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Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 28, 2021
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Interim / Quarterly Report
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上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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上海富瀚微电子股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
董事龚虹嘉先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，授权董事长杨 小奇先生代为出席并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会 会议。
公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 晏勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 211,884,389.64 | 157,066,827.88 |
34.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,681,346.65 | 30,341,391.89 |
14.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 34,552,072.52 | 30,372,718.00 |
13.76% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -130,176,492.22 | 30,418,213.78 |
-527.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.38 |
13.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.38 |
13.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 2.63% |
-0.07% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,567,953,629.76 | 1,454,667,086.24 |
7.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,372,634,329.27 | 1,335,270,822.25 |
2.80% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -363.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 6,500.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 140,146.41 | |
| 减：所得税影响额 | 14,008.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,000.86 | |
| 合计 | 129,274.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股 |
报告期末表决权恢复的优先股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 9,370 | 0 | ||||
股东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 陈春梅 | 境内自然人 | 13.47% | 10,778,400 |
|||
| 云南朗瀚企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.41% | 9,124,708 |
|||
| 杰智控股有限公司 | 境外法人 | 11.21% | 8,966,774 |
|||
| 西藏东方企慧投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.71% | 8,570,063 |
|||
| 杨小奇 | 国有法人 | 7.65% | 6,118,200 |
4,588,650 |
||
| 云南腾瀚企业管理中心（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 2.75% | 2,196,580 |
|||
| 龚传军 | 境内自然人 | 2.52% | 2,019,600 |
|||
| #上海迎水投资管理有限公司 －迎水龙凤呈祥13号私募证 券投资基金 |
其他 | 1.37% | 1,098,400 |
|||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.13% | 906,689 |
|||
| #上海少薮派投资管理有限公 司－少数派万象更新2号私募 证券投资基金 |
其他 | 1.05% | 840,000 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈春梅 | 10,778,400 | 人民币普通股 |
10,778,400 | |||
| 云南朗瀚企业管理有限公司 | 9,124,708 | 人民币普通股 |
9,124,708 | |||
| 杰智控股有限公司 | 8,966,774 | 人民币普通股 |
8,966,774 | |||
| 西藏东方企慧投资有限公司 | 8,570,063 | 人民币普通股 |
8,570,063 | |||
| 云南腾瀚企业管理中心（有限合伙） | 2,196,580 | 人民币普通股 |
2,196,580 | |||
| 龚传军 | 2,019,600 | 人民币普通股 |
2,019,600 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 杨小奇 | 1,529,550 | 人民币普通股 |
1,529,550 |
|---|---|---|---|
| #上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥13 号私募证券投资基金 |
1,098,400 | ||
人民币普通股 |
1,529,550 | ||
| 全国社保基金一一一组合 | 906,689 | 人民币普通股 |
906,689 |
| #上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更 新2号私募证券投资基金 |
840,000 | ||
人民币普通股 |
840,000 | ||
| 报告期内，公司股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间存 | |||
| 在一致行动关系,公司股东西藏东方企慧投资有限公司和杨小奇之间存在 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 一致行动关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关 | |||
| 系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | |||
| 股东上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基 | |||
| 金其通过银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 | |||
| 920,000股；股东上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新2号私 | |||
| 有） | |||
| 募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | |||
| 持有840,000股； |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □不适用
| 期初限售 | 本期解除限售 | 本期增加限售 | 期末限售 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||||
| 股数 | 股数 | 股数 | 股数 | |||
| 首发前限售股已于2020年2月20日 | ||||||
| 杨小奇 | 4,588,650 | 0 |
0 |
4,588,650 |
高管锁定 | 解禁；每年按照所持股份总数的25% |
| 解除限售。 | ||||||
| 合计 | 4,588,650 | 0 |
0 |
4,588,650 |
-- |
-- |
5
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021.03.31余额 | 2020.12.31余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 415,769,888.44 | 769,967,918.25 |
-46.00% | 本期新增投资引起 |
| 应收票据 | 49,635,092.23 | 18,980,093.00 |
