SEEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,721,746 | 1,626,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,721,746 | 1,626,173 |
| 折舊費用 | 576,847 | 562,470 |
| 攤銷費用 | 26,663 | 29,249 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,825 | 34,360 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,780 | -1,959 |
| 利息費用 | 42,340 | 42,052 |
| 利息收入 | -18,023 | -21,546 |
| 股利收入 | -21,805 | -30,336 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -352,971 | -298,647 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,539 | -11,423 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,195 |
| 金融資產減損損失 | 404 | 316 |
| 收益費損項目合計 | 286,949 | 300,341 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -70 | 1,559 |
| 應收票據（增加）減少 | -403,309 | 67,429 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -109 | -549 |
| 應收帳款（增加）減少 | -410,619 | -209,377 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,213 | 5,619 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -239,850 | -149,455 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,706 | 9,983 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,817 | -1,345 |
| 存貨（增加）減少 | -154,561 | 77,393 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -140,941 | -42,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,344,149 | -241,621 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 6,221 | -2,234 |
| 應付票據增加（減少） | -43,025 | 65,301 |
| 應付帳款增加（減少） | 822,710 | -46,210 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,607 | -26,747 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 218,229 | -10,608 |
| 其他應付款增加（減少） | 86,161 | 58,725 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,640 | -6,340 |
| 負債準備增加（減少） | 46,908 | -31,231 |
| 其他流動負債增加（減少） | 213,196 | -133,297 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -900,511 | -45,307 |
| 遞延貸項增加（減少） | 14,400 | 14,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 503,256 | -163,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -840,893 | -405,373 |
| 調整項目合計 | -553,944 | -105,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,167,802 | 1,521,141 |
| 收取之利息 | 17,942 | 21,361 |
| 支付之利息 | -42,901 | -42,697 |
| 退還（支付）之所得稅 | -228,660 | -313,735 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 914,183 | 1,186,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -140,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 140,057 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 123,670 | 48,285 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,300 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,905 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,407 | 12,778 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,103 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -487,455 | -491,353 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,019 | 35,920 |
| 其他金融資產增加 | -32,027 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 47,151 |
| 其他非流動資產增加 | -107,102 | -127,964 |
| 收取之股利 | 138,431 | 126,763 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -445,357 | -423,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,306,444 | -67,886 |
| 應付短期票券增加 | -199,852 | 199,852 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 10,275 |
| 其他金融負債減少 | -678 | 0 |
| 發放現金股利 | -781,458 | -781,458 |
| 取得子公司股權 | 0 | -379 |
| 非控制權益變動 | -29,625 | -27,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 294,831 | -666,781 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -198,284 | -51,487 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 565,373 | 44,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,468,269 | 1,424,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,033,642 | 1,468,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,033,642 | 1,468,269 |