Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 27, 2017

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017- 041

上海富瀚微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，上海 富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司正常资金需求和资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合 理利用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获 取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 人民币8,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性较好、投资回报相对较高的金融机构低风险理财产品，不用于其他证 券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

（四）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

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投资产品将以公司的名义进行购买，董事会授权董事长在规定额度范围内行 使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的投资及损益等具 体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金购买理财产品可能面临以下风险：

1、投资产品为低风险投资品种，低风险理财产品通常能保证本金安全，且 投资品种经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受 到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，公司将按照相 关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严 格控制理财资金的安全性。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并根据谨慎性原则，合理 的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，在保证公司正常经营 的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常 开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的

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投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司正常运营和资金安全的 基础上，拟使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于 提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司日常生产经营造成不利影 响，也符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一致同意公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品事项。

2、监事会意见

监事会审核意见：公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买 低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下， 充分使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意公司拟使用不超过 8,000万元的闲置自有资金购买理财产品进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项已 经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董 事已发表了独立意见。该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用暂时 闲置自有资金购买理财不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。综上所述，保荐机构 同意富瀚微使用闲置自有资金购买理财产品事项。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议；

• 2、第二届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 4、广发证券股份有限公司关于公司以闲置自有资金购买理财产品的专项核

查意见。

特此公告。

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上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2017 年8 月28 日

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