161.51% | 收到客户的银行承兑汇票增多 |
| 预付款项 | 35,678,911.89 | 8,519,316.84 |
318.80% | 本期备货增多，预付的供应商款项 相应增加 |
| 其他应收款 | 34,164,335.68 | 7,318,692.21 |
366.81% | 本期支付的保证金引起 |
| 存货 | 184,420,863.08 | 74,230,213.12 |
148.44% | 本期备货增多引起 |
| 其他流动资产 | 8,050,102.64 | 284,831.81 |
2726.27% | 本期待抵扣进项税增多引起 |
| 其他权益工具投资 | 454,420,400.00 | 191,456,700.00 |
137.35% | 本期新增投资引起 |
| 使用权资产 | 2,187,039.77 | 新租赁准则调整引起 | ||
| 短期借款 | 45,548,253.92 | 本期新增银行短期贷款 | ||
| 应付账款 | 81,476,711.59 | 44,191,352.54 |
84.37% |
采购备货增多引起 |
| 合同负债 | 13,024,493.35 | 6,413,886.16 |
103.07% | 预收的客户货款增多 |
| 应付职工薪酬 | 14,203,442.38 | 31,826,361.93 |
-55.37% | 本期发放上年度计提年终奖 |
| 其他流动负债 | 902,975.48 | 416,371.60 |
116.87% | 预收的客户货款增多引起 |
| 租赁负债 | 2,064,792.57 | 新租赁准则调整引起 | ||
| 少数股东权益 | 538,380.72 | -92,822.34 |
680.01% | 控股子公司本期盈利 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 211,884,389.64 | 157,066,827.88 |
34.90% |
产品市场销售情况 |
| 营业成本 | 132,324,707.35 | 100,002,768.63 |
32.32% |
业绩增长引起 |
| 税金及附加 | 380,801.15 | 136,040.79 |
179.92% | 计提的附加税增多 |
| 研发费用 | 39,313,823.03 | 24,731,600.54 |
58.96% |
主要系研发人力费用增加引起 |
| 其他收益 | 542,492.18 | 36,329.38 |
1393.26% | 增值税即征即退引起 |
| 投资收益 | 677,694.49 | -100.00% | 本期无投资收益 | |
| 信用减值损失 | -359,930.21 | 87,073.42 |
-513.36% | 本期计提坏账准备引起 |
| 营业外收入 | 6,500.62 | 298,303.04 |
-97.82% | 本期政府补助同比减少 |
| 营业外支出 | 363.25 | 1,041,824.89 |
-99.97% | 与上年同期相比，本期无捐赠支出 |
| 所得税费用 | 3,013,770.79 | 1,680,702.81 |
79.32% |
本期应纳税所得额同比增多引起 |
| 少数股东损益 | 633,359.59 | -1,234,033.88 |
151.32% | 控股子公司本期盈利引起 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,176,492.22 | 30,418,213.78 |
-527.96% |
主要系采购备货增多引起 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,715,820.47 | -3,867,216.44 |
-6848.56% | 本期新增投资引起 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,471,092.98 | 本期新增银行短期贷款引起 |
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汇率变动对现金及现金等价物 -776,810.10 4,793,053.06 -116.21% 与上年同期相比，本期汇率波动相 的影响 对较小
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司针对市场需求持续进行新产品的规划与开发，加速产品的市场化进程；公司新产品推广顺利，在市场得 到广泛认可，公司芯片销售收入与盈利呈良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入21,188.44万元，同比上升34.90%； 归属于上市公司股东的净利润为3,468.13万元，同比上升14.30% 。
未来在国产替代、智能物联网快速发展的背景下，下游需求有望进一步增长，公司将积极把握市场契机、充分挖掘重点 市场潜力，以更具竞争力、更丰富的产品线切入市场，以期进一步扩大市场规模。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营目标，持续加大研发投入，完善产品布局，积极应对市场变化，深入拓展市场销售，确保公司 可持续发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年股票期权激励计划事项：2021年1月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2021年3月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议
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通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
2、申请向不特定对象发行可转换公司债券事项：公司于2021年1月4日已获深交所受理；公司于2021年1月16日、3月19日先 后收到深交所《关于上海富瀚微电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》、4月12日收到深 交所《关于上海富瀚微电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》，公司均已回复落 实。该事项尚需通过深交所审核。
3、收购子公司事项： 经公司第三届董事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，公司以现金支付方式收购 眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）32.43%股权，本次交易金额合计为人民币33,046.37万元。2021年3月 19日公司已公告完成收购眸芯科技32.43%股权的工商变更登记，登记完成后持有眸芯科技51%的股权。
4、首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2021年股票期权激励计划草案 | 2021年01月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于向激励对象首次授予股票期权 | 2021年03月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 申请向不特定对象发行可转换公司债券获受理 | 2021年1月4日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 申请向不特定对象发行可转换公司审核问询函 | 2021年1月16日、3月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 申请向不特定对象发行可转换公司审核中心意 见落实函 |
||
| 2021年4月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于收购眸芯科技（上海）有限公司32.43%股权 暨关联交易 |
||
| 2021年2月6日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于收购眸芯科技（上海）有限公司32.43%股权 完成工商变更登记 |
||
| 2021年3月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 |
||
| 2021年2月6日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 56,700.74 | 56,700.74 | 56,700.74 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
0 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
56,944.65 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 是否已 | 截至 | ||||||||||
| 项目可 | |||||||||||
| 变更 | 截止报告 | 是否 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 本报 | 至 | 期末 | 项目达到 | 行性是 | |||||
| 承诺投资项目和超 | 项目 | 截期末 | 本报告 | 达 | |||||||
| 承诺投资 | 资 | 告期 | 累计投入 | 投资 | 预定可使 | 期实现 | 期末累计 | 到 | 否发生 | ||
| 募资金投向 | (含部 | 投入 | 进度 | 用状态日 | 实现的效 | 预计 | |||||
| 金额2 | 的效益 | 重大变 | |||||||||
