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Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 29, 2019
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Interim / Quarterly Report
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上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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上海富瀚微电子股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-061
2019 年 10 月
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1
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 晏勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,220,210,643.50 | 1,190,043,136.16 |
2.53% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,130,614,780.98 | 1,031,123,835.09 |
||||
9.65% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 154,206,560.33 | 64.28% |
373,215,226.04 |
25.12% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,956,623.13 | 76,967,445.64 |
||||
298.14% |
58.72% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 39,583,247.48 | 484.61% |
44,512,619.48 |
13.76% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,536,739.40 | |||||
| -- | -- | -101.89% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.8990 | 305.87% |
1.7318 |
61.84% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8990 | 305.87% |
1.7318 |
61.84% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 2.60% |
7.12% |
2.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,643.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 8,910,871.46 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 | ||
| 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 | 5,641,239.96 | |
| 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -77,680.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,921,867.68 | 不再具有对子公司控制权取得 |
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3
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 的投资收益及因取消股权激励 | ||
|---|---|---|
| 计划而加速确认的股份支付费 | ||
| 用 | ||
| 减：所得税影响额 | 971,306.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -45,477.14 | |
| 合计 | 32,454,826.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 10,079 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杰智控股有限公司 | 境外法人 | 22.42% | 9,963,000 |
9,963,000 |
||||
| 上海朗瀚投资管理 有限公司 |
境内非国有法 人 |
16.26% | 7,228,300 |
7,228,300 |
||||
质押 |
1,514,800 | |||||||
| 陈春梅 | 境内自然人 | 13.47% | 5,988,000 |
5,988,000 |
||||
| 杨小奇 | 境内自然人 | 7.65% | 3,399,000 |
3,399,000 |
||||
| 上海腾瀚投资管理 中心（有限合伙） |
境内非国有法 人 |
6.05% | 2,690,000 |
2,690,000 |
||||
质押 |
1,165,900 | |||||||
| 何辉 | 境内自然人 | 2.55% | 1,134,712 |
0 |
||||
| 龚传军 | 境内自然人 | 2.52% | 1,122,000 |
1,122,000 |
||||
| 万建军 | 境内自然人 | 2.50% | 1,110,000 |
1,110,000 |
质押 |
801,000 | ||
| 王孝安 | 境内自然人 | 0.85% | 380,000 |
0 |
||||
| 中国工商银行－华 安中小盘成长混合 型证券投资基金 |
其他 | 0.74% | 327,523 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 何辉 | 1,134,712 | 人民币普通股 |
1,134,712 |
| 王孝安 | 380,000 | 人民币普通股 |
380,000 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长 混合型证券投资基金 |
327,523 | ||
人民币普通股 |
327,523 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华 商新锐产业灵活配置混合型证券 投资基金 |
210,000 | ||
人民币普通股 |
210,000 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－南 方大数据100指数证券投资基金 |
199,300 | ||
人民币普通股 |
199,300 | ||
| 王思洋 | 145,692 | 人民币普通股 |
145,692 |
| 中国建设银行股份有限公司－华 安低碳生活混合型证券投资基金 |
133,300 | ||
人民币普通股 |
133,300 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－华 安智能装备主题股票型证券投资 基金 |
126,800 | ||
人民币普通股 |
126,800 | ||
| #卢伟荣 | 120,000 | 人民币普通股 |
120,000 |
| #陈宗辉 | 116,000 | 人民币普通股 |
116,000 |
| 报告期内，公司股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间，万建军和杨小 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 奇之间存在一致行动关系；杨小奇为上海朗瀚投资管理有限公司的执行董事和上海腾瀚 | ||
| 说明 | 投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，本公司未知其他上述股东之 | ||
| 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 股东卢伟荣通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120,000股，股 | ||
| 东情况说明（如有） | 东陈宗辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有114,900股 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 508,191,486.62 | 386,211,959.84 |
31.58% |
银行结构性存款到期赎回； |
| 应收票据 | 43,144,941.33 | 26,851,350.00 |
60.68% |
收到客户的银行承兑汇票增多引起 |
| 预付款项 | 2,761,834.01 | 430,492.03 |
541.55% | 本期预付采购款增多引起 |
| 其他应收款 | 1,368,018.31 | 4,511,513.31 |
-69.68% | 本期往来款减少 |
| 存货 | 114,639,430.74 | 53,898,947.23 |
112.69% | 备货量加大 |
| 其他流动资产 | 122,487,311.63 | 331,373,695.40 |
-63.04% | 主要系本期持有的银行结构性存款减少引起 |
| 可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | -100.00% | 新金融工具准则调整引起 |
|
| 其他权益工具投资 | 本期新增项，主要原因：1、新金融工具准则调整 | |||
| 82,000,000.00 | ||||
| 引起；2、不再具有对子公司的控制权 | ||||
| 无形资产 | 18,911,683.79 | 32,307,012.45 |
-41.46% | 无形资产转出引起减少 |
| 商誉 | 7,243,693.53 | -100.00% | 不再具有对子公司的控制权致商誉结转 |
|
| 预收款项 | 23,179,092.53 | 9,333,832.01 |
