Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

上海富瀚微电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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上海富瀚微电子股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-051

2018 年 10 月

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1

上海富瀚微电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人 ( 会计 主管人员 ) 晏勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,155,807,452.63		1,078,248,665.83		7.19%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,013,307,741.29		944,722,920.19		7.26%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	93,866,066.38	-25.46%		298,292,889.82		-6.76%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	10,035,825.28	-56.41%		48,493,294.54		-40.00%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	6,770,909.49	-67.01%		39,129,638.38		-47.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--		81,448,740.28		129.13%
基本每股收益（元/股）	0.2215	-57.25%		1.0701		-44.42%
稀释每股收益（元/股）	0.2215	-57.25%		1.0701		-44.42%
加权平均净资产收益率	1.00%	-1.56%		4.94%		-5.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	88,059.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,356,913.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	5,942,207.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,862.79
减：所得税影响额	1,041,815.41

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3

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少数股东权益影响额（税后）	3,571.51
合计	9,363,656.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	11,761	11,761	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
杰智控股有限公 司	境外法人	21.99%	9,963,000		9,963,000
上海朗瀚投资管 理有限公司	境内非国有法人	15.95%	7,228,300		7,228,300	质押		1,515,300
陈春梅	境内自然人	13.21%	5,988,000		5,988,000	质押		4,900,000
杨小奇	境内自然人	7.50%	3,399,000		3,399,000
上海腾瀚投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	5.94%	2,690,000		2,690,000	质押		1,166,100
何辉	境内自然人	3.89%	1,761,297		0	质押		1,031,900
龚传军	境内自然人	2.48%	1,122,000		1,122,000	质押		524,500
万建军	境内自然人	2.45%	1,110,000		1,110,000	质押		462,000
郑秀姿	境内自然人	0.70%	318,000		0
毕树真	境内自然人	0.67%	302,644		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
何辉		1,761,297				人民币普通股		1,761,297
郑秀姿		318,000				人民币普通股		318,000

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4

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毕树真	302,644	人民币普通股	302,644
白伟伟	170,200	人民币普通股	170,200
胡月生	150,300	人民币普通股	150,300
郭平森	92,800	人民币普通股	92,800
中国工商银行－东吴嘉禾优势精 选混合型开放式证券投资基金	81,400	人民币普通股	81,400
陈宗辉	73,000	人民币普通股	73,000
西藏达孜联科投资有限公司	60,000	人民币普通股	60,000
中国银行股份有限公司－长盛电 子信息产业混合型证券投资基金	56,000	人民币普通股	56,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	报告期内，公司原始股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间，万建军 和杨小奇之间存在一致行动关系；除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	本报告期前10名无限售条件股东中，股东陈宗辉除通过普通证券账户持有18,100 股，通过其信用证券账户持有54,900股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一¡ 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末，公司营业收入 29,829.29 万元，同比下降 6.76%，主要由于第三季度以来，受宏观经济下行及贸易摩 擦影响，下游安防设备企业放缓采购节奏，对公司营收造成一定影响；实现归属于上市公司股东的净利润 4,849.33 万元， 同比下降 40%，主要由于公司研发团队规模扩张、重点项目研发投入加大，股权激励在当期摊销费用 2,464.31 万元，造成 利润同比下降。

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	427,161,875.73	665,732,516.17	-35.84%	增加购买银行结构性存款
应收票据	18,677,911.00	27,847,459.00	-32.93%	银行承兑汇票陆续到期并承兑
其他应收款	1,434,613.45	998,013.79	43.75%	主要系本期各类保证金支出引起
存货	56,609,004.61	40,841,087.19	38.61%	公司产品线增多，备货相应增加
其他流动资产	291,947,279.61	102,323,850.51	185.32%	主要系公司所购银行结构性存款
可供出售金融资产	32,000,000.00			公司对外投资引起
固定资产	184,501,980.75	18,628,775.93	890.41%	主要系办公楼交付使用，在建工程转入所致
在建工程		91,749,145.68	-100.00%	主要系办公楼交付使用，在建工程转出所致
无形资产	17,200,435.91	11,783,913.38	45.97%	所购无形资产增加
开发支出	4,280,279.36			研发投入资本化
商誉	8,743,093.53			非同一控制下企业合并引起
长期待摊费用	4,076,710.21			办公楼装修费用引起
应付票据及应付账款	22,472,326.14	14,661,749.01	53.27%	公司产品线增多，备货增加，应付账款相应增加
预收款项	3,110,481.44	1,782,308.13	74.52%	客户预付款
应交税费	1,191,730.93	6,911,936.11	-82.76%	上年计提税费，本期完成交纳
递延所得税负债	1,412,878.35	409,991.12	244.61%	固定资产折旧，提前进行税前扣除
其他综合收益	1,468,893.13	670,600.80	119.04%	合并境外子公司报表时，汇率波动引起
少数股东权益	8,449,990.74	2,560,759.31	229.98%	本期非同一控制下企业合并引起新增并表子公司 所致
利润表项目	本年1-9月发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	743,425.09	426,807.72	74.18%	本期税金支付增加
销售费用	6,078,270.39	4,148,114.88	46.53%	公司加大市场推广力度，销售人员费用增长
管理费用	103,258,502.37	69,556,085.97	48.45%	研发支出增加

