Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 26, 2020

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2020-036

上海富瀚微电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情 况下,公司拟使用不超过不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情 况公告如下：

一、本次自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过35,000万元闲置自有资金进 行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。 （三）投资品种

闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的理财机构的安全性高、流动性 好、投资回报相对较高的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及 其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（四）投资决议有效期期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操 作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。 （六）实施方式

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在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择 合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。 （七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及 时披露投资产品的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

• （一）投资风险

本次使用自有资金进行现金管理可能面临以下风险：

• 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该

• 项投资受到宏观市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的

• 实际收益不可预期；

  • 3、相关工作人员的操作和监控风险。

  • （二）风险控制措施

• 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益

• 好、资金运作能力强的单位所发行的产品

• 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司

• 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，公司将按照相关制度 进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理 财资金的安全性；

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

• 业机构进行审计。

  • 4、公司内审人员负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使 用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以 提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、相关审核、批准程序及专项意见

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1、董事会审议：2020年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运营的前提下， 使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2、监事会审议：第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、独立董事意见：

独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》相关事项进行了审 核，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限 不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

五、保荐机构的核查意见

广发证券股份有限公司经核查后认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理的事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通 过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，该 事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理，不 会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司及股东获取更多的回报。

综上，广发证券股份有限公司同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。 六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第七次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 4、广发证券股份有限公司专项核查意见。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2020年4月27日

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