148.33% | 客户预付款增多 |
| 应交税费 | 1,513,364.45 | 5,448,527.85 |
-72.22% | 主要系本期缴纳上年计提税费所致 |
| 其他应付款 | 1,108,462.10 | 73,175,071.53 |
-98.49% | 支付限制性股票回购款 |
| 递延收益 | 8,450,000.00 | 5,700,000.00 |
48.25% |
收到需验收的政府补助款引起 |
| 库存股 | 77,832,785.00 | -100.00% | 限制性股票回购引起 |
|
| 其他综合收益 | 1,443,805.39 | -100.00% | 香港子公司记账本位币变更引起 |
|
| 少数股东权益 | -1,073,299.91 | 3,757,682.43 |
-128.56% | 控股子公司亏损 |
| 利润表项目 | 本年1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业成本 | 234,629,877.37 | 174,581,943.98 |
34.40% |
随营业收入上升引起 |
| 税金及附加 | 1,191,537.54 | 743,425.09 |
60.28% |
本期计缴的税金增加 |
| 研发费用 | 105,359,482.97 | 77,027,733.52 |
36.78% |
研发人力费用增加 |
| 财务费用 | -14,783,030.94 | -23,749,706.47 |
37.75% |
本期银行存款利息同比减少 |
| 投资收益 | 758.89% | 主要为报告期内对子公司控制权调整产生的投资 |
||
| 51,036,729.13 | 5,942,207.31 |
|||
收益和公司理财产品收益 |
||||
| 信用减值损失 | -571,216.37 | 新金融工具准则调整引起 | ||
| 资产减值损失 | -394,837.61 | 100.00% | 新金融工具准则调整引起 |
|
| 营业外收入 | 8,915,871.46 | 4,378,775.79 |
103.62% | 政府补助增加 |
| 外币财务报表折算差额 | 798,292.33 | -100.00% | 香港子公司记账本位币变更引起 |
|
| 基本每股收益 | 1.73 | 1.07 |
61.85% |
归属于上市公司股东的净利润同比增多所致 |
| 现金流量表项目 | 本年1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,536,739.40 | 81,448,740.28 |
-101.89% | 主要系采购备货增多引起 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,743,242.45 | -320,824,521.31 |
145.12% | 主要系赎回部分结构性存款引起 |
|---|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180.93% | 由回购限制性股票、子公司收到增资款带来的综 |
||
| -29,916,496.18 | -10,649,236.03 |
|||
合影响 |
||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 151.14% | 主要系投资性现金流量金额增加、回购限制性股 |
||
| 122,000,023.98 | -238,570,640.44 |
|||
票等综合因素引起 |
||||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年8月29日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于新增2019年度日常 关联交易预计的议案》，截至本报告披露日，公司已与关联方签署相关协议并正常履行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 新增2019年度日常关联交易预计 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-054） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 508,191,486.62 | 386,211,959.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,144,941.33 | 26,851,350.00 |
| 应收账款 | 138,859,059.58 | 123,996,816.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,761,834.01 | 430,492.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,368,018.31 | 4,511,513.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 114,639,430.74 | 53,898,947.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,487,311.63 | 331,373,695.40 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 931,452,082.22 | 927,274,774.04 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 82,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 180,822,502.95 | 186,934,811.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,911,683.79 | 32,307,012.45 |
| 开发支出 | 3,212,018.32 | |
| 商誉 | 7,243,693.53 | |
| 长期待摊费用 | 3,812,356.22 | 4,282,844.51 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 288,758,561.28 | 262,768,362.12 |
| 资产总计 | 1,220,210,643.50 | 1,190,043,136.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
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| 应付账款 | 32,345,926.01 | 31,211,068.84 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 23,179,092.53 | 9,333,832.01 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,041,070.57 | 28,430,289.99 |
| 应交税费 | 1,513,364.45 | 5,448,527.85 |
| 其他应付款 | 1,108,462.10 | 73,175,071.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 80,187,915.66 | 147,598,790.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,450,000.00 | 5,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,031,246.77 | 1,862,828.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,481,246.77 | 7,562,828.42 |
| 负债合计 | 90,669,162.43 | 155,161,618.64 |
| 所有者权益： |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股本 | 44,444,800.00 | 45,315,900.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 664,182,740.28 | 713,220,162.94 |
| 减：库存股 | 77,832,785.00 | |
| 其他综合收益 | 1,443,805.39 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,657,950.00 | 22,657,950.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 399,329,290.70 | 326,318,801.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,130,614,780.98 | 1,031,123,835.09 |
| 少数股东权益 | -1,073,299.91 | 3,757,682.43 |
| 所有者权益合计 | 1,129,541,481.07 | 1,034,881,517.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,220,210,643.50 | 1,190,043,136.16 |
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 498,663,151.10 | 368,120,061.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,144,941.33 | 26,851,350.00 |
| 应收账款 | 138,859,059.58 | 123,996,816.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,761,834.01 | 423,707.03 |
| 其他应收款 | 2,563,103.26 | 759,998.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 114,639,430.74 | 53,898,947.23 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | ||