| 分变 | 总额 | 总额(1) | 金额 | () | (3)＝ | 期 | 益 | 效益 | |||
| 化 | |||||||||||
| 更) | (2)/(1) | ||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新一代模拟高清摄 | 100.69 |
2018年06 | |||||||||
| 否 | 8,079 | 8,079 |
0 |
8,134.83 |
2,576.4 | 19,878.49 |
是 |
否 | |||
| 像机ISP芯片项目 | % |
月30日 |
|||||||||
| 全高清网络摄像机 | 101.32 |
2018年12 | |||||||||
| 否 | 12,197 | 12,197 |
0 |
12,357.84 |
430.68 | 7,752.84 |
是 |
否 | |||
| SoC芯片项目 | % |
月31日 |
|||||||||
| 面向消费应用的云 | |||||||||||
99.38 |
2020年12 | ||||||||||
| 智能网络摄像机 | 否 | 12,405 | 12,405 |
0 |
12,328.05 |
581.58 | 581.58 |
是 |
否 | ||
% |
月31日 |
||||||||||
| SoC芯片项目 | |||||||||||
| 基于H.265/HEVC视 | |||||||||||
| 频压缩标准的超高 | 99.20 |
2020年06 | |||||||||
| 否 | 15,395 | 15,395 |
0 |
15,272.51 |
1,962 | 2,181.22 |
是 |
否 | |||
| 清视频编码SoC芯 | % |
月30日 |
|||||||||
| 片项目 | |||||||||||
| 补充与主营业务相 | 102.63 |
不适 | |||||||||
| 否 | 8,624.74 | 8,624.74 |
0 |
8,851.43 |
-- |
-- |
-- |
否 | |||
| 关的营运资金 | % |
用 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,700.74 | 56,700.74 |
0 |
56,944.65 |
-- |
-- | 5,550.66 | 30,394.13 |
-- |
-- |
| 项目结余资金永久 补流 |
936.62 | 2,058.82 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 56,700.7 4 |
5,550.6 6 |
||||||||||
| 合计 | -- | 56,700.74 |
936.62 |
59,003.48 |
-- | -- | 30,394.13 | -- |
-- | ||
| 2019年2月28日，董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发 | |||||||||||
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
|||||||||||
| 行股票募集资金投资项目中的“面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目”预计完成时间延长至 | |||||||||||
| 2020年12月31日、“基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目”预计完成时间 | |||||||||||
| 延长至2020年6月30日。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 |
|||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、 |
不适用 |
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| 用途及使用进展情 | ||
|---|---|---|
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 募集资金投资项目 | 以前年度发生 | |
| 实施地点变更情况 | 募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市徐汇区宜山路717 号5-6楼。 |
|
| 不适用 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
| 实施方式调整情况 | ||
| 适用 | ||
| 2017年4月20日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的议案》，公司以119,625,048.95元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA11439号《关于上海富瀚微电子股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 |
||
| 募集资金投资项目 | ||
| 先期投入及置换情 | ||
| 况 | ||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | |
| 时补充流动资金情 | ||
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场 情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低了项目建设成本， 节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入。 2021年2月5日召开第三届董事会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行募集资金投资项目“面向消费应用的云智 能网络摄像机SoC芯片项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2021年3月31日， 公司已将节余募集资金2,058.82万元（含利息收入和理财收益）转入公司一般户。 |
||
| 项目实施出现募集 | ||
| 资金结余的金额及 | ||
| 原因 | ||
| 尚未使用的募集资 | ||
| 无 | ||
| 金用途及去向 | ||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
10
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内容及提 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 | ||
| 供的资料 | |||||||
| 2021年02 | 巨潮资讯网 | ||||||
| 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 西部证券等 | 2020年度经营情况等 | |||
| 月02日 | （www.cninfo.com.cn） | ||||||
| 2021年03 | 公司经营情况、产能 | 巨潮资讯网 | |||||
| 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 开源证券等 | ||||
| 月11日 | 情况等 | （www.cninfo.com.cn） | |||||
11
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 415,769,888.44 | 769,967,918.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,635,092.23 | 18,980,093.00 |
| 应收账款 | 143,324,085.71 | 134,536,638.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,678,911.89 | 8,519,316.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,164,335.68 | 7,318,692.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 184,420,863.08 | 74,230,213.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,050,102.64 | 284,831.81 |
| 流动资产合计 | 871,043,279.67 | 1,013,837,703.81 |
| 非流动资产： |
12
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,794,587.03 | 33,794,587.03 |
| 其他权益工具投资 | 454,420,400.00 | 191,456,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 175,451,074.90 | 180,768,296.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,187,039.77 | |
| 无形资产 | 28,175,540.24 | 31,660,419.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,881,708.15 | 3,149,379.85 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 696,910,350.09 | 440,829,382.43 |
