Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 14, 2022

上海富瀚微电子股份有限公司 2021年度 募集资金存放与使用情况专项报告

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公 告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告：

一、 募集资金基本情况

• 一

• ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

• 1 、 2017 年度首次公开发行股票

  • 经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]160 号)核准，同意本公司 公开发行人民币普通股 1,111.15 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发 行价格为 55.64 元，共计募集资金人民币 618,243,860.00 元，扣除为发行股票 所支付的承销保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元，上述募集资金于 2017 年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银 行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行的账户内。在支付除承 销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，实际募集资金净额人民 币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。

2 、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

• 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册， 本公司向不特定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民 币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师 费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人 民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元，其中承销及保 荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资 金划入贵公司前先行扣除）后，贵公司本次发行可转换公司债券实际募集资金 净额为人民币 569,689,099.77 元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券 有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入贵公司开立在宁波银行股份有限公司上

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海长宁支行账号为 70090122000424760 、 70090122000424816 、 70090122000424607 以及开立在中信银行上海漕河泾支行账号为 8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。

( 二 ) 募集资金使用情况

1 、 2017 年度首次公开发行股票

• 2021 年 2 月 5 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“面向消费应用的云智能网 络摄像机 SoC 芯片项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。2021 年度，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 0 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 56,700.74 万元，公 司已将节余募集资金 2,058.82 万元（含利息收入和理财收益）转入公司一般户， 公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，募集资金账户均已销户。 其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投 资金额（万元）	2021年度使用 金额（万元）	累计使用金额 （万元）
1	新一代模拟高清摄像机ISP芯片项 目	8,079.00	0.00	8,134.83
2	全高清网络摄像机SoC芯片项目	12,197.00	0.00	12,357.84
3	面向消费应用的云智能网络摄像 机SoC芯片项目	12,405.00	0.00	12,328.05
4	基于H.265/HEVC视频压缩标准的 超高清视频编码SoC芯片项目	15,395.00	0.00	15,272.51
5	补充与主营业务相关的营运资金	8,624.74	0.00	8,851.43
合 计		56,700.74		56,944.66

2 、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债

券募集资金 23,834.95 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

	序号	项目名称	募集资金计划投 资金额（万元）	2021年度使用 金额（万元）	累计使用金额 （万元）

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	序号	项目名称	募集资金计划投 资金额（万元）	2021年度使用 金额（万元）	累计使用金额 （万元）
	1	高性能人工智能边缘计算系列芯 片项目	18,711.91	1,114.87	1,114.87
	2	新一代全高清网络摄像机SoC 芯片项目	10,728.00	4,270.02	4,270.02
	3	车用图像信号处理及传输链路芯 片组项目	11,529.00	2,450.07	2,450.07
	5	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	合 计		56,968.91	23,834.95	23,834.95

( 三 ) 募集资金结余情况

1 、 2017 年度首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	567,007,428.21
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	569,446,455.71
减：买理财产品余额	0.00
加：募集资金银行存款利息收入	11,977,386.52
加：募集资金理财产品利息收入	11,712,833.11
减：募集资金理财产品利息收入税金	662,990.55
减：项目结余资金永久补流	20,588,201.58
合计	0.00

2 、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 及结余情况如下：

及结余情况如下：
项目	金额（元）
实际募集资金净额	569,689,099.77
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	238,349,514.49
减：买理财产品及定期存款余额	325,000,000.00
加：募集资金银行存款利息收入	1,416,308.58
加：募集资金理财产品、定期存款利息收入

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	项目	金额（元）
	减：募集资金理财产品利息收入税金
	减：项目结余资金永久补流
	合计	7,755,893.86

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的 存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

• 1 、 2017 年度首次公开发行股票

• 公司在首次公开发行时，在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上 海淮海支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构广发证券股份有限 公司和花旗银行（中国）有限公司上海分行、南京银行上海淮海支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监 管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。2020 年 12 月本公司更换 保荐机构， 2021 年 1 月，公司及保荐机构华泰联合证券与花旗银行（中国） 有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。