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研发费用 财务费用 投资收益 资产处置收益 营业外收入 所得税费用 外币财务报表折算差额 现金流量表项目 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 汇率变动对现金及现金 等价物的影响	77,027,733.52	50,435,054.10	52.73%	研发人员增加，研发人力资源费用增加
	-23,749,706.47	5,816,994.46	-508.28%	本期银行存款利息增加、汇兑损失增加
	5,942,207.31	489,855.26	1113.05%	购买结构性存款取得收益
	88,059.98	-2,352.40	3843.41%	固定资产处置
	4,378,775.79	7,705,235.00	-43.17%	政府补助减少
	1,002,887.23	6,583,801.82	-84.77%	税前利润减少，同时，研发费用按75%加计扣 除。
	798,292.33	-469,541.48	270.02%	汇率波动
	本年1-9月发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
	81,448,740.28	35,546,796.82	129.13%	本期销售回款较去年同期明显增多
	-320,824,521.31	-151,918,259.77	-111.18%	购买银行结构性存款
	-10649236.03	558,519,697.26	-101.91%	本期无筹资活动流入
	11,454,376.62	-9,338,752.29	222.65%	美元汇率波动影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向珠海数字动力科技股份有限公司增资2000万元人民币，详见公司于2018年8月27日披露于巨潮资讯网 上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-041）；珠海数字动力科技股份有限公司于2018年第一次临时股东大会审 议通过了《股票发行方案》并于2018年9月12日披露了《股票发行认购公告》《股东大会决议公告》，公司已按期足额缴纳 认购款，截至本报告披露日，珠海数字动力科技股份有限公司正在办理全国中小企业股份转让系统备案事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年8月24日公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于公司对外投资》的议案	2018年8月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履 行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。

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四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	427,161,875.73	665,732,516.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	125,228,045.86	143,223,915.25
其中：应收票据	18,677,911.00	27,847,459.00
应收账款	106,550,134.86	115,376,456.25
预付款项	2,624,133.61	2,967,447.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,434,613.45	998,013.79
买入返售金融资产
存货	56,609,004.61	40,841,087.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	291,947,279.61	102,323,850.51
流动资产合计	905,004,952.87	956,086,830.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	32,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款

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长期股权投资
投资性房地产
固定资产	184,501,980.75	18,628,775.93
在建工程		91,749,145.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,200,435.91	11,783,913.38
开发支出	4,280,279.36
商誉	8,743,093.53
长期待摊费用	4,076,710.21
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	250,802,499.76	122,161,834.99
资产总计	1,155,807,452.63	1,078,248,665.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	22,472,326.14	14,661,749.01
预收款项	3,110,481.44	1,782,308.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,544,948.54	19,978,333.23
应交税费	1,191,730.93	6,911,936.11
其他应付款	77,737,355.20	79,350,668.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	124,056,842.25	122,684,995.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,580,000.00	7,870,000.00
递延所得税负债	1,412,878.35	409,991.12
其他非流动负债
非流动负债合计	9,992,878.35	8,279,991.12
负债合计	134,049,720.60	130,964,986.33
所有者权益：
股本	45,315,900.00	45,315,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	701,372,048.14	671,457,560.05
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00
其他综合收益	1,468,893.13	670,600.80
专项储备
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
一般风险准备
未分配利润	320,325,735.02	282,453,694.34
归属于母公司所有者权益合计	1,013,307,741.29	944,722,920.19
少数股东权益	8,449,990.74	2,560,759.31
所有者权益合计	1,021,757,732.03	947,283,679.50
负债和所有者权益总计	1,155,807,452.63	1,078,248,665.83

法定代表人：杨小奇

主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇

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2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	399,218,973.87	648,683,056.61
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	125,228,045.86	143,223,915.25
其中：应收票据	18,677,911.00	27,847,459.00
应收账款	106,550,134.86	115,376,456.25
预付款项	2,372,402.06	2,967,447.93
其他应收款	1,159,836.71	998,013.79
存货	56,609,004.61	40,128,109.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	291,842,408.38	102,306,074.21
流动资产合计	876,430,671.49	938,306,617.25
非流动资产：
可供出售金融资产	32,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	27,677,960.00	10,617,960.00
投资性房地产
固定资产	183,314,517.18	18,588,075.72
在建工程		91,749,145.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,196,782.06	11,783,913.38
开发支出	4,280,279.36
商誉
长期待摊费用	3,949,007.65
递延所得税资产
其他非流动资产