| 资产总计 | 1,567,953,629.76 | 1,454,667,086.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,548,253.92 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 81,476,711.59 | 44,191,352.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,024,493.35 | 6,413,886.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
13
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 14,203,442.38 | 31,826,361.93 |
| 应交税费 | 6,383,008.49 | 4,948,183.06 |
| 其他应付款 | 2,112,822.72 | 2,237,974.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 902,975.48 | 416,371.60 |
| 流动负债合计 | 163,651,707.93 | 90,034,129.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,064,792.57 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,270,000.00 | 15,270,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,794,419.27 | 14,184,956.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,129,211.84 | 29,454,956.39 |
| 负债合计 | 194,780,919.77 | 119,489,086.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,640.00 | 80,000,640.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 635,486,223.32 | 632,772,926.84 |
| 减：库存股 |
14
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 117,683,977.56 | 117,683,977.56 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,489,552.07 | 31,490,180.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 507,973,936.32 | 473,323,097.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,372,634,329.27 | 1,335,270,822.25 |
| 少数股东权益 | 538,380.72 | -92,822.34 |
| 所有者权益合计 | 1,373,172,709.99 | 1,335,177,999.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,567,953,629.76 | 1,454,667,086.24 |
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 401,173,057.67 | 757,334,222.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,635,092.23 | 18,980,093.00 |
| 应收账款 | 145,071,163.26 | 134,526,342.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,503,651.65 | 8,504,903.72 |
| 其他应收款 | 34,037,972.30 | 7,202,429.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 182,389,488.92 | 72,737,639.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,636,684.65 | |
| 流动资产合计 | 855,447,110.68 | 999,285,630.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
15
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 49,412,547.03 | 49,412,547.03 |
| 其他权益工具投资 | 454,420,400.00 | 191,456,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 175,358,676.24 | 180,659,560.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,404,063.34 | |
| 无形资产 | 28,172,849.69 | 31,657,631.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,881,708.15 | 3,149,379.85 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 711,650,244.45 | 456,335,818.29 |
| 资产总计 | 1,567,097,355.13 | 1,455,621,448.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,548,253.92 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 86,272,638.47 | 48,953,415.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,052,821.41 | 4,829,495.01 |
| 应付职工薪酬 | 13,076,963.76 | 29,807,303.70 |
| 应交税费 | 6,371,294.12 | 4,933,208.27 |
| 其他应付款 | 4,068,974.66 | 4,179,610.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 531,536.44 | 222,637.55 |
16
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 165,922,482.78 | 92,925,670.17 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,275,156.79 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,270,000.00 | 15,270,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,794,419.27 | 14,184,956.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,339,576.06 | 29,454,956.39 |
| 负债合计 | 196,262,058.84 | 122,380,626.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,640.00 | 80,000,640.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 635,486,223.32 | 632,772,926.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 116,274,533.11 | 116,274,533.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,489,552.07 | 31,490,180.63 |
| 未分配利润 | 507,584,347.79 | 472,702,541.44 |
| 所有者权益合计 | 1,370,835,296.29 | 1,333,240,822.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,567,097,355.13 | 1,455,621,448.58 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 211,884,389.64 | 157,066,827.88 |
| 其中：营业收入 | 211,884,389.64 | 157,066,827.88 |
17
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 173,744,611.95 | 126,336,342.50 |