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,327,865.15 | 331,190,921.95 |
| 流动资产合计 | 922,959,385.17 | 905,241,802.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,617,960.00 | 27,677,960.00 |
| 其他权益工具投资 | 82,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 180,552,031.43 | 185,124,180.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,908,414.54 | 32,303,454.75 |
| 开发支出 | 3,212,018.32 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,786,004.59 | 4,177,677.71 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 299,076,428.88 | 281,283,272.53 |
| 资产总计 | 1,222,035,814.05 | 1,186,525,075.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据 | ||
|---|---|---|
| 应付账款 | 37,507,935.24 | 36,155,532.88 |
| 预收款项 | 23,179,092.53 | 8,769,436.90 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,733,318.84 | 21,688,183.47 |
| 应交税费 | 1,455,940.08 | 5,238,103.68 |
| 其他应付款 | 3,252,955.32 | 75,303,447.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 85,129,242.01 | 147,154,704.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,450,000.00 | 5,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,031,246.77 | 1,862,828.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,481,246.77 | 7,562,828.42 |
| 负债合计 | 95,610,488.78 | 154,717,533.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 44,444,800.00 | 45,315,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 664,182,740.28 | 713,220,162.94 |
| 减：库存股 | 77,832,785.00 |
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13
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,657,950.00 | 22,657,950.00 |
| 未分配利润 | 395,139,834.99 | 328,446,314.40 |
| 所有者权益合计 | 1,126,425,325.27 | 1,031,807,542.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,222,035,814.05 | 1,186,525,075.46 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 154,206,560.33 | 93,866,066.38 |
| 其中：营业收入 | 154,206,560.33 | 93,866,066.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,630,279.59 | 89,108,320.26 |
| 其中：营业成本 | 93,877,297.17 | 56,655,088.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 57,070.43 | 3,000.00 |
| 销售费用 | 2,261,447.95 | 1,915,143.52 |
| 管理费用 | 7,657,920.27 | 10,334,963.50 |
| 研发费用 | 25,533,279.97 | 29,600,572.24 |
| 财务费用 | -13,756,736.20 | -9,400,447.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,886,694.07 | 1,429,935.21 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 893,973.47 | 2,859,731.20 |
|
| 列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -651,232.71 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -243,441.60 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -3,528.44 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,819,021.50 | 7,370,507.28 |
| 加：营业外收入 | 410,841.46 | 772,493.79 |
| 减：营业外支出 | 3,749.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,226,113.23 | 8,143,001.07 |
| 减：所得税费用 | 1,009,731.40 | -1,489,792.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,216,381.83 | 9,632,793.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 38,216,381.83 | 9,632,793.89 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,956,623.13 | 10,035,825.28 |
| 2.少数股东损益 | -1,740,241.30 | -403,031.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 627,805.96 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 627,805.96 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 627,805.96 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 627,805.96 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,216,381.83 | 10,260,599.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 39,956,623.13 | 10,663,631.24 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,740,241.30 | -403,031.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8990 | 0.2215 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8990 | 0.2215 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
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16
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 154,138,372.59 | 93,840,181.17 |
| 减：营业成本 | 93,876,812.23 | 56,641,148.30 |
| 税金及附加 | 57,070.43 | |
| 销售费用 | 1,979,196.32 | 1,794,824.15 |
| 管理费用 | 7,136,412.48 | 7,908,181.20 |
| 研发费用 | 22,585,184.38 | 31,165,536.96 |
| 财务费用 | -13,308,606.75 | -9,379,257.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,884,312.52 | 1,409,360.81 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 893,973.47 | 2,859,731.20 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -651,232.71 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -243,129.88 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -3,528.44 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,055,044.26 | 8,322,820.76 |
| 加：营业外收入 | 410,841.46 | 763,382.79 |
