826.67	-26,934,331.66
现金流入小计	29	9,354,281.81	24,080,263.59	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	48,525,789.19	54,584,045.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	252,651.00	23,595.00	其 他	74	-65,914.85	-65,914.85
投资所支付的现金	31	31,878,747.17	32,248,747.17	经营活动产生的现金流量净额	75	-57,585,384.11	-34,142,002.62
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	32,131,398.17	32,272,342.17	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
投资活动产生的现金流量净额	37	-22,777,116.36	-8,192,078.58	债务转为资本	76
三、筹资活动产生的现金流量：				一年内到期的可转换公司债券	77
吸收投资所收到的现金	38	130,000.00		融资租入固定资产	78
借款所收到的现金	40	521,000,000.00	440,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	882,000.00	882,000.00
现金流入小计	44	522,012,000.00	440,882,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：
偿还债务所支付的现金	45	436,000,000.00	365,000,000.00	现金的期末余额	79	163,463,050.38	126,142,489.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	19,578,019.40	13,617,310.23	减：现金的期初余额	80	177,378,071.69	106,198,382.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			加：现金等价物的期末余额	81
现金流出小计	53	455,578,019.40	378,617,310.23	减：现金等价物的期初余额	82
筹资活动产生的现金流量净额	54	66,433,980.60	62,264,689.77	现金及现金等价物净增加额	83	-13,915,021.31	19,944,107.13
四、汇率变动对现金的影响额	55	13,498.56	13,498.56
五、现金及现金等价物净增加额	56	-13,915,021.31	19,944,107.13