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非流动资产合计	268,418,546.25	132,739,094.78
资产总计	1,144,849,217.74	1,071,045,712.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	27,492,967.45	17,439,773.03
预收款项	2,544,770.57	1,244,968.32
应付职工薪酬	17,143,216.43	18,906,389.56
应交税费	489,853.02	6,559,186.68
其他应付款	79,907,903.31	82,179,614.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	127,578,710.78	126,329,932.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,580,000.00	7,870,000.00
递延所得税负债	1,412,878.35	409,991.12
其他非流动负债
非流动负债合计	9,992,878.35	8,279,991.12
负债合计	137,571,589.13	134,609,923.64
所有者权益：
股本	45,315,900.00	45,315,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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资本公积	701,372,048.14	671,457,560.05
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
未分配利润	315,764,515.47	274,837,163.34
所有者权益合计	1,007,277,628.61	936,435,788.39
负债和所有者权益总计	1,144,849,217.74	1,071,045,712.03

3 、合并本报告期利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,866,066.38	125,929,152.14
其中：营业收入	93,866,066.38	125,929,152.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	89,351,761.86	105,264,711.73
其中：营业成本	56,655,088.79	69,655,270.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,000.00	356.58
销售费用	1,915,143.52	1,968,162.89
管理费用	39,935,535.74	30,904,952.50
研发费用	29,600,572.24	23,770,425.24
财务费用	-9,400,447.79	2,832,628.55
其中：利息费用
利息收入	1,429,935.21	1,306,286.07
资产减值损失	243,441.60	-96,659.69

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加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,859,731.20	489,855.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-3,528.44	-277.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,370,507.28	21,154,017.98
加：营业外收入	772,493.79	2,780,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	8,143,001.07	23,934,017.98
减：所得税费用	-1,489,792.82	1,323,729.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,632,793.89	22,610,288.86
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	9,632,793.89	22,610,288.86
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	10,035,825.28	23,025,044.38
少数股东损益	-403,031.39	-414,755.52
六、其他综合收益的税后净额	627,805.96	-217,693.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	627,805.96	-217,693.77
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	627,805.96	-217,693.77
1.权益法下可转损益的其 他综合收益

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2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额	627,805.96	-217,693.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	10,260,599.85	22,392,595.09
归属于母公司所有者的综合收益 总额	10,663,631.24	22,807,350.61
归属于少数股东的综合收益总额	-403,031.39	-414,755.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2215	0.5181
（二）稀释每股收益	0.2215	0.5181

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,840,181.17	124,309,928.71
减：营业成本	56,641,148.30	68,417,657.17
税金及附加		356.58
销售费用	1,794,824.15	1,751,013.44
管理费用	39,073,718.16	29,978,200.36
研发费用	31,165,536.96	22,987,329.25
财务费用	-9,379,257.32	2,848,968.71
其中：利息费用
利息收入	1,409,360.81	1,296,292.78
资产减值损失	243,129.88	-96,659.69
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填	2,859,731.20	489,855.26

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列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-3,528.44	-277.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,322,820.76	21,899,969.71
加：营业外收入	763,382.79	2,780,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	9,086,203.55	24,679,969.71
减：所得税费用	-1,516,032.18	1,323,729.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,602,235.73	23,356,240.59
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	10,602,235.73	23,356,240.59
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

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六、综合收益总额	10,602,235.73	23,356,240.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2340	0.5255
（二）稀释每股收益	0.2340	0.5255

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	298,292,889.82	319,924,104.17
其中：营业收入	298,292,889.82	319,924,104.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	261,307,272.97	241,966,375.29
其中：营业成本	174,581,943.98	161,695,189.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	743,425.09	426,807.72
销售费用	6,078,270.39	4,148,114.88
管理费用	103,258,502.37	69,556,085.97
研发费用	77,027,733.52	50,435,054.10
财务费用	-23,749,706.47	5,816,994.46
其中：利息费用
利息收入	13,677,515.41	2,974,996.28
资产减值损失	394,837.61	323,182.32
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,942,207.31	489,855.26
其中：对联营企业和合营企

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业的投资收益
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	88,059.98	-2,352.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,015,884.14	78,445,231.74
加：营业外收入	4,378,775.79	7,705,235.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	47,394,659.93	86,150,466.74
减：所得税费用	1,002,887.23	6,583,801.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,391,772.70	79,566,664.92
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	46,391,772.70	79,566,664.92
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	48,493,294.54	80,820,164.43
少数股东损益	-2,101,521.84	-1,253,499.51
六、其他综合收益的税后净额	798,292.33	-469,541.48
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	798,292.33	-469,541.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	798,292.33	-469,541.48
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益

