Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2021-020

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关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首 次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。公司将首次公开发行募集资金投资项目“面向消费应用的云智能网络摄 像机 SoC 芯片项目”结项，并将节余募集资金 935.16 万元（含理财收益及存款 利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易 所创业板公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规，本次对“面向消 费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海富瀚 微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]160 号文）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,111.15 万股，发行价格为每股 55.64 元，募集资金总额 61,824.39 万元，扣除发行费用总额 5,123.64 万元，募集资金 净额为人民币 56,700.74 万元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师 报字[2017]第 ZA10175 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及截至 2020 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额如下：

序号 项目名称 1 新一代模拟高清摄像机 ISP芯片项目	募集资金项目总额 （万元） 募集资金项目承诺投资 金额（万元） 已累计使用金额 （万元） 8,079.00 8,079.00 8,134.83

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		募集资金项目总额	募集资金项目承诺投资	已累计使用金额
序号	项目名称
		（万元）	金额（万元）	（万元）
	全高清网络摄像机SoC
2		12,197.00	12,197.00	12,357.84
	芯片项目
	面向消费应用的云智能
3	网络摄像机SoC芯片项	12,405.00	12,405.00	12,328.05
	目
	基于H.265/HEVC视频压
4	缩标准的超高清视频编	15,395.00	15,395.00	15,272.51
	码SoC芯片项目
	补充与主营业务相关的
5		8,624.74	8,624.74	8,851.43
	营运资金
	合计	56,700.74	56,700.74	56,944.66

二、募集资金使用及节余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，“面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项 目”已达到预定可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 12,405.00 万元，实 际建设投入 12,328.05 万元，占项目承诺募集资金投资总额的 99.38%，节余募集 资金 935.16 万元（含理财收益及存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息 余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的 7.54%。

本项目结项完成后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。 截至本公告披露日，除花旗银行（中国）有限公司上海分行 1781250216 账户外， 其余募集资金专户已销户完毕。

三、募集资金产生节余的原因

1、公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使 用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下， 严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金。

2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置 募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

鉴于公司“面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”已达到预计 可使用状态，为提高资金的利用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

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则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟将上 述募投项目节余募集资金 935.16 万元（含理财收益及存款利息，最终金额以资 金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后上述募 集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

五、相关审批和审核程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“面向 消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”结项并将节余募集资金永久补充 流动资金。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为： “面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”已达到预定可使用状态， 公司本次将该项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司“面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项 目”已达到预定可使用状态，公司本次将该项目节余募集资金永久性补充流动资 金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公 司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。我们对此一致表示同意。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司“面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯 片项目”结项并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、

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监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；不存 在改变募集资金投向、损害股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集 资金管理制度。

保荐机构对公司本项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异 议。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、第三届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开 发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意 见。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2021 年 2 月 6 日

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