| 减：营业外支出 | 3,749.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 42,462,135.99 | 9,086,203.55 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,009,731.40 | -1,516,032.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,452,404.59 | 10,602,235.73 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 41,452,404.59 | 10,602,235.73 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,452,404.59 | 10,602,235.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9327 | 0.2340 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9327 | 0.2340 |
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18
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 373,215,226.04 | 298,292,889.82 |
| 其中：营业收入 | 373,215,226.04 | 298,292,889.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 361,556,378.92 | 260,912,435.36 |
| 其中：营业成本 | 234,629,877.37 | 174,581,943.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,191,537.54 | 743,425.09 |
| 销售费用 | 7,702,746.79 | 6,078,270.39 |
| 管理费用 | 27,455,765.19 | 26,230,768.85 |
| 研发费用 | 105,359,482.97 | 77,027,733.52 |
| 财务费用 | -14,783,030.94 | -23,749,706.47 |
| 其中：利息费用 | 3,614,410.04 | |
| 利息收入 | 10,061,910.92 | 13,677,515.41 |
| 加：其他收益 | 43,616.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 51,036,729.13 | 5,942,207.31 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -571,216.37 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -394,837.61 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 88,059.98 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,167,976.59 | 43,015,884.14 |
| 加：营业外收入 | 8,915,871.46 | 4,378,775.79 |
| 减：营业外支出 | 98,323.82 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,985,524.23 | 47,394,659.93 |
| 减：所得税费用 | 1,144,552.29 | 1,002,887.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,840,971.94 | 46,391,772.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 69,840,971.94 | 46,391,772.70 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,967,445.64 | 48,493,294.54 |
| 2.少数股东损益 | -7,126,473.70 | -2,101,521.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 798,292.33 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 798,292.33 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 798,292.33 | ||
| 收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 798,292.33 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 69,840,971.94 | 47,190,065.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 76,967,445.64 | 49,291,586.87 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,126,473.70 | -2,101,521.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.7318 | 1.0701 |
| （二）稀释每股收益 | 1.7318 | 1.0701 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
6 、母公司年初至报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 373,147,038.30 | 296,929,862.04 |
| 减：营业成本 | 234,629,392.43 | 173,865,666.97 |
| 税金及附加 | 1,176,687.54 | 740,425.09 |
| 销售费用 | 6,850,543.02 | 5,220,079.64 |
| 管理费用 | 24,850,520.60 | 23,120,170.43 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 研发费用 | 93,892,377.14 | 75,114,111.23 |
|---|---|---|
| 财务费用 | -14,245,192.29 | -23,701,957.28 |
| 其中：利息费用 | 3,614,410.04 | |
| 利息收入 | 10,024,981.86 | 13,637,212.78 |
| 加：其他收益 | 43,616.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 38,831,237.79 | 5,942,207.31 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -573,448.47 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -393,702.65 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 88,059.98 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,294,115.89 | 48,207,930.60 |
| 加：营业外收入 | 8,915,871.46 | 4,369,664.79 |
| 减：营业外支出 | 5,513.33 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 73,204,474.02 | 52,577,595.39 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,144,552.29 | 1,002,887.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,059,921.73 | 51,574,708.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 72,059,921.73 | 51,574,708.16 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 72,059,921.73 | 51,574,708.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.6213 | 1.1381 |
| （二）稀释每股收益 | 1.6213 | 1.1381 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,901,962.45 | 352,232,197.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 763,848.54 | 510,308.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,828,094.28 | 19,422,138.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,493,905.27 | 372,164,644.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,287,212.58 | 205,974,368.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,541,200.56 | 60,854,220.82 |