| 其中：营业成本 | 132,324,707.35 | 100,002,768.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 380,801.15 | 136,040.79 |
| 销售费用 | 2,072,072.08 | 2,213,787.37 |
| 管理费用 | 7,569,662.37 | 6,197,005.40 |
| 研发费用 | 39,313,823.03 | 24,731,600.54 |
| 财务费用 | -7,916,454.03 | -6,944,860.23 |
| 其中：利息费用 | 860,393.16 | |
| 利息收入 | 10,013,993.84 | 2,432,248.66 |
| 加：其他收益 | 542,492.18 | 36,329.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 677,694.49 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -359,930.21 | 87,073.42 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
18
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,322,339.66 | 31,531,582.67 |
| 加：营业外收入 | 6,500.62 | 298,303.04 |
| 减：营业外支出 | 363.25 | 1,041,824.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,328,477.03 | 30,788,060.82 |
| 减：所得税费用 | 3,013,770.79 | 1,680,702.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,314,706.24 | 29,107,358.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 35,314,706.24 | 29,107,358.01 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 34,681,346.65 | 30,341,391.89 |
| 2.少数股东损益 | 633,359.59 | -1,234,033.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
19
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,314,706.24 | 29,107,358.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 34,681,346.65 | |
30,341,391.89 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 633,359.59 | -1,234,033.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 209,404,220.35 | 157,067,182.92 |
| 减：营业成本 | 130,730,681.68 | 100,002,768.63 |
| 税金及附加 | 328,755.95 | 136,040.79 |
| 销售费用 | 3,994,472.24 | 1,672,058.87 |
| 管理费用 | 7,203,479.39 | 5,688,199.84 |
| 研发费用 | 36,836,665.37 | 22,709,578.15 |
| 财务费用 | -7,806,465.98 | -6,696,710.35 |
| 其中：利息费用 | 850,289.51 | |
| 利息收入 | 9,992,686.19 | 2,427,125.98 |
| 加：其他收益 | 133,951.16 | 36,329.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 677,694.49 | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
20
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -355,485.38 | 88,824.94 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,895,097.48 | 34,358,095.80 |
| 加：营业外收入 | 6,500.00 | 244,227.04 |
| 减：营业外支出 | 363.25 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 37,901,234.23 | 33,602,322.84 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,013,770.79 | 1,680,702.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,887,463.44 | 31,921,620.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 34,887,463.44 | 31,921,620.03 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
21
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,887,463.44 | 31,921,620.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.40 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,550,706.46 | 205,775,045.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,685.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,872,700.65 | 2,973,771.56 |
22
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| 经营活动现金流入小计 | 213,423,407.11 | 208,781,502.42 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,286,359.90 | 125,285,496.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 50,258,446.26 | 42,037,095.82 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,044,981.44 | 971,864.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,010,111.73 | 10,068,831.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,599,899.33 | 178,363,288.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,176,492.22 | 30,418,213.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 718,356.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 45,808.52 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,764,164.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 752,120.47 | 4,631,381.12 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 267,963,700.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 268,715,820.47 | 64,631,381.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,715,820.47 | -3,867,216.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
23