• 募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的 资金总额人民币 576,358,009.10 元，汇入南京银行上海淮海支行账号为 0310240000000046 的验资专用账户人民币 80,790,000.00 元；汇入花旗银行（中 国）有限公司上海分行账号为 1781250224 的验资专用账户人民币 121,970,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1781250216 的验资专用账户人民币 124,050,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上 海分行账号为 1781250232 的账户人民币 153,950,000.00 元；汇入花旗银行（中 国）有限公司上海分行账号为 1781250259 的账户人民币 95,598,009.10 元，扣 除中介费、信息披露费后的实际募集资金净额为 567,007,428.21 元。

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2 、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

• 公司 2021 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券时，在宁波银行股份有限 公司上海长宁支行和中信银行上海漕河泾支行开设了募集资金专项存储账户， 并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和宁波银行股份有限公司上海长 宁支行、中信银行上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以 来的履行情况良好。

募集资金扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元后的资金总额人民币 571,190,000.00 元，汇入中信银行上海分行账号为 8110201013001354936 的验 资专用账户人民币 160,000,000.00 元；汇入宁波银行股份有限公司上海长宁支 行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 的验 资专用账户人民币 107,280,000.00 元、115,290,000.00 元和 188,620,000.00 元。 扣除中介费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币 12,189,148.90 元 后的实际募集资金净额为 569,689,099.77 元。

( 二 ) 募集资金专户存放情况

1 、 2017 年度首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立 及存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
银行名称	银行账号	初始存放金额	截至2021年12 月31日止余额	备注
花旗银行（中国）有 限公司上海分行	1781250224	121,970,000.00	0.00	2021年已销户
花旗银行（中国）有 限公司上海分行	1781250216	124,050,000.00	0.00	2021年已销户
			0.00	2021年已销户
花旗银行（中国）有 限公司上海分行	1781250232	153,950,000.00	0.00	2021年已销户
花旗银行（中国）有 限公司上海分行	1781250259	95,598,009.10	0.00	2021年已销户
南京银行上海淮海 支行	0310240000000046	80,790,000.00	0.00	2018年已销户
合计		576,358,009.10	0.00

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2 、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 专项账户的开立及存储情况如下（含银行存款利息收入及扣税后理财产品利息 收入 1,416,308.58 元）：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至2021年12月31 日止余额	备注
宁波银行股份有限 公司上海长宁支行	70090122000424607	188,620,000.00	3,544,457.41
宁波银行股份有限 公司上海长宁支行	70090122000424760	107,280,000.00	2,979,524.98
宁波银行股份有限 公司上海长宁支行	70090122000424816	115,290,000.00	1,223,481.10
中信银行上海漕河 泾支行	8110201013001354936	160,000,000.00	8,430.37
合计		571,190,000.00	7,755,893.86

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 0 元，实际使用向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 238,349,514.49 元，具体情况详见“附 表 1《2017 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”和“附表 2《2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

实施地点、实施方式未发生变更。

( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1 、 2017 年度首次公开发行股票

• 2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师

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事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA11439 号《关于上海富瀚 微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2 、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

• 2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了 信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金 置换专项审核报告》。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 五 ) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1 、 2017 年度首次公开发行股票

• 2021 年度，公司不存在对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理和投资 相关产品事项。

2 、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

• 2021 年 8 月 25 日，第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用 不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元自有资 金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

• 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司购买的理财产品及定期存款明细如下：

类型	银行	账户	金额	起息日	到期日	预期最高 收益率
结构性存款	宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000449902	90,000,000.00	2021/12/07	2022/06/07	3.10%
定期存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000430238	30,000,000.00	2021/8/27	2022/2/27	3.20%

