Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

May 28, 2024

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-049

赛力斯集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年8 月29 日分别召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于2023 年8 月31 日披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-099）。目前，公司部分闲置募集资金现 金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

				单位：万元
序号	理财产品类型	理财金额	赎回本金	理财收益
1	结构性存款	30,000.00	30,000.00	188.63

二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为169,691.32 万元，公司最近12 个 月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授 权范围。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会 2024 年5 月29 日