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Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 26, 2017
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Interim / Quarterly Report
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上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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上海富瀚微电子股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-052
2017 年 10 月
1
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 晏勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 973,638,985.36 | 334,181,581.78 |
191.35% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 913,455,019.10 | 272,025,625.33 |
||||
235.80% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 125,929,152.14 | 26.65% |
319,924,104.17 |
29.24% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,025,044.38 | 80,820,164.43 |
||||
-41.18% |
-14.06% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 20,523,294.30 | -47.41% |
73,887,984.09 |
-18.93% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,546,796.82 | |||||
| -- | -- | -38.17% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | -55.56% |
1.93 |
-31.56% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | -55.56% |
1.93 |
-31.56% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | -14.35% |
10.76% |
-35.74% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,352.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 7,705,235.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 减：所得税影响额 | 770,408.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 294.00 | |
| 合计 | 6,932,180.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 12,180 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杰智控股有限公 司 |
境外法人 | 22.42% | 9,963,000 |
9,963,000 |
||||
| 上海朗瀚投资管 理有限公司 |
境内非国有法人 | 16.26% | 7,228,300 |
7,228,300 |
||||
质押 |
1,515,400 | |||||||
| 陈春梅 | 境内自然人 | 13.47% | 5,988,000 |
5,988,000 |
||||
| 杨小奇 | 境内自然人 | 7.65% | 3,399,000 |
3,399,000 |
||||
| 上海腾瀚投资管 理中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 6.05% | 2,690,000 |
2,690,000 |
||||
质押 |
1,166,100 | |||||||
| 何辉 | 境内自然人 | 4.12% | 1,833,100 |
1,833,000 |
质押 |
1,212,000 | ||
| 龚传军 | 境内自然人 | 2.52% | 1,122,000 |
1,122,000 |
||||
| 万建军 | 境内自然人 | 2.50% | 1,110,000 |
1,110,000 |
质押 |
420,000 | ||
| 中国农业银行股 份有限公司-宝 盈科技30灵活配 置混合型证券投 资基金 |
其他 | 0.99% | 440,000 |
0 |
||||
| 中海信托股份有 限公司-中海聚 发-新股约定申 购3资金信托 |
其他 | 0.49% | 220,000 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司-宝盈 科技30灵活配置混合型证券投资 |
440,000 | |||||||
人民币普通股 |
440,000 | |||||||
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| 基金 | |||
|---|---|---|---|
| 中海信托股份有限公司-中海聚发- 新股约定申购3资金信托 |
220,000 | ||
人民币普通股 |
220,000 | ||
| 马军梅 | 184,600 | 人民币普通股 |
184,600 |
| 中国工商银行股份有限公司－华 安媒体互联网混合型证券投资基 金 |
144,200 | ||
人民币普通股 |
144,200 | ||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精 选混合型开放式证券投资基金 |
141,400 | ||
人民币普通股 |
141,400 | ||
| 中国银行股份有限公司－长盛电 子信息主题灵活配置混合型证券 投资基金 |
120,100 | ||
人民币普通股 |
120,100 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－宝 盈先进制造灵活配置混合型证券 投资基金 |
119,300 | ||
人民币普通股 |
119,300 | ||
| 北方国际信托股份有限公司－北 方信托戎億一期结构化证券投资 集合资金信托计划 |
119,000 | ||
人民币普通股 |
119,000 | ||
| 程银娥 | 100,000 | 人民币普通股 |
100,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－富 国医疗保健行业混合型证券投资 基金 |
100,000 | ||
人民币普通股 |
100,000 | ||
| 报告期内，公司原始股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间，万建军和 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 杨小奇之间存在一致行动关系；除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联 | |||
| 说明 | |||
| 关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 本报告期前10名无限售条件股东中，股东程银娥通过其信用证券账户持有公司100,000 | ||
| （如有） | 股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
- √ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目
-
（1）货币资金期末较期初增加43,280.95万元，增长225.31%，主要系IPO募集资金到账所致
-
（2）应收账款较期初增加3,746.39万元，增长84.37%，主要系直销客户信用额度增加所致
-
（3）预付账款较期初增加281.38万元，增长97.72%，主要系产品线增多引起备货相应增加,导致预付采购款增加所致
-
（4）其他应收款期末较期初减少224.75万元，下降40.77%，主要原因为期初上市费用占比较高，报告期内已完全结平
-
（5）存货期末较期初增加2,065.11万元，增长52.62%，系产品线逐渐增多引起备货相应增多所致
-
（6）其他流动资产较期初增加5,001.02万元，增长4574.34%，主要系本期增加理财产品所致
-
（7）固定资产期末较期初增加510.77万元，增长40.32%，系公司对基础研发设备投入的力度加大所致
-
（8）在建工程期末较期初增加8,931.91万元，系公司购买办公楼引起
-
（9）无形资产期末较期初增加643.50万元，增长193.64%，系公司对研发软件、IP等投入的力度加大所致
-
（10）长期待摊费用期末较期初增加173.09万元，系公司新办公地装修所致
-
（11）应付账款期末较期初增加1,093.75万元，增长136.56%，系存货及资产采购增多引起