| 支付的各项税费 | 7,379,309.20 | 8,446,838.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,822,922.33 | 15,440,476.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,030,644.67 | 290,715,903.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,536,739.40 | 81,448,740.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,229,712.16 | 6,298,739.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 89,025.64 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| -43,929,444.37 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 172,300,267.79 | 6,387,765.37 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 27,557,025.34 | 106,916,246.72 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 219,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 1,296,039.96 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,557,025.34 | 327,212,286.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,743,242.45 | -320,824,521.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 51,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 5,555,599.64 | 10,649,236.03 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,360,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,916,496.18 | 10,649,236.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,916,496.18 | -10,649,236.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 8,710,017.11 | 11,454,376.62 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,000,023.98 | -238,570,640.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 386,191,462.64 | 665,732,516.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,191,486.62 | 427,161,875.73 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,829,532.95 | 350,861,457.95 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 763,848.54 | 480,470.24 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,723,239.08 | 19,377,882.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,316,620.57 | 370,719,811.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,862,510.09 | 210,843,364.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 70,842,922.64 | 52,962,722.89 |
| 支付的各项税费 | 7,376,959.20 | 8,439,151.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,213,295.54 | 12,549,068.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,295,687.47 | 284,794,307.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,020,933.10 | 85,925,503.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,229,712.16 | 6,298,739.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 89,025.64 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 216,229,712.16 | 6,387,765.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 27,231,777.35 | 106,062,373.45 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 236,060,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,231,777.35 | 342,122,373.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188,997,934.81 | -335,734,608.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 5,555,599.64 | 10,649,236.03 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,360,896.54 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 80,916,496.18 | 10,649,236.03 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,916,496.18 | -10,649,236.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 8,440,717.47 | 10,994,258.07 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,543,089.20 | -249,464,082.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,120,061.90 | 648,683,056.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,663,151.10 | 399,218,973.87 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 386,211,959.84 | 386,191,462.64 |
-20,497.20 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动 | |||
| 计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,851,350.00 | 26,851,350.00 |
|
| 应收账款 | 123,996,816.23 | 123,996,816.23 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 430,492.03 | 430,492.03 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,511,513.31 | 4,511,513.31 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 53,898,947.23 | 53,898,947.23 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | |||
|---|---|---|---|
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 331,373,695.40 | 331,373,695.40 |
|
| 流动资产合计 | 927,274,774.04 | 927,254,276.84 |
-20,497.20 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 186,934,811.63 | 186,934,811.63 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 32,307,012.45 | 32,307,012.45 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,243,693.53 | 7,243,693.53 |
|
| 长期待摊费用 | 4,282,844.51 | 4,282,844.51 |
|
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 262,768,362.12 | 262,768,362.12 |
|
| 资产总计 | 1,190,043,136.16 | 1,190,022,638.96 |
-20,497.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 以公允价值计量且其变动 | |||
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 31,211,068.84 | 31,211,068.84 |
|
| 预收款项 | 9,333,832.01 | 9,332,598.49 |
