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Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Oct 29, 2020
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Interim / Quarterly Report
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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上海富瀚微电子股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-073
2020 年 10 月
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1
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 晏勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,300,328,700.18 | 1,280,431,801.33 |
1.55% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,173,926,848.41 | 1,139,628,472.21 |
||||
3.01% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 99,286,985.67 | -35.61% |
381,453,033.28 |
2.21% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,803,622.89 | 41,137,109.29 |
||||
-107.02% |
-46.55% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -3,815,091.74 | -109.64% |
38,997,921.74 |
-12.39% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,850,634.30 |
|||||
| 26,110,262.14 | 189.42% |
10,567.01% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -108.00% |
0.51 |
-46.88% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -108.00% |
0.51 |
-46.88% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -0.24% | -3.84% |
3.56% |
-3.56% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -47,635.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 785,928.04 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 | ||
| 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 | 2,452,059.96 | |
| 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 364,029.10 |
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3
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 减：所得税影响额 | 214,475.17 | |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | 200,718.41 | |
| 合计 | 2,139,187.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 11,976 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杰智控股有限公司 | 境外法人 | 22.42% | 17,933,400 |
|||||
| 陈春梅 | 境内自然人 | 13.47% | 10,778,400 |
|||||
| 云南朗瀚企业管理 有限公司 |
境内非国有法 人 |
12.55% | 10,036,504 |
|||||
| 杨小奇 | 境内自然人 | 7.65% | 6,118,200 |
4,588,650 |
||||
| 云南腾瀚企业管理 中心（有限合伙） |
境内非国有法 人 |
3.06% | 2,448,124 |
|||||
| 龚传军 | 境内自然人 | 2.52% | 2,019,600 |
质押 | 1,211,760 | |||
| #甄莉 | 境内自然人 | 2.04% | 1,629,108 |
|||||
| #上海迎水投资管 理有限公司－迎水 龙凤呈祥13号私募 证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.15% | 920,000 |
|||||
| #黄萍 | 境内自然人 | 1.14% | 916,000 |
|||||
| #上海少薮派投资 管理有限公司－少 数派万象更新2号 私募证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.05% | 840,000 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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4
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杰智控股有限公司 | 17,933,400 | 人民币普通股 |
17,933,400 |
| 陈春梅 | 10,778,400 | 人民币普通股 |
10,778,400 |
| 云南朗瀚企业管理有限公司 | 10,036,504 | 人民币普通股 |
10,036,504 |
| 云南腾瀚企业管理中心（有限合 伙） |
2,448,124 | ||
人民币普通股 |
2,448,124 | ||
| 龚传军 | 2,019,600 | 人民币普通股 |
2,019,600 |
| #甄莉 | 1,629,108 | 人民币普通股 |
1,629,108 |
| 杨小奇 | 1,529,550 | 人民币普通股 |
1,529,550 |
| #上海迎水投资管理有限公司－迎 水龙凤呈祥13号私募证券投资基 金 |
920,000 | ||
人民币普通股 |
920,000 | ||
| #黄萍 | 916,000 | 人民币普通股 |
916,000 |
| #上海少薮派投资管理有限公司－ 少数派万象更新2号私募证券投资 基金 |
840,000 | ||
人民币普通股 |
840,000 | ||
| 报告期内，公司股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间存在一致行动关 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间 | |||
| 说明 | |||
| 是否属于一致行动人。 | |||
| 股东甄莉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1629108股；股东 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金其通过银河证券股 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有920000股；股东黄萍通过海通证券股份有 | ||
| 东情况说明（如有） | 限公司客户信用交易担保证券账户持有916000股；股东上海少薮派投资管理有限公司 | ||
| －少数派万象更新2号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担 | |||
| 保证券账户持有840000股； |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 高管锁定股解除 | ||||||
| 杨小奇 | 4,588,650 | 0 |
0 |
4,588,650 |
高管锁定股 |
限售按照相关规 |
| 则执行 | ||||||
| 合计 | 4,588,650 | 0 |
0 |
4,588,650 |
-- |
-- |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 28,439,797.00 | 49,933,987.95 |
-43.05% |
银行承兑汇票到期承兑 | |
| 应收账款 | 73,368,679.79 | 161,535,268.99 |
-54.58% |
及时收回前期销售货款引起 | |
| 预付款项 | 8,723,679.17 | 1,009,397.70 |
764.25% |
本期预付采购款增多引起 | |
| 其他应收款 | 5,782,409.21 | 1,232,911.65 |
369.00% |
公司员工福利政策-员工购房借款 引起 |
|
| 其他流动资产 | 140,358,493.77 | 90,181,873.03 |
55.64% |
购买银行结构性存款引起 | |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | 35,000,000.00 |