-
（12）预收款项期末较期初减少1,279.43万元，下降74.10%，系前期预收技术开发费于本期完成项目验收，转化为收入所致
-
（13）应交税费期末较期初减少287.61万元，下降34.44%，主要系本年支付上年计提的所得税所致
-
（14) 其他应付款期末较期初减少15.93万元，下降42.40%，系本年取得并结算上年暂估费用所致
-
（15）股本期末较期初增加1,111.15万元，增长33.33%，资本公积期末较期初增加56116.74万元，增长2085.41%，均系公司 年初完成创业板上市并首次发行股票所致
-
（16）其他综合收益期末较期初减少46.95万元，下降30.64%，系本期外币财务报表折算差额引起
-
2 、利润表项目
-
（1）营业收入较上年同期增加7,238.93万元，增长29.24%，系产品销售保持稳定增长所致
-
（2）营业成本较上年同期增加5,626.03万元，增长53.36%，系随着产品收入提升，营业成本相应增加，同时产品结构的调 整，造成营业成本的变动所致。
-
（3）税金及附加较上年同期减少23.39万元，下降35.40%，系存货及资产采购增多，留抵进项税额增加，未交增值税减少， 因此附加税比上年同期减少。
-
（4）销售费用较上年同期增加201.80万元，增长94.74%，系公司加大市场推广力度，销售人员费用及市场推广费增长所致
-
（5）管理费用较上年同期增加2,317.25万元，增长49.96%，主要系研发投入加大所致
-
（6）财务费用较上年同期增加937.30万元，主要原因为美元汇率波动影响，本期汇兑损失增加所致
-
（7）营业外收入较上年同期增加435.93万元，增长130.29%，主要为政府补助增加所致
-
3 、现金流量表项目
-
（1）收到其他与经营活动有关的现金：
-
本报告期累计收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加655.84万元，增长138.74%，主要为取得政府专项资金拨款增 多引起
-
（2）购买商品、接受劳务支付的现金：
-
本报告期累计支付购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加8,036.75万元，增长59.57%，系产品线逐渐增多引起采购 备货相应增多所致
-
（3）支付给职工以及为职工支付的现金：
本报告期累计支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加1365.21万元，增长44.92%，主要系公司对研发人员的投入
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力度加大所致
（4）收回投资收到的现金：
本报告期累计收回投资收到的现金比上年同期增加6,000万元，系本期购买银行理财产品到期赎回所致
（5）取得投资收益收到的现金：
本报告期累计取得投资收益收到的现金比上年同期增加51.92万元，系本期购买银行理财产品到期取得收益所致
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：
本报告期累计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加10,036.56万元，增长1419.22%，系公司 新购办公楼所致，同时公司加大了研发设备及无形资产的投入。
（7）投资支付的现金：
本报告期累计投资支付的现金比上年同期增加10,500万元，系本期购买银行理财产品所致
（8）吸收投资收到的现金：
本报告期累计吸收投资收到的现金比上年同期增加56,700.74万元，系收到IPO募集资金所致
（9）收到其他与筹资活动有关的现金：
本报告期累计收到其他与筹资活动有关的现金935.06万元，系收到的募集资金中包含的IPO费用
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：
本报告期累计分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加1,120.01万元，2016年度现金分红
（11）支付其他与筹资活动有关的现金：
本报告期累计支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加663.82万元，系支付IPO费用
（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响：
本报告期累计汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少1,220.59万元，下降425.71%，系美元汇率波动影响，本 期汇兑损失增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年4月20日第二届董事会第七次会议、2016年度股东大会审议通过，于2017年4月20日发布了《关于购置公司办公 用房的公告》（公告编号：2017-019），并于2017年7月17日发布《关于购置公司办公用房进展的公告》（公告编号：2017-031)。 公司已按合同约定于2017年7月31日前支付上海华田置业有限公司购置办公房总价款项的60%人民币93,785,103.00元；截至 本报告期末，该房屋处于装修阶段。
公司于2017年8月3日披露了《关于与关联方续签<采购框架协议>的公告》（公告编号：2017-033），截至本报告期末，公司 与关联方杭州海康威视科技有限公司的《采购框架协议》处于正常履行中，日常交易金额在经审议的年度关联交易预计额度 内。
公司于2017年8月29日披露了《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-043），公司持股5%以上股东上海朗瀚投 资管理有限公司、上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）分别将其持有的公司1,515,400股和1,166,100股股份进行质押。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 624,905,013.64 | 192,095,531.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,326,928.30 | 32,963,198.25 |
| 应收账款 | 81,867,647.27 | 44,403,738.35 |
| 预付款项 | 5,693,374.76 | 2,879,564.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,265,126.78 | 5,512,669.19 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,894,053.78 | 39,242,958.67 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,103,466.09 | 1,093,276.97 |
| 流动资产合计 | 855,055,610.62 | 318,190,937.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,775,247.73 | 12,667,548.18 |
| 在建工程 | 89,319,145.68 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,758,073.51 | 3,323,096.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,730,907.82 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 118,583,374.74 | 15,990,644.50 |
| 资产总计 | 973,638,985.36 | 334,181,581.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,946,646.88 | 8,009,116.66 |
| 预收款项 | 4,472,182.92 | 17,266,486.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,482,315.98 | 17,498,768.45 |
| 应交税费 | 5,475,967.51 | 8,352,034.31 |
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| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 216,393.75 | 375,690.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 50,593,507.04 | 51,502,097.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,770,000.00 | 7,570,000.00 |
| 递延所得税负债 | 92,759.82 | 102,660.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,862,759.82 | 7,672,660.42 |
