SEEC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,145,362 | 1,822,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,145,362 | 1,822,990 |
| 折舊費用 | 614,126 | 590,059 |
| 攤銷費用 | 27,732 | 24,094 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,635 | 10,166 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,631 | -43,360 |
| 利息費用 | 50,665 | 47,107 |
| 利息收入 | -23,756 | -22,648 |
| 股利收入 | -16,984 | -22,258 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -338,799 | -410,956 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32,860 | 1,529 |
| 處分投資損失（利益） | -631 | 1,006 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12 |
| 收益費損項目合計 | 208,227 | 174,751 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,368 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 65,868 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -635,985 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -76,556 | 41,043 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,931 | -3,273 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,143 | 217,469 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -96,722 | 5,577 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -484,130 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,216 | -820 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,820 | -5,822 |
| 存貨（增加）減少 | -71,016 | -404,026 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 70,485 | -56,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -706,248 | -683,767 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,142 | -27,555 |
| 合約負債增加（減少） | 770,753 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 71,821 | 13,099 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,366 | 1,366 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,267,394 | 293,932 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,358 | 38,705 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -210,549 |
| 其他應付款增加（減少） | 116,514 | 38,161 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 959 | 3,446 |
| 負債準備增加（減少） | 135,982 | 167,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,135 | 228,454 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -139,350 | -156,713 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,242 | -1,227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,212,100 | 389,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,505,852 | -294,660 |
| 調整項目合計 | 1,714,079 | -119,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,859,441 | 1,703,081 |
| 收取之利息 | 23,339 | 22,813 |
| 支付之利息 | -51,407 | -44,805 |
| 退還（支付）之所得稅 | -411,212 | -222,570 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,420,161 | 1,458,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,610 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 165 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -151,398 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 151,411 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 15,644 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -462,702 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 452,764 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,391 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,132 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -86,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -618,292 | -532,235 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,940 | 21,405 |
| 取得投資性不動產 | -262 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,393 |
| 其他金融資產減少 | 27,767 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -149,547 | -197,357 |
| 收取之股利 | 146,935 | 154,837 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -598,891 | -651,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -697,662 | -426,812 |
| 其他金融負債減少 | -1,522 | -354 |
| 發放現金股利 | -677,264 | -625,166 |
| 取得子公司股權 | -55,306 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,060 | -52,062 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,455,814 | -1,104,394 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,219 | -90,786 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,324,237 | -387,957 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,645,685 | 2,033,642 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,969,922 | 1,645,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,969,922 | 1,645,685 |