85.71% |
本期新增对外投资 | |
| 预收款项 | 62,581,871.21 | -100.00% |
新收入准则调整引起 | ||
| 合同负债 | 49,976,584.48 | 新收入准则调整引起 | |||
| 应交税费 | 889,712.11 | 2,926,630.36 |
-69.60% |
主要系本期缴纳上年计提税费所 致 |
|
| 其他应付款 | 435,994.02 | 1,207,351.09 |
-63.89% |
主要系本期支付上年中介费所致 | |
| 股本 | 80,000,640.00 | 44,444,800.00 |
80.00% |
资本公积转增股本 | |
| 少数股东权益 | -463,306.31 | -2,214,624.92 |
79.08% |
控股子公司本期盈利引起 | |
| 利润表项目 | 本年1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | |
| 管理费用 | 17,307,965.30 | 27,455,765.19 |
-36.96% |
主要系股份支付费用的差异引起 | |
| 财务费用 | 2,149,543.31 | -14,783,030.94 |
114.54% |
1、本期银行存款利息同比减少； 2、外币汇率变动引起本期汇兑损 失 |
|
| 其他收益 | 364,029.10 | 43,616.71 |
734.61% |
收到的三代手续费引起 | |
| 投资收益 | 1,986,959.87 | 51,036,729.13 |
-96.11% |
1、与去年同期相比，本期“处置长 期股权投资产生的投资收益“为0； 2、本期结构性存款收益减少 |
|
| 信用减值损失 | 839,354.91 | -571,216.37 |
246.94% |
收回应收款项，相应转回坏账准备 引起 |
|
| 营业外收入 | 785,928.04 | 8,915,871.46 |
-91.19% |
本期政府补助同比减少 | |
| 营业外支出 | 1,047,635.97 | 98,323.82 |
965.50% |
疫情期间向公益机构的捐赠引起 | |
| 所得税费用 | -67,653.83 | 1,144,552.29 |
-105.91% |
本期应纳税所得额为负数引起 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,137,109.29 | 76,967,445.64 |
-46.55% |
主要原因：与去年同期相比，本期 “处置长期股权投资产生的投资收 益“为0 |
|
| 少数股东损益 | 1,751,318.61 | -7,126,473.70 |
124.57% |
控股子公司本期盈利引起 | |
| 基本每股收益 | 0.51 | 0.96 |
-46.88% |
本期归属于上市公司股东的净利 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 润同比减少 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量表项目 | 本年1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,850,634.30 | -1,536,739.40 | 10567.01% | 主要系销售回款增多引起 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,751,362.78 | 144,743,242.45 | -173.06% | 1、本期购买银行结构性存款较去 年同期增多；2、本期新增对外投 资 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,222,287.57 | -29,916,496.18 | 72.52% | 1、上期支付限制性股票回购款2、 子公司收到增资款 |
|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 |
-9,429,822.42 | 8,710,017.11 | -208.26% | 美元汇率持续下行引起 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,447,161.53 | 122,000,023.98 | -69.31% | 系经营活动、投资活动、筹资活动 产生的现金流量变动综合引起 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 9 月 1 日，公司 5%以上股东杰智控股有限公司与西藏东方企慧投资有限公司签署《股份转让协议》，杰智控股以 协议转让的方式向东方企慧转让其持有的 7,920,063 股公司股份，占公司总股本比例 9.90%。同日，东方企慧与杨小奇先 生签署了《一致行动协议》。2020 年 10 月 26 日，协议双方已完成股份过户登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 股东协议转让部分公司股份、控股股东 增加一致行动人 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年09月03日 | ||
| （2020-066、067） | ||
| 协议转让股份过户完成 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年10月27日 | ||
| （2020-071） | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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8
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 详见巨潮资讯网 | |||||
| （www.cninfo.com.cn） | |||||
| 2020年09月01日 | |||||
| 公司 | 实地调研 | 机构 | 券商、基金等 | 《2020年9月1日-9月3 | |
| -2020年9月03日 | |||||
| 日投资者关系活动记录 | |||||
| 表》 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 628,922,483.43 | 591,475,321.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,439,797.00 | 49,933,987.95 |
| 应收账款 | 73,368,679.79 | 161,535,268.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,723,679.17 | 1,009,397.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,782,409.21 | 1,232,911.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,864,362.55 | 110,347,681.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 140,358,493.77 | 90,181,873.03 |
| 流动资产合计 | 997,459,904.92 | 1,005,716,442.63 |
| 非流动资产： |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,715,335.68 | 32,580,432.39 |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 170,538,147.92 | 176,434,719.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,345,406.87 | 27,021,525.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,269,904.79 | 3,678,680.99 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 302,868,795.26 | 274,715,358.70 |
| 资产总计 | 1,300,328,700.18 | 1,280,431,801.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,201,985.62 | 28,532,562.72 |
| 预收款项 | 62,581,871.21 | |
| 合同负债 | 49,148,336.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 24,703,780.20 | 28,216,534.79 |
| 应交税费 | 889,712.11 | 2,926,630.36 |
| 其他应付款 | 435,994.02 | 1,207,351.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 107,379,808.04 | 123,464,950.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,735,350.04 | 3,803,003.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,485,350.04 | 19,553,003.87 |