| 负债合计 | 58,456,266.86 | 59,174,757.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 44,444,800.00 | 33,333,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 588,076,531.25 | 26,909,170.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,063,015.27 | 1,532,556.75 |
| 专项储备 |
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| 盈余公积 | 16,666,650.00 | 16,666,650.00 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 263,204,022.58 | 193,583,947.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 913,455,019.10 | 272,025,625.33 |
| 少数股东权益 | 1,727,699.40 | 2,981,198.92 |
| 所有者权益合计 | 915,182,718.50 | 275,006,824.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 973,638,985.36 | 334,181,581.78 |
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 618,779,342.45 | 180,133,097.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,326,928.30 | 32,963,198.25 |
| 应收账款 | 81,867,647.27 | 44,403,738.35 |
| 预付款项 | 4,353,174.63 | 2,865,080.42 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,250,642.97 | 5,512,669.19 |
| 存货 | 59,891,467.76 | 38,092,876.25 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,089,241.61 | 517,271.76 |
| 流动资产合计 | 847,558,444.99 | 304,487,932.18 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,617,960.00 | 10,617,960.00 |
| 投资性房地产 |
12
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 17,726,597.79 | 12,607,310.88 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 89,319,145.68 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,758,073.51 | 3,323,096.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,730,907.82 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 129,152,684.80 | 26,548,367.20 |
| 资产总计 | 976,711,129.79 | 331,036,299.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,608,740.43 | 11,953,350.85 |
| 预收款项 | 4,422,182.92 | 17,111,578.96 |
| 应付职工薪酬 | 21,039,715.64 | 16,732,368.24 |
| 应交税费 | 5,460,090.73 | 8,335,711.31 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,203,555.48 | 937,605.61 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 56,734,285.20 | 55,070,614.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
13
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,770,000.00 | 7,570,000.00 |
| 递延所得税负债 | 92,759.82 | 102,660.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,862,759.82 | 7,672,660.42 |
| 负债合计 | 64,597,045.02 | 62,743,275.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 44,444,800.00 | 33,333,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 588,076,531.25 | 26,909,170.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,666,650.00 | 16,666,650.00 |
| 未分配利润 | 262,926,103.52 | 191,383,903.00 |
| 所有者权益合计 | 912,114,084.77 | 268,293,023.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 976,711,129.79 | 331,036,299.38 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 125,929,152.14 | 99,430,016.34 |
| 其中：营业收入 | 125,929,152.14 | 99,430,016.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 105,264,711.73 | 57,300,669.64 |
14
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 69,655,270.90 | 42,485,244.92 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 356.58 | 261,850.92 |
| 销售费用 | 1,968,162.89 | 496,779.13 |
| 管理费用 | 30,904,952.50 | 14,807,543.25 |
| 财务费用 | 2,832,628.55 | -952,954.35 |
| 资产减值损失 | -96,659.69 | 202,205.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 489,855.26 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,154,295.67 | 42,129,346.70 |
| 加：营业外收入 | 2,780,000.00 | 135,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 277.69 | 2,429.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 277.69 | 2,429.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 23,934,017.98 | 42,261,917.32 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,323,729.12 | 3,533,579.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,610,288.86 | 38,728,338.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,025,044.38 | 39,145,448.00 |
| 少数股东损益 | -414,755.52 | -417,110.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -217,693.77 | 103,346.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -217,693.77 | 103,346.86 |
|
| 的税后净额 | ||
15
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -217,693.77 | 103,346.86 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -217,693.77 | 103,346.86 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,392,595.09 | 38,831,684.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 22,807,350.61 | 39,248,794.86 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -414,755.52 | -417,110.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 1.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 1.17 |