专项报告第 7页

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	类型	银行	账户	金额	起息日	到期日	预期最高 收益率
	定期存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000430391	30,000,000.00	2021/8/27	2022/2/27	3.20%
	定期存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000430447	30,000,000.00	2021/8/27	2022/2/27	3.20%
	定期存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000434650	30,000,000.00	2021/9/15	2022/3/15	3.20%
	定期存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000434706	30,000,000.00	2021/9/15	2022/3/15	3.20%
	定期存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000434859	30,000,000.00	2021/9/15	2022/3/15	3.20%
	定期存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000434915	30,000,000.00	2021/9/15	2022/3/15	3.20%
	七天通知存款	宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000437750	25,000,000.00	2021/9/27		2.10%
	合计			325,000,000.00

(六) 节余募集资金使用情况

• 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金， 并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配 置资源，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中， 募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入。2021 年 2 月 5 日召开第三届董事会 第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行募集资金投资项目“面向消 费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流 动资金。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已将节余募集资金 2,058.82 万元（含利息收入 和理财收益）转入公司一般户。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

专项报告第 8页

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(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为 325,000,000.00

元，剩余金额 7,755,893.86 元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专 户存放情况”。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告 于 2022 年 4 月 13 日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表：2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海富瀚微电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日

专项报告第 9页

附表 1 ：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

							单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额			618,243,860.00			本年度投入募 集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	569,446,455.71
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目	否	80,790,000.00	80,790,000.00		81,348,259.35	100.69	2018年6月30日	111,959,759.70	是	否
全高清网络摄像机SoC芯片项目	否	121,970,000.00	121,970,000.00		123,578,381.30	101.32	2018年12月31日	172,591,198.52	是	否
面向消费应用的云智能网络摄像机SoC 芯 片项目	否	124,050,000.00	124,050,000.00		123,280,462.19	99.38	2020年12月31日	51,843,732.24	是	否
基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视 频编码SoC芯片项目	否	153,950,000.00	153,950,000.00		152,725,080.17	99.20	2020年6月30日	108,012,294.78	是	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	86,247,428.21	86,247,428.21		88,514,272.70	102.63	不适用		是	否
承诺投资项目小计		567,007,428.21	567,007,428.21		569,446,455.71
项目结余资金永久补流				20,588,201.58	20,588,201.58
合计				20,588,201.58	590,034,657.29			444,406,985.24

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	2019年2月28日，董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“面向消费应用的云智能网络摄像机SoC 芯片项目”预计完成时间延长至2020 年12 月31 日、“基于H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目”预计完成时间延长至2020 年6 月30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市徐汇区宜山路717 号5-6 楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月20日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以119,625,048.95元募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金119,625,048.95元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 信会师报字[2017]第ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置 资源，优化采购方案，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入。2021年2月5日召开第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行募集资金投资项目 “面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2021年3月31日，公司已将节余募集资金2,058.82万元（含利息 收入和理财收益）转入公司一般户。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

附表 2 ：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

							单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额			581,190,000.00			本年度投入募 集资金总额	238,349,514.49
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	238,349,514.49
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
高性能人工智能边缘计 算系列芯片项目	否	187,119,099.77	187,119,099.77	11,148,675.00	11,148,675.00	5.96	2022-12-31			否
新一代全高清网络摄像 机SoC 芯片项目	否	107,280,000.00	107,280,000.00	42,700,173.58	42,700,173.58	39.80	2022-12-31			否
车用图像信号处理及传 输链路芯片组项目	否	115,290,000.00	115,290,000.00	24,500,665.91	24,500,665.91	21.25	2022-12-31			否
补充流动资金	否	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		不适用			否
承诺投资项目小计		569,689,099.77	569,689,099.77	238,349,514.49	238,349,514.49

未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	无
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2021 年8 月25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金金额为46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15353号《关于上海富瀚微电子 股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用 途及去向	本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为325,000,000.00元，剩余金额7,755,893.86元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无