| 负债合计 | 126,865,158.08 | 143,017,954.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,640.00 | 44,444,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 631,767,598.77 | 665,939,884.29 |
| 减：库存股 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | 3,884,444.45 | 3,884,444.45 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,657,950.00 | 22,657,950.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 435,616,215.19 | 402,701,393.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,173,926,848.41 | 1,139,628,472.21 |
| 少数股东权益 | -463,306.31 | -2,214,624.92 |
| 所有者权益合计 | 1,173,463,542.10 | 1,137,413,847.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,300,328,700.18 | 1,280,431,801.33 |
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 619,331,973.46 | 580,647,607.91 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,439,797.00 | 49,933,987.95 |
| 应收账款 | 73,368,679.79 | 161,535,268.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,222,595.85 | 1,008,995.08 |
| 其他应收款 | 5,707,311.06 | 940,316.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 111,674,479.50 | 108,898,633.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 140,268,934.12 | 90,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 989,013,770.78 | 992,964,809.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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13
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 42,333,295.68 | 43,198,392.39 |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 170,428,282.90 | 176,187,693.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,342,522.22 | 27,018,352.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,269,904.79 | 3,656,979.66 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 313,374,005.59 | 285,061,418.29 |
| 资产总计 | 1,302,387,776.37 | 1,278,026,227.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,172,195.73 | 33,623,997.46 |
| 预收款项 | 56,331,871.21 | |
| 合同负债 | 48,854,921.91 | |
| 应付职工薪酬 | 23,111,020.42 | 25,396,071.95 |
| 应交税费 | 844,002.49 | 2,879,615.70 |
| 其他应付款 | 2,452,888.48 | 3,289,279.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 112,435,029.03 | 121,520,836.18 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,735,350.04 | 3,803,003.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,485,350.04 | 19,553,003.87 |
| 负债合计 | 131,920,379.07 | 141,073,840.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,640.00 | 44,444,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 631,767,598.77 | 665,939,884.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,475,000.00 | 2,475,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,657,950.00 | 22,657,950.00 |
| 未分配利润 | 433,566,208.53 | 401,434,753.38 |
| 所有者权益合计 | 1,170,467,397.30 | 1,136,952,387.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,302,387,776.37 | 1,278,026,227.72 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 99,286,985.67 | 154,206,560.33 |
| 其中：营业收入 | 99,286,985.67 | 154,206,560.33 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 104,179,326.40 | 115,630,279.59 |
| 其中：营业成本 | 60,312,625.34 | 93,877,297.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,948.94 | 57,070.43 |
| 销售费用 | 1,693,884.89 | 2,261,447.95 |
| 管理费用 | 4,863,038.87 | 7,657,920.27 |
| 研发费用 | 25,878,935.82 | 25,533,279.97 |
| 财务费用 | 11,425,892.54 | -13,756,736.20 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,977,872.38 | 5,886,694.07 |
| 加：其他收益 | 30,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,327,049.31 | 893,973.47 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -175,248.96 | -651,232.71 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
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16
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,710,540.38 | 38,819,021.50 |
| 加：营业外收入 | 130,100.00 | 410,841.46 |
| 减：营业外支出 | 1,475.25 | 3,749.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,581,915.63 | 39,226,113.23 |
| 减：所得税费用 | -218,592.12 | 1,009,731.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,363,323.51 | 38,216,381.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -3,363,323.51 | 38,216,381.83 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,803,622.89 | 39,956,623.13 |
| 2.少数股东损益 | -559,700.62 | -1,740,241.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
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上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,363,323.51 | 38,216,381.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -2,803,622.89 | |