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 45,548,253.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,548,253.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 43,840.19 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,320.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,160.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,471,092.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -776,810.10 | 4,793,053.06 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -354,198,029.81 | 31,344,050.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 769,967,918.25 | 591,475,321.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,769,888.44 | 622,819,372.30 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,261,423.56 | 202,729,598.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,133,137.35 | 2,945,457.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,394,560.91 | 205,675,056.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,096,353.63 | 125,186,571.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 46,706,494.30 | 37,618,343.17 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,044,981.44 | 971,864.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,634,264.80 | 12,054,818.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,482,094.17 | 175,831,597.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,087,533.26 | 29,843,458.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 |
24
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| 取得投资收益收到的现金 | 718,356.16 | |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,718,356.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 752,120.47 | 4,631,381.12 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 267,963,700.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 268,715,820.47 | 64,631,381.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,715,820.47 | -3,913,024.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,548,253.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,548,253.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 43,840.19 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,320.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,160.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,471,092.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -828,903.73 | 4,662,155.16 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356,161,164.48 | 30,592,588.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 757,334,222.15 | 580,647,607.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,173,057.67 | 611,240,196.56 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
25
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 769,967,918.25 | 769,967,918.25 |
|
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 18,980,093.00 | 18,980,093.00 |
|
| 应收账款 | 134,536,638.58 | 134,536,638.58 |
|
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 8,519,316.84 | 8,519,316.84 |
|
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 | ||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 7,318,692.21 | 7,318,692.21 |
|
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 74,230,213.12 | 74,230,213.12 |
|
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 0.00 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 284,831.81 | 284,831.81 |
|
| 流动资产合计 | 1,013,837,703.81 | 1,013,837,703.81 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 33,794,587.03 | 33,794,587.03 |
|
| 其他权益工具投资 | 191,456,700.00 | 191,456,700.00 |
|
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 180,768,296.46 | 180,768,296.46 |
26
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| 在建工程 | 0.00 | ||
|---|---|---|---|
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 2,530,193.57 | 2,530,193.57 |
|
| 无形资产 | 31,660,419.09 | 31,660,419.09 |
|
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 3,149,379.85 | 2,988,438.10 |
-160,941.75 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 440,829,382.43 | 443,198,634.25 |
2,369,251.82 |
| 资产总计 | 1,454,667,086.24 | 1,457,036,338.06 |
2,369,251.82 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 44,191,352.54 | 44,191,352.54 |
|
| 预收款项 | 0.00 | ||
| 合同负债 | 6,413,886.16 | 6,413,886.16 |
|
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,826,361.93 | 31,826,361.93 |
|
| 应交税费 | 4,948,183.06 | 4,948,183.06 |
|
| 其他应付款 | 2,237,974.65 | 2,237,974.65 |
|
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 0.00 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 416,371.60 | 416,371.60 |
|
| 流动负债合计 | 90,034,129.94 | 90,034,129.94 |
|
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 2,403,242.86 | 2,403,242.86 |