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4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额	798,292.33	-469,541.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	47,190,065.03	79,097,123.44
归属于母公司所有者的综合收益 总额	49,291,586.87	80,350,622.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,101,521.84	-1,253,499.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.0701	1.9254
（二）稀释每股收益	1.0701	1.9254

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	296,929,862.04	318,174,103.82
减：营业成本	173,865,666.97	160,439,042.22
税金及附加	740,425.09	426,251.59
销售费用	5,220,079.64	3,720,585.64
管理费用	98,234,281.66	66,254,959.89
研发费用	75,114,111.23	47,570,194.01
财务费用	-23,701,957.28	5,875,928.24
其中：利息费用
利息收入	13,637,212.78	2,938,391.23
资产减值损失	393,702.65	323,182.32
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,942,207.31	489,855.26
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）

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上海富瀚微电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-” 号填列）	88,059.98	-2,352.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,207,930.60	81,621,656.78
加：营业外收入	4,369,664.79	7,704,435.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	52,577,595.39	89,326,091.78
减：所得税费用	1,002,887.23	6,583,801.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,574,708.16	82,742,289.96
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	51,574,708.16	82,742,289.96
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	51,574,708.16	82,742,289.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益	1.1381	1.9712
（二）稀释每股收益	1.1381	1.9712

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7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	352,232,197.30	303,693,406.12
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	510,308.60	5,048,267.21
收到其他与经营活动有关的现金	19,422,138.16	11,285,632.03
经营活动现金流入小计	372,164,644.06	320,027,305.36
购买商品、接受劳务支付的现金	205,974,368.13	215,284,818.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	60,854,220.82	44,043,445.67
支付的各项税费	8,446,838.57	10,058,481.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,440,476.26	15,093,762.97
经营活动现金流出小计	290,715,903.78	284,480,508.54
经营活动产生的现金流量净额	81,448,740.28	35,546,796.82
二、投资活动产生的现金流量：

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22

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收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,298,739.73	519,246.57
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	89,025.64
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,387,765.37	60,519,246.57
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	106,916,246.72	107,437,506.34
投资支付的现金	219,000,000.00	105,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	1,296,039.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	327,212,286.68	212,437,506.34
投资活动产生的现金流量净额	-320,824,521.31	-151,918,259.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		567,007,428.21
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,350,580.89
筹资活动现金流入小计		576,358,009.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	10,649,236.03	11,200,089.44
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,638,222.40
筹资活动现金流出小计	10,649,236.03	17,838,311.84
筹资活动产生的现金流量净额	-10,649,236.03	558,519,697.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	11,454,376.62	-9,338,752.29
五、现金及现金等价物净增加额	-238,570,640.44	432,809,482.02

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加：期初现金及现金等价物余额	665,732,516.17	192,095,531.62
六、期末现金及现金等价物余额	427,161,875.73	624,905,013.64

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	350,861,457.95	302,021,583.56
收到的税费返还	480,470.24	4,505,181.86
收到其他与经营活动有关的现金	19,377,882.84	11,249,232.49
经营活动现金流入小计	370,719,811.03	317,775,997.91
购买商品、接受劳务支付的现金	210,843,364.68	211,574,801.23
支付给职工以及为职工支付的现 金	52,962,722.89	41,321,378.61
支付的各项税费	8,439,151.97	10,058,481.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,549,068.19	13,602,390.75
经营活动现金流出小计	284,794,307.73	276,557,051.59
经营活动产生的现金流量净额	85,925,503.30	41,218,946.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,298,739.73	519,246.57
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	89,025.64
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,387,765.37	60,519,246.57
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	106,062,373.45	107,425,730.91
投资支付的现金	236,060,000.00	105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	342,122,373.45	212,425,730.91
投资活动产生的现金流量净额	-335,734,608.08	-151,906,484.34

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24

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		567,007,428.21
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,350,580.89
筹资活动现金流入小计		576,358,009.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	10,649,236.03	11,200,089.44
支付其他与筹资活动有关的现金		6,638,222.40
筹资活动现金流出小计	10,649,236.03	17,838,311.84
筹资活动产生的现金流量净额	-10,649,236.03	558,519,697.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	10,994,258.07	-9,185,914.75
五、现金及现金等价物净增加额	-249,464,082.74	438,646,244.49
加：期初现金及现金等价物余额	648,683,056.61	180,133,097.96
六、期末现金及现金等价物余额	399,218,973.87	618,779,342.45

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

上海富瀚微电子股份有限公司

2018 年 10 月 30 日

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