39,956,623.13 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -559,700.62 | -1,740,241.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 98,727,354.80 | 154,138,372.59 |
| 减：营业成本 | 60,110,571.81 | 93,876,812.23 |
| 税金及附加 | 6,588.07 | 57,070.43 |
| 销售费用 | 2,837,792.88 | 1,979,196.32 |
| 管理费用 | 4,523,372.33 | 7,136,412.48 |
| 研发费用 | 23,434,916.32 | 22,585,184.38 |
| 财务费用 | 10,848,451.90 | -13,308,606.75 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,968,810.52 | 5,884,312.52 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 1,327,049.31 | 893,973.47 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金融 |
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18
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -175,543.96 | -651,232.71 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,882,833.16 | 42,055,044.26 |
| 加：营业外收入 | 130,100.00 | 410,841.46 |
| 减：营业外支出 | 1,475.25 | 3,749.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -1,754,208.41 | 42,462,135.99 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -218,592.12 | 1,009,731.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,535,616.29 | 41,452,404.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -1,535,616.29 | 41,452,404.59 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,535,616.29 | 41,452,404.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.52 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 381,453,033.28 | 373,215,226.04 |
| 其中：营业收入 | 381,453,033.28 | 373,215,226.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 341,560,895.16 | 361,556,378.92 |
| 其中：营业成本 | 228,793,755.83 | 234,629,877.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,127,698.51 | 1,191,537.54 |
| 销售费用 | 6,037,857.12 | 7,702,746.79 |
| 管理费用 | 17,307,965.30 | 27,455,765.19 |
| 研发费用 | 86,144,075.09 | 105,359,482.97 |
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20
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 2,149,543.31 | -14,783,030.94 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 3,614,410.04 | |
| 利息收入 | 7,106,194.38 | 10,061,910.92 |
| 加：其他收益 | 364,029.10 | 43,616.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,986,959.87 | 51,036,729.13 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 839,354.91 | -571,216.37 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,082,482.00 | 62,167,976.59 |
| 加：营业外收入 | 785,928.04 | 8,915,871.46 |
| 减：营业外支出 | 1,047,635.97 | 98,323.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,820,774.07 | 70,985,524.23 |
| 减：所得税费用 | -67,653.83 | 1,144,552.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,888,427.90 | 69,840,971.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 42,888,427.90 | 69,840,971.94 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,137,109.29 | 76,967,445.64 |
| 2.少数股东损益 | 1,751,318.61 | -7,126,473.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
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21
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,888,427.90 | 69,840,971.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 41,137,109.29 | 76,967,445.64 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,751,318.61 | -7,126,473.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.96 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.96 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
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22
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 371,289,200.04 | 373,147,038.30 |
| 减：营业成本 | 227,165,110.58 | 234,629,392.43 |
| 税金及附加 | 1,124,657.64 | 1,176,687.54 |
| 销售费用 | 6,640,036.61 | 6,850,543.02 |
| 管理费用 | 16,003,406.80 | 24,850,520.60 |
| 研发费用 | 80,765,343.73 | 93,892,377.14 |
| 财务费用 | 1,808,992.14 | -14,245,192.29 |
| 其中：利息费用 | 3,614,410.04 | |
| 利息收入 | 7,084,314.18 | 10,024,981.86 |
| 加：其他收益 | 316,650.80 | 43,616.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,986,959.87 | 38,831,237.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 824,784.72 | -573,448.47 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,910,047.93 | 64,294,115.89 |
| 加：营业外收入 | 381,852.04 | 8,915,871.46 |