27
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| 长期应付款 | 0.00 | ||
|---|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 15,270,000.00 | 15,270,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 14,184,956.39 | 14,184,257.99 |
-698.40 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 29,454,956.39 | 31,857,500.85 |
2,402,544.46 |
| 负债合计 | 119,489,086.33 | 121,891,630.79 |
2,402,544.46 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,000,640.00 | 80,000,640.00 |
|
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 632,772,926.84 | 632,772,926.84 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 117,683,977.56 | 117,683,977.56 |
|
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 31,490,180.63 | 31,489,552.07 |
-628.56 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 473,323,097.22 | 473,290,433.14 |
-32,664.08 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,335,270,822.25 | ||
1,335,239,686.14 |
-31,136.11 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | -92,822.34 | -94,978.87 |
-2,156.53 |
| 所有者权益合计 | 1,335,177,999.91 | 1,335,144,707.27 |
-33,292.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,454,667,086.24 | 1,457,036,338.06 |
2,369,251.82 |
调整情况说明
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），并对财务报表相关项目做 出调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 757,334,222.15 | 757,334,222.15 |
|
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 |
28
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| 应收票据 | 18,980,093.00 | 18,980,093.00 |
|
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 134,526,342.58 | 134,526,342.58 |
|
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 8,504,903.72 | 8,504,903.72 |
|
| 其他应收款 | 7,202,429.66 | 7,202,429.66 |
|
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 72,737,639.18 | 72,737,639.18 |
|
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 0.00 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | ||
| 流动资产合计 | 999,285,630.29 | 999,285,630.29 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 49,412,547.03 | 49,412,547.03 |
|
| 其他权益工具投资 | 191,456,700.00 | 191,456,700.00 |
|
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 180,659,560.37 | 180,659,560.37 |
|
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 1,627,344.43 | 1,627,344.43 |
|
| 无形资产 | 31,657,631.04 | 31,657,631.04 |
|
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 3,149,379.85 | 2,988,438.10 |
-160,941.75 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 456,335,818.29 | 457,802,220.97 |
1,466,402.68 |
| 资产总计 | 1,455,621,448.58 | 1,457,087,851.26 |
1,466,402.68 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 48,953,415.35 | 48,953,415.35 |
29
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| 预收款项 | 0.00 | ||
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 4,829,495.01 | 4,829,495.01 |
|
| 应付职工薪酬 | 29,807,303.70 | 29,807,303.70 |
|
| 应交税费 | 4,933,208.27 | 4,933,208.27 |
|
| 其他应付款 | 4,179,610.29 | 4,179,610.29 |
|
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 0.00 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 222,637.55 | 222,637.55 |
|
| 流动负债合计 | 92,925,670.17 | 92,925,670.17 |
|
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 1,473,386.73 | 1,473,386.73 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 15,270,000.00 | 15,270,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 14,184,956.39 | 14,184,257.99 |
-698.40 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 29,454,956.39 | 30,927,644.72 |
1,472,688.33 |
| 负债合计 | 122,380,626.56 | 123,853,314.89 |
1,472,688.33 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,000,640.00 | 80,000,640.00 |
|
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 632,772,926.84 | 632,772,926.84 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 116,274,533.11 | 116,274,533.11 |
|
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 31,490,180.63 | 31,489,552.07 |
-628.56 |
| 未分配利润 | 472,702,541.44 | 472,696,884.35 |
-5,657.09 |
| 所有者权益合计 | 1,333,240,822.02 | 1,333,234,536.37 |
-6,285.65 |
30
上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 1,455,621,448.58 1,457,087,851.26 1,466,402.68
调整情况说明
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海富瀚微电子股份有限公司 法定代表人：杨小奇 2021 年 4 月 29 日
31
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