-1,233.52 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,430,289.99 | 28,429,789.88 |
-500.11 |
| 应交税费 | 5,448,527.85 | 5,448,527.85 |
|
| 其他应付款 | 73,175,071.53 | 73,175,028.68 |
-42.85 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 147,598,790.22 | 147,597,013.74 |
-1,776.48 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 1,862,828.42 | 1,862,828.42 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他非流动负债 | |||
|---|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 7,562,828.42 | 7,562,828.42 |
|
| 负债合计 | 155,161,618.64 | 155,159,842.16 |
-1,776.48 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 45,315,900.00 | 45,315,900.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 713,220,162.94 | 713,220,162.94 |
|
| 减：库存股 | 77,832,785.00 | 77,832,785.00 |
|
| 其他综合收益 | 1,443,805.39 | -1,443,805.39 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,657,950.00 | 22,657,950.00 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 326,318,801.76 | 327,743,886.43 |
1,425,084.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,031,123,835.09 | 1,031,105,114.37 |
-18,720.72 |
| 少数股东权益 | 3,757,682.43 | 3,757,682.43 |
|
| 所有者权益合计 | 1,034,881,517.52 | 1,034,862,796.80 |
-18,720.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,190,043,136.16 | 1,190,022,638.96 |
-20,497.20 |
调整情况说明
根据财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号 ——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公 司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，将原报表项“可供出售金融资产”内容重新分类并确认为“其他权益工具投 资”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。
另外，公司的全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币自2019年1月1日起由美元变更为人民币。对公司会计报表的影 响：对 2019 年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润没有影响；对合并报表净资产的实际影响金额为-18,720.72元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 368,120,061.90 | 368,120,061.90 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动 | |||
| 计入当期损益的金融资产 | |||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 衍生金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 26,851,350.00 | 26,851,350.00 |
|
| 应收账款 | 123,996,816.23 | 123,996,816.23 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 423,707.03 | 423,707.03 |
|
| 其他应收款 | 759,998.59 | 759,998.59 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 53,898,947.23 | 53,898,947.23 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 331,190,921.95 | 331,190,921.95 |
|
| 流动资产合计 | 905,241,802.93 | 905,241,802.93 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | 0.00 |
-32,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 27,677,960.00 | 27,677,960.00 |
|
| 其他权益工具投资 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 185,124,180.07 | 185,124,180.07 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 32,303,454.75 | 32,303,454.75 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,177,677.71 | 4,177,677.71 |
|
| 递延所得税资产 |
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31
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他非流动资产 | |||
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 281,283,272.53 | 281,283,272.53 |
|
| 资产总计 | 1,186,525,075.46 | 1,186,525,075.46 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动 | |||
| 计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 36,155,532.88 | 36,155,532.88 |
|
| 预收款项 | 8,769,436.90 | 8,769,436.90 |
|
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,688,183.47 | 21,688,183.47 |
|
| 应交税费 | 5,238,103.68 | 5,238,103.68 |
|
| 其他应付款 | 75,303,447.77 | 75,303,447.77 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 147,154,704.70 | 147,154,704.70 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 1,862,828.42 | 1,862,828.42 |
|
| 其他非流动负债 |
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32
上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动负债合计 | 7,562,828.42 | 7,562,828.42 |
|
|---|---|---|---|
| 负债合计 | 154,717,533.12 | 154,717,533.12 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 45,315,900.00 | 45,315,900.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 713,220,162.94 | 713,220,162.94 |
|
| 减：库存股 | 77,832,785.00 | 77,832,785.00 |
|
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,657,950.00 | 22,657,950.00 |
|
| 未分配利润 | 328,446,314.40 | 328,446,314.40 |
|
| 所有者权益合计 | 1,031,807,542.34 | 1,031,807,542.34 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 1,186,525,075.46 | 1,186,525,075.46 |
调整情况说明
根据财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号 ——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。 公 司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，将原报表项“可供出售金融资产”内容重新分类并确认为“其他权益工具投 资”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海富瀚微电子股份有限公司 董事长：杨小奇
2019 年 10 月 30 日
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