Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2007

Apr 20, 2007

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计意见

沪众会字(2007)第 0790 号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了上海金桥出口加工区开发股份 有限公司（以下简称“浦东金桥公司”）2006 年度的公司及合并财务报表，并于 2007 年 4 月 9 日出具了沪众会字（2007）第 0791 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》和证券监管 部门相关信息披露的要求，浦东金桥公司编制了后附的截至 2006 年 12 月 31 日止的《资金 占用情况汇总表》（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是浦东金桥公司管理当局的责 任，我们对情况表所载资料与浦东金桥公司 2006 年度已审的财务报表及相关资料的内容进 行了对比与复核，在所有重大方面未发现不一致之处。

浦东金桥公司分别于 2006 年度会计报表附注 8.2.1 项下披露的担保事项为：

8.2.1 截至 2006 年 12 月 31 日止，纳入合并报表的子公司金桥房产公司为商品房购买者 的人民币贷款合计 6,989.15 万元提供担保，担保期限自贷款发放之日起至办理房地产权证 止。

本专项审计意见仅作为浦东金桥公司说明 2006 年度与关联方资金往来之用，不用作任 何其他目的。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

2007 年 4 月 19 日

附送：浦东金桥公司资金占用情况汇总表

资金占用情况汇总表

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2006年期初占用 资金余额	2006年度占用累计 发生金额（不含占 用资金利息）	2006年度占用 资金的利息	2006年度偿还累 计发生金额	2006年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	上海新金桥国际物流有限公司	控股股东控制的法人	应收帐款	37.69			37.69	-
	平和学校注1	控股股东控制的法人	应收帐款		300.00		-	300.00	欠收租金	经营性占用
		控股股东控制的法人	其他应收款	300.00			300.00	-
小计				**337.69 **	**300.00 **	-	**337.69 **	300.00
上市公司的子公 司及其附属企业	上海新金桥广场实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	28,305.72	8,137.63		399.52	36,043.83	项目参建款	非经营性占用
	上海通用硅晶体材料有限公司	其他附属企业	其他应收款	600.00				600.00	履行担保义务	非经营性占用
	国泰君安证券股份有限公司	其他附属企业	其他应收款	234.00				234.00	尚未结清余款	非经营性占用
	上海金桥出口加工区南区建设发 展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	8,085.75			8,085.75	往来款	非经营性占用
	上海金桥出口加工区联合发展有 限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	29.74			29.74	往来款	非经营性占用
	上海金桥出口加工区房地产发展 有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	8,931.27			8,931.27	往来款	非经营性占用
小计				**29,139.72 **	**25,184.39 **	-	**399.52 **	53,924.59
关联自然人及其 控制的法人
小计
其他关联人及其 附属企业
小计
总计				**29,477.41 **	**25,484.39 **	-	**737.21 **	54,224.59

注1：此应收款项已于2007年1月4日收回。

企业负责人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：