| 减：营业外支出 | 1,005,811.08 | 5,513.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 40,286,088.89 | 73,204,474.02 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -67,653.83 | 1,144,552.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,353,742.72 | 72,059,921.73 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 40,353,742.72 | 72,059,921.73 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,353,742.72 | 72,059,921.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.9 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.9 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
本期发生额 上期发生额
项目
24
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,392,410.59 | 393,901,962.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,639.13 | 763,848.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,951,044.69 | 22,828,094.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,375,094.41 | 417,493,905.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,218,971.84 | 301,287,212.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 82,339,058.41 | 90,541,200.56 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,822,659.79 | 7,379,309.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,143,770.07 | 19,822,922.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,524,460.11 | 419,030,644.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,850,634.30 | -1,536,739.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 208,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,999,180.18 | 6,229,712.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期资产收回的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| -43,929,444.37 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 210,999,180.18 | 172,300,267.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 28,750,542.96 | 27,557,025.34 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 288,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 316,750,542.96 | 27,557,025.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,751,362.78 | 144,743,242.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 51,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,222,287.57 | 5,555,599.64 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,360,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,222,287.57 | 80,916,496.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,222,287.57 | -29,916,496.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -9,429,822.42 | 8,710,017.11 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,447,161.53 | 122,000,023.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,475,321.90 | 386,191,462.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,922,483.43 | 508,191,486.62 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,501,011.70 | 393,829,532.95 |
| 收到的税费返还 | 763,848.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,466,166.22 | 30,723,239.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,967,177.92 | 425,316,620.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,106,209.22 | 306,862,510.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 75,376,741.44 | 70,842,922.64 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,778,979.79 | 7,376,959.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,752,592.25 | 26,213,295.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,014,522.70 | 411,295,687.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,952,655.22 | 14,020,933.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 208,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,999,180.18 | 6,229,712.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 210,999,180.18 | 216,229,712.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 28,796,351.48 | 27,231,777.35 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 288,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 316,796,351.48 | 27,231,777.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,797,171.30 | 188,997,934.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,222,287.57 | 5,555,599.64 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,360,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,222,287.57 | 80,916,496.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,222,287.57 | -80,916,496.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -9,248,830.80 | 8,440,717.47 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,684,365.55 | 130,543,089.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,647,607.91 | 368,120,061.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,331,973.46 | 498,663,151.10 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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