法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 124,309,928.71 | 99,442,325.06 |
| 减：营业成本 | 68,417,657.17 | 42,467,385.69 |
16
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 税金及附加 | 356.58 | 261,850.92 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 1,751,013.44 | 436,259.97 |
| 管理费用 | 29,978,200.36 | 13,912,690.06 |
| 财务费用 | 2,848,968.71 | -940,731.51 |
| 资产减值损失 | -96,659.69 | 202,205.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 489,855.26 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,900,247.40 | 43,102,664.16 |
| 加：营业外收入 | 2,780,000.00 | 135,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 277.69 | 2,429.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 277.69 | 2,429.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 24,679,969.71 | 43,235,234.78 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,323,729.12 | 3,533,727.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,356,240.59 | 39,701,506.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 |
17
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 为可供出售金融资产损益 | ||
|---|---|---|
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,356,240.59 | 39,701,506.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 1.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 1.19 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 319,924,104.17 | 247,534,803.18 |
| 其中：营业收入 | 319,924,104.17 | 247,534,803.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 241,966,375.29 | 151,350,533.38 |
| 其中：营业成本 | 161,695,189.94 | 105,434,872.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 426,807.72 | 660,683.86 |
| 销售费用 | 4,148,114.88 | 2,130,070.67 |
| 管理费用 | 69,556,085.97 | 46,383,575.04 |
| 财务费用 | 5,816,994.46 | -3,555,960.83 |
| 资产减值损失 | 323,182.32 | 297,291.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 489,855.26 |
18
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,447,584.14 | 96,184,269.80 |
| 加：营业外收入 | 7,705,235.00 | 3,345,917.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 2,352.40 | 122,306.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,352.40 | 102,306.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 86,150,466.74 | 99,407,880.59 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,583,801.82 | 6,745,769.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,566,664.92 | 92,662,111.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,820,164.43 | 94,038,831.12 |
| 少数股东损益 | -1,253,499.51 | -1,376,720.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -469,541.48 | 390,827.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -469,541.48 | 390,827.87 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -469,541.48 | 390,827.87 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
19
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | -469,541.48 | 390,827.87 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,097,123.44 | 93,052,938.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 80,350,622.95 | 94,429,658.99 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,253,499.51 | -1,376,720.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.93 | 2.82 |
| （二）稀释每股收益 | 1.93 | 2.82 |
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 318,174,103.82 | 247,532,837.58 |
| 减：营业成本 | 160,439,042.22 | 105,598,461.50 |
| 税金及附加 | 426,251.59 | 660,683.86 |
| 销售费用 | 3,720,585.64 | 1,445,740.78 |
| 管理费用 | 66,254,959.89 | 43,067,118.65 |
| 财务费用 | 5,875,928.24 | -3,539,874.63 |
| 资产减值损失 | 323,182.32 | 297,291.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 489,855.26 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,624,009.18 | 100,003,415.48 |
| 加：营业外收入 | 7,704,435.00 | 3,345,917.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 2,352.40 | 122,306.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,352.40 | 102,306.21 |
20
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 89,326,091.78 | 103,227,026.27 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,583,801.82 | 6,766,264.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,742,289.96 | 96,460,761.49 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,742,289.96 | 96,460,761.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.97 | 2.89 |
| （二）稀释每股收益 | 1.97 | 2.89 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,693,406.12 | 233,773,058.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
21
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,048,267.21 | 4,822,378.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,285,632.03 | 4,727,217.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,027,305.36 | 243,322,654.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,284,818.90 | 134,917,277.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,043,445.67 | 30,391,375.68 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,058,481.00 | 11,032,185.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,093,762.97 | 9,493,537.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,480,508.54 | 185,834,376.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,546,796.82 | 57,488,278.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 519,246.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,519,246.57 |
22
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 107,437,506.34 | 7,071,901.56 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 212,437,506.34 | 7,071,901.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,918,259.77 | -7,071,901.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 567,007,428.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,350,580.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,358,009.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 11,200,089.44 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,638,222.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,838,311.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,519,697.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -9,338,752.29 | 2,867,169.18 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 432,809,482.02 | 53,283,546.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,095,531.62 | 110,183,642.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624,905,013.64 | 163,467,188.35 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,021,583.56 | 233,918,474.75 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 4,505,181.86 | 4,822,378.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,249,232.49 | 4,687,491.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,775,997.91 | 243,428,344.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,574,801.23 | 134,970,861.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 41,321,378.61 | 27,622,566.97 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,058,481.00 | 11,032,185.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,602,390.75 | 7,659,224.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,557,051.59 | 181,284,839.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,218,946.32 | 62,143,505.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 519,246.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,519,246.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 107,425,730.91 | 7,065,063.95 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 212,425,730.91 | 7,065,063.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,906,484.34 | -7,065,063.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 567,007,428.21 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,350,580.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,358,009.10 | |
| 偿还债务支付的现金 |
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上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
|---|---|---|
| 11,200,089.44 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,638,222.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,838,311.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,519,697.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -9,185,914.75 | 2,886,110.33 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 438,646,244.49 | 57,964,551.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,133,097.96 | 90,229,855.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 618,779,342.45 | 148,194,407.02 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年